示範 1 - 月終結算
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瀏覽至 Microsoft 365 for Finance and Operations 首頁。
若要在 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 中建立新的財務期間結算，例如月終結算，請先瀏覽至一般總帳模組。 -
請在右上方的公司選擇器中，確認您所連線的法律實體為 [USMF]**。 若不是，請將法律實體變更為 [USMF]**。
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在功能窗格中，選取 [模組]。
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在 [模組]** 子功能表中，選取 [一般總帳]**。
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在 [期間結算]** 區段中，選取 [財務期間結算設定]。
在我們的範例的 [結算排程]** 頁面上，您可以看到已經有一個新的排程針對先前的結算期間建立。 若要建立新的排程，請選取 [新增]**，然後提供其他資訊。 -
在 [結算排程] ** 頁面的功能表中，選取 [新增]**。
接下來，新增結算排程的名稱和描述。 -
在 [結算排程]** 方塊中，於 [建立結算排程]** 下拉式功能表中，輸入名稱。 例如，2021 年 2 月。
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在 [描述] ** 方塊中輸入簡短描述文字。 例如，期間結算 2021 年 2 月**。
同時新增期間開始和結束日期。 -
在 [期間開始日期]** 方塊中，輸入開始日期。 例如，2021/1/16**。
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在 [期間結束日期]** 方塊中，輸入結束日期。 例如，2021/2/15。
使用 [範本]** 功能表，從先前建立的範本中選取 。 -
選取 [範本]** 方塊。
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在 [範本]** 下拉式功能表中，選取想要使用的範本。 例如，月結束** 。
使用行事曆功能表，從可用的行事曆中選擇。 -
選取 [行事曆]** 方塊。
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在 [行事曆]** 下拉式功能表中，選取想要使用的行事曆。 例如，5 天**。
接下來，您必須選取將與此排程相關聯的公司或法律實體。 您可以個別選取每家公司，或使用資料行標頭中的核取記號來選取全部。 -
選取 [公司]** 方塊。
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在 [公司]** 下拉式功能表的左上角 ，選取核取記號**以選取所有公司。
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選取 [建立]**。
我們現在已建立一個月結束的排程。 在此範例中，負責管理財務系統的群組已建立排程的許多元素。 例如，月結束範本已經反映不同的工作區域。 -
在 [財務期間結算設定]** 頁面上，選取 [範本] ** 索引標籤。
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在 [範本]** 頁面上的資料表中，指向 [區域]** 資料行，以顯示應收賬款和應付帳戶。
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指向 [任務]** 資料行以顯示工作的描述。
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指向到期日相對於期間結束日期 (+ / - 天) 資料行，以顯示到期日。
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指向 [結算角色] ** 資料行以顯示結算角色指派。
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指向 [公司]** 資料行以顯示相關公司。
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在頁面左側，選取 [行事曆]** 索引標籤，以查看工作行事曆的建立位置。
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在 [行事曆]** 索引標籤上，選取 [編輯]**。
此行事曆已設定程每個工作日都會被視為工作日，而每個週末則不是。 -
選取 [取消]**。
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在 [財務期間結算設定]** 頁面上，選取 [範本區域] ** 索引標籤。
在這裡已定義高階工作區域。 在此情況下，這些區域並不涉及安全性角色。 -
選取 [資源]** 索引標籤。
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在 [資源] 頁面上，您可以檢視個別員工及其指派的結算角色。
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在 [資源]** 頁面上的 [結算角色]** 區段中，指向 [結算角色]** 資料行。
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在 [資源] ** 頁面左側，選取員工名稱以查看其角色。 例如，Arnie Mondloch** 和 June Low。
每個員工都可以指派給結算角色。 結算角色定義於 [結算角色] 索引標籤上。這些不是安全性角色，而是有助於定義組織的關閉程式。 -
在頁面左側，選取 [結算角色]** 索引標籤。
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在資料表中，指向 [結算角色]** 資料行。