實驗 3: Dynamics 365 Finance 頂點實驗室
目標
在本實驗中，您將了解 Microsoft Dynamics 365 財務的核心功能。您將通過建立新實體、新增新帳戶和維度值以及執行試算表來查詢一般底帳。還將透過建立新的供應商、採購單和發票，然後結算發票來查詢應付帳款。最後，您將透過建立新客戶、發票和帳齡報告，然後套用客戶付款來查詢應收帳款。
實驗室設定
- 估計時間：45 分鐘
練習 1：了解一般底帳
建立新的法律實體
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使用導航窗格，選取模組 > 組織管理 > 組織 > 法律實體。
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在操作窗格中，選取 +新建 以創建新的法律實體。
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在新實體窗格中，使用以下資訊建立新實體，然後選取確定：
設定 值 名稱 美國 Contoso 訓練 公司 美國貿易代表辦公室 國家/地區 美國 -
在法律實體頁面上，選取地址快捷索引標籤，然後選取編輯。
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在事實框中，輸入以下更新，然後選取確定：
設定 值 郵遞區號 98052 街道 123 Main Street 主要針對國家/地區 已選中確認是 -
選取連絡資訊快速索引標籤。
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選取 +新增，然後輸入以下連絡資訊：
設定 值 說明 總部 聯繫電話/地址 888-555-1234 主要 選中該複選框 -
選取稅務登記快速索引標籤。
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在稅務登記號框中，輸入88-1234567。
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在操作窗格中，選取保存。
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在導航窗格中，選取主頁。
在現有會計科目表中建立新帳戶
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在首頁的右上方，請驗證已選取 USMF 公司。
如果沒有，選取目前上市公司，然後將該公司更改為USMF。 -
使用導航窗格，選擇模組 > 一般底帳 > 科目表 > 帳戶 > 主要帳戶。
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在操作窗格中，選取 +新建 以建立新的收入帳戶。
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在「主要帳戶」頁面上，輸入以下更新：
設定 值 主要帳戶 401500 名稱 訓練收入 主要帳戶類型 收入 -
在動作窗格中，請選取儲存。
新增新的維度值
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使用導航窗格，選取模組 > 一般底帳 > 科目表 > 維度 > 財務維度。
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在瀏覽清單中，選取服務線路。
也可以使用篩選器框來搜索服務熱線。 -
在操作窗格中，選取維度值。
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在動作窗格中，請選取 +新增。
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在維度值和描述框中，輸入訓練服務。
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在操作窗格中，選取保存。
在普通日記帳中使用帳戶和維度值
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使用導航窗格，選擇模組 > 一般底帳 > 日記帳分錄 > 總帳日記帳。
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在動作窗格中，請選取 +新增。
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在列表的第一行，在名稱欄中，選取功能表，然後選取普通日誌。
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在動作窗格中，請選取明細。
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在列表中的日期欄中，選取日曆圖標，然後將日期更改為每月 1 日。
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在帳戶欄中，選取功能表，然後輸入以下更新：
設定 值 主帳戶 601200 業務部門 004 部門 025 成本中心 009 項目組 Web 的體驗 -
在描述框中，輸入費用重新分類。
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在借方框中，輸入1000.00。
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向右滾動，在抵銷帳戶欄中，選取功能表，然後輸入以下更新：
設定 值 主帳戶 602200 業務部門 004 部門 025 成本中心 009 項目組 Web 的體驗 -
在動作窗格中，請選取儲存。
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在操作窗格中，選取驗證 > 驗證。
等待日誌驗證完成。 -
檢閱警告橫幅。
對於本實驗，可以忽略此警告消息。 -
在動作窗格中，請選取張貼。
使用維度集運行試算平衡表
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使用導航窗格，選取模組 > 一般底帳 > 查詢和報告 > 試算表。
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在試算表頁面上，選取計算餘額。
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計算餘額按鈕位於數據包括設置下。
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在表格中，檢閱結果。
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在試算表頁面的標準視圖下，展開參數。
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在要包含的數據下，選取財務維度集功能表，然後選取管理部門部門抄送。
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選取計算餘額查看日記帳中使用的維度。
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請關閉頁面。
練習 2：查詢應付帳款
建立供應商
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使用導航窗格，選取模組 > 應付帳款 > 供應商 > 所有供應商。
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在操作窗格中，選取 +新建以創建供應商。
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在「新記錄」頁面上，使用以下資訊建立新供應商：
設定 值 供應商帳戶 V00001 名稱 ABC Training, Inc 集團 20 -
在操作窗格中，選取保存。
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選取地址快速索引標籤，然後選取 +新增。
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在「新地址」窗格中，輸入以下更新，然後選取確定：
設定 值 名稱或描述 總部 郵遞區號 98052 街道 123 Front Street -
在操作窗格中，選取保存。
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選取支付快速索引標籤。
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選取支付方式功能表，然後選取檢查。
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選取稅 1099 快速索引標籤，然後輸入以下更新：
設定 值 1099 號報告 是 聯邦稅號 82-1234567 稅務標識類型 雇主識別號 1099 盒 MISC-03 -
在操作窗格中，選取保存。
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關閉表單。
為新供應商創建採購單
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在 V00001 上：ABC Training, Inc 頁面，在操作窗格中，選取採購。
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在操作窗格中的新索引標籤下，選取採購單。
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在採購訂單行下的採購單頁面上，輸入以下更新：
設定 值 項目編號 S0001 數量 2 [!注意]您需要向右滾動才能看到數量行。
