學習路徑 2：學習 Microsoft Dynamics 365 Finance 的基本概念

課程模組 2：描述一般總帳

實驗室 2.1：建立主要帳戶

實驗設定

  • 預估時間：5 分鐘

目標

在此實驗室中，您將執行下列活動：

  1. 建立法律實體。

  2. 建立會計行事曆。

  3. 建立帳戶圖表。

  4. 在帳戶圖表中建立主要帳戶。

  5. 建立部門和成本中心類型的作業單位。

  6. 使用主要帳戶和成本中心建立會計結構。

  7. 設定總賬。

實驗室步驟

建立法律實體

  1. 在 Dynamics 365 Finance 的左側瀏覽窗格中，選取 [模組**>組織管理**>組織>法律實體]。

  2. 在 [ 法律實體] 頁面上，選取 動作窗格中的 [新增 ] 按鈕以建立新的法律實體，然後輸入下列資訊：

    • 名稱： Contoso 示範系統

    • 公司： CDS

    • 國家/地區： 美國

  3. 選取底部的 [ 確定 ]。

建立會計行事曆

  1. 在 Dynamics 365 Finance 的左側瀏覽窗格中，選取 [模組>** 一般總帳**>行事曆] [會計行事歷]。>

  2. 在 [ 會計行事曆] 頁面上，選取 動作窗格中的 [新增行事曆 ] 按鈕以建立新的會計行事曆，然後輸入下列資訊：

    • 行事曆： CDS

    • 描述： 示範系統行事曆

    • 會計年度開始時間： 2024 年 9 月 30 日

    • 會計年度結束： 2025/10/1

    • 會計年度名稱： 2024-25

    • 期間長度： 1

    • 單位： 月

  3. 選取建立按鈕。

系統會產生14個期間，包括一個開啟和一個結束期間，以及12個月的12個期間。

建立帳戶圖表

  1. 在 Dynamics 365 Finance 的左側瀏覽窗格中，選取 [帳戶>>圖表的模組** > 一般總帳**>** 圖表]。**

  2. 在 [ 帳戶 圖表] 頁面上，選取 動作窗格中的 [新增 ] 按鈕以建立新的帳戶圖表，然後輸入下列資訊：

    • 帳戶圖表：示範系統

    • 描述：Contoso 示範系統

  3. 選取 [主要帳戶** FastTab] 上的 [新增**] 按鈕，以使用下列值建立主要帳戶：

    • 主要帳戶： 1000

    • 名稱： 現金

    • 主要帳戶類型： 資產負債表

    • 主要帳戶類別： CASH

    • DB/CR 預設：借方

  4. 建立另一個主要帳戶：

    • 主要帳戶： 3000

    • 名稱： 營收

    • 主要帳戶類型： 營收

    • 主要帳戶類別： REV

    • DB/CR 預設值： 點數

  5. 建立另一個主要帳戶：

    • 主要帳戶： 6000

    • 名稱： 旅行費用

    • 主要帳戶類型：支出

    • 主要帳戶類別： EXP

    • DB/CR 預設：借方

建立營運單位

  1. 流覽至 [模組>** 組織管理>**組織>] 作業單位。

  2. 在動作窗格中，選取 [新增 ] 按鈕， 後面接著 [部門作業 單位類型]，然後輸入下列值：

    • 名稱： CDS_Training

  3. 在動作窗格中，選取 [ 新增 ] 按鈕， 後面接著 [成本中心作業 單位類型]，然後輸入下列值：

    • 名稱： CDS_Purchase

  4. 再新增兩個成本中心： CDS_IT 和 CDS_Admin。

建立會計結構

  1. 在 [財務與作業首頁] 的右上方，確認您正在與 CDS** 公司合作**。

  2. 如有必要，請選取公司，然後從功能表中選取 CDS。

  3. 在 Dynamics 365 Finance 的左側瀏覽窗格中，選取 [模組 > ] [帳戶結構>設定帳戶>結構的一般總帳>**** 圖表]。

  4. 在動作窗格中，選取 [ 新增 ] 按鈕，以使用下列值建立新的帳戶結構：

    • 帳戶結構： CDS_BS

    • 描述： CDS 資產負債表

    • 新增主要帳戶： 是

  5. 選取建立按鈕。

  6. 在 [ 區段] 和 [允許的值 FastTab] 上，選取 [ 新增 ] 按鈕以新增 主帳戶範圍 1000..2999。

  7. 選取動作窗格中的 [ 啟動 ] 按鈕，後面接著 批處理對話方塊中的 [啟動 ] 按鈕。

  8. 在 [帳戶結構] 頁面的 [動作] 窗格中，選取 [新增] 按鈕，以使用下列值建立另一個帳戶結構：

    • 帳戶結構： CDS_Revenue

    • 描述： CDS 營收

    • 新增主要帳戶： 是

  9. 選取建立按鈕。

  10. 在 [ 區段] 和 [允許的值 FastTab] 上，選取 [ 新增 ] 按鈕以新增 主帳戶範圍 3000..5999。

  11. 選取動作窗格中的 [ 啟動 ] 按鈕，後面接著 批處理對話方塊中的 [啟動 ] 按鈕。

  12. 在 [帳戶結構] 頁面的 [動作] 窗格中，選取 [新增] 按鈕，以使用下列值建立另一個帳戶結構：

    • 帳戶結構： CDS_Expense

    • 描述： CDS 費用

    • 新增主要帳戶： 是

  13. 選取建立按鈕。

  14. 在 [ 區段] 和 [允許的值 FastTab] 上，選取 [ 新增 ] 按鈕以新增 主帳戶範圍 6000..9999。

  15. 選取區段和允許值** FastTab 上的 [新增區段**] 按鈕

  16. 在 [新增區段] 對話框中，選取 [CostCenter ]，然後選取 **[新增區段**] 按鈕。

  17. 在 [ CostCenter ] 字段中，輸入 253..255。

  18. 選取動作窗格中的 [ 啟動 ] 按鈕，後面接著 批處理對話方塊中的 [啟動 ] 按鈕。

配置分類帳

  1. 在 [財務與作業首頁] 的右上方，確認您正在與 CDS** 公司合作**。

  2. 如有必要，請選取公司，然後從功能表中選取 CDS。

  3. 在 Dynamics 365 Finance 的左側瀏覽窗格中，選取 [模組 > 一般總賬總賬設定總帳>] > 頁面並設定下列專案：

    • 帳戶圖表： 示範系統

    • 會計行事曆： CDS

    • 會計貨幣： 美元

    • 報告貨幣： 美元

    • 會計貨幣匯率類型： 預設值

    • 預算匯率類型： 預算

  4. 在 [ 帳戶結構 FastTab] 上，選取 [ 新增 ] 按鈕以新增帳戶結構 CDS_BS。

如有需要，請選取 [是 ] 以新增帳戶結構。

  1. 再新增兩個帳戶結構： CDS_Revenue 和 CDS_Expense。

這會完成一般總賬模組的基本設定。 您現在可以規劃日誌設定以張貼日誌。