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在動作窗格中，請選取儲存。
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在操作窗格中，選取購買，然後在操作索引標籤下，選取確認。
記錄採購單的供應商發票
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在操作窗格中，選取發票。
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在生成標籤下，選取發票。
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在操作窗格中，從以下選項中選取預設：產品收貨數量。
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在行的預設數量功能表中，選取訂購數量，然後選取確定。
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在「供應商發票」頁面上，輸入以下更新：
設定 值 編號 INV001 發票描述 初始安裝服務 發票日期 輸入今天的日期 -
在操作窗格中，選取保存。
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在操作窗格中，選取更新匹配狀態。
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在動作窗格中，請選取公佈。
結算供應商發票
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使用導航窗格，選取模組 > 應付帳款 > 付款 > 供應商付款日記帳。
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在動作窗格中，請選取 +新增。
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在供應商付款日記帳頁的第一行名稱欄中，選取功能表，然後選取供應商付款。
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在操作窗格中，選取行記錄付款。
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在「供應商付款」頁面的帳戶框中，輸入 V00001。
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在工具欄上，選取結算交易。
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在「為中航培訓公司結算交易」頁面的標記欄中，選中復選框。
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在右下角，選取確定。
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在操作窗格中，選取生成付款。
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在生成付款窗格中，輸入以下更新，然後選取確定：
設定 值 付款方法 檢查 銀行帳戶 USMF OPER -
在付款方式檢查窗格中，檢閱資訊，然後選取確定。
[!警告]您將看到一個錯誤，說明無法找到路徑為的列印機。這個應該忽略。實驗室沒有安裝打印機。
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向右滾動，在支付狀態欄中，驗證已發送是否顯示。
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在操作窗格中，選取驗證 > 驗證。
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在動作窗格中，請選取公佈。
練習 3：查詢應收帳款
建立客戶
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使用導航窗格，選取模組 > 應收帳款 > 客戶 > 所有客戶。
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在操作窗格中，選取 +新建建立客戶。
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在建立客戶窗格中，使用以下資訊創建新客戶，然後選取保存：
設定 值 客戶帳戶 US-901 名稱 Fabrikam Consulting Services 客戶群組 30 郵遞區號 98052 街道 123 Middle Street -
在 US-901 Fabrikam Consulting Services 頁面上，選取付款預設值快速索引標籤。
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選取擇支付方式功能表，然後選取檢查。
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選取財務維度快速索引標籤。
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在業務單位框中，輸入004。
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在操作窗格中，選取保存。
為新客戶建立自由文字發票
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在操作窗格中，選取發票並在新索引標籤下，選取自由文字發票。
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在 US-901 Fabrikam Consulting Services 頁面的自由文字發票標題下，將發票日期設置為今天的日期。
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在發票行下，進行以下更改：
設定 值 說明 諮詢服務訓練 主要帳戶 401200 增值稅組 WA 金額 1500.00 -
在操作窗格中，選取增值稅。
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在「增值稅交易」頁面上，檢閱記錄，然後選取確定。
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在動作窗格中，請選取張貼。
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在 Posrt 免費測試發票窗格中，在打印選項下，將打印發票設置為是， 然後選取確定。
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在打印目的地設置面板上，選取確定將發票打印到螢幕上。
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檢閱發票，完成後關閉發票。
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關閉表單。
執行應收帳款帳齡報告進行檢查
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使用導航窗格，選取模組 > 信貸和收款 > 查詢和報告 > 客戶 > 客戶帳齡報告。
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在客戶帳齡報告窗格中，輸入以下更新，然後選取確定：
設定 值 截至的 今天的日期 帳齡期間定義 30_60_90_180 詳細資訊 年 -
在客戶帳齡報告中，選取下一頁向下箭頭圖標，然後滾動到最後一頁。 檢閱為 US-901 客戶創建的發票。
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關閉表單。
為自由文字發票申請客戶付款
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使用導航窗格，選取模組 > 應收帳款 > 付款 > 客戶付款日記帳。
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在動作窗格中，請選取 +新增。
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在客戶付款日記帳頁的名稱欄中，選取功能表，然後選取客戶付款。
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在操作窗格中，選取輸入客戶付款。
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在客戶框中，輸入 US-901。
等待數據加載，然後在標記欄中，選中復選框。 -
在網格上方的金額框中，輸入 1597.50。剩餘金額框中顯示的金額應自動從 1,597.50 更改為 0。
需要為要計算的值選取空格。 -
在付款參考框中，輸入支票# 123。
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在操作窗格中，選取保存在日誌中。
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關閉表單。
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在動作窗格中，請選取明細。
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在操作窗格中，選取驗證 > 驗證。
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在動作窗格中，請選取公佈。