Лабораторная работа 3 — заключительная лабораторная работа по Dynamics 365 Finance

Цель

В ходе выполнения этой лабораторной работы вы ознакомитесь с основными возможностями приложения Microsoft Dynamics 365 Finance. Вы исследуете главную книгу путем создания новой сущности, добавления нового счета, значений аналитик и составления пробного баланса. Вы также рассмотрите расчеты с поставщиками путем создания нового поставщика, заказа на покупку и накладной, а затем оплачивая накладную. Наконец, вы проанализируете расчеты с клиентами путем создания нового клиента, накладной и отчета по срокам оплаты, а затем разнося платеж клиента.

Исходные условия выполнения лабораторной работы

  • Ориентировочное время выполнения работы: 45 мин

Упражнение 1. Знакомство с главной книгой

Создание нового юридического лица

  1. На панели навигации последовательно выберите пункты Модули > Управление организацией > Организации > Юридические лица.

  2. На панели операций нажмите кнопку +Новые, чтобы создать новое юридическое лицо.

  3. На панели Новая сущность создайте новую сущность, используя следующие сведения, а затем нажмите кнопку OK:

    Настройка Значение
    Название Contoso Training USA
    Компания USTR
    Страна или регион США

  4. На странице юридических лиц откройте экспресс-вкладку Адреса и выберите пункт Правка.

  5. На информационной панели введите следующие обновления и нажмите кнопку OK:

    Настройка Значение
    Почтовый индекс 98052
    Улица 123 Main Street (Мейн-стрит)
    Основной для страны или региона Убедитесь, что выбрано значение Да.

  6. Откройте экспресс-вкладку Контактные данные.

  7. Нажмите кнопку +Добавить и введите следующие контактные данные:

    Настройка Значение
    Описание Основной офис
    Контактный телефон или адрес 888-555-1234
    Основной Установите флажок.

  8. Откройте экспресс-вкладку Налоговая регистрация.

  9. В поле Налоговый регистрационный номер введите 88-1234567.

  10. На панели операций нажмите кнопку Сохранить.

  11. На панели навигаций нажмите кнопку Главная.

Создание нового счета в существующем плане счетов

  1. На домашней странице в правом верхнему углу проверьте, чтобы была выбрана компания USMF.
    Если это не так, выберите в списке текущую компанию, а затем замените ее на USMF.

  2. На панели навигации последовательно выберите пункты Модули > Главная книга > План счетов > Счета > Счета ГК.

  3. На панели операций нажмите кнопку +Новые, чтобы создать новый счет доходов.

  4. На странице «Счета ГК» введите следующие обновления.

    Настройка Значение
    Счет ГК 401500
    Название Доход от обучения
    Тип счета ГК Доход

  5. На панели операций нажмите кнопку Сохранить.

Добавление нового значения аналитики

  1. На панели навигации последовательно выберите пункты Модули > Главная книга > План счетов > Аналитики > Финансовые аналитики.

  2. В списке навигации выберите пункт СтрокаУслуг.
    Можно также воспользоваться полем Фильтр для поиска пункта СтрокаУслуг.

  3. На панели операций нажмите кнопку Значения аналитик.

  4. На панели операций нажмите кнопку +Новые.

  5. В поля Значение аналитики и Описание введите Услуги по обучению.

  6. На панели операций нажмите кнопку Сохранить.

Использование счета и значения аналитики в главной книге

  1. На панели навигации последовательно выберите пункты Модули > Главная книга > Записи журнала > Общие журналы.

  2. На панели операций нажмите кнопку +Новые.

  3. В первой строке списка, в столбце Имя откройте меню и выберите пункт Общий журнал.

  4. На панели операций нажмите кнопку Строки.

  5. В списке, в столбце Дата щелкните значок календаря и измените дату на 1-е число месяца.

  6. В столбце Счет откройте меню и введите следующие обновления:

    Настройка Значение
    СчетГК 601200
    Подразделение 004
    Отдел 025
    ЦентрЗатрат 009
    НоменклатурнаяГруппа Службы

  7. Введите в поле Описание значение Реклассификация затрат.

  8. Введите в поле Дебет значение 1000,00.

  9. Прокрутите на экране вправо и в столбце Корреспондирующий счет откройте меню и введите следующие обновления:

    Настройка Значение
    СчетГК 602200
    Подразделение 004
    Отдел 025
    ЦентрЗатрат 009
    НоменклатурнаяГруппа Службы

  10. На панели операций нажмите кнопку Сохранить.

  11. На панели операций последовательно выберите Проверить > Проверить.
    Дождитесь завершения проверки журнала.

  12. Ознакомьтесь с баннером предупреждения.
    В данной лабораторной работе это предупреждение можно проигнорировать.

  13. На панели операций нажмите кнопку Разнести.

Составление пробного баланса с помощью набора аналитик

  1. На панели навигации последовательно выберите пункты Модули > Главная книга > Запросы и отчеты > Пробный баланс.

  2. На странице пробного баланса нажмите кнопку Рассчитать сальдо.

  3. Кнопка Рассчитать сальдо располагается под настройками ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ.

  4. Просмотрите результаты в таблице.

  5. На странице пробного баланса в разделе Стандартное представление разверните список Параметры.

  6. В разделе ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ откройте меню Набор финансовых аналитик и выберите пункт СчГК-Под-ОТД-ЦЗ.

  7. Нажмите кнопку Рассчитать сальдо, чтобы просмотреть используемые в журнале аналитики.

  8. Закройте страницу.

Упражнение 2. Знакомство с расчетами с поставщиками

Создание поставщика

  1. На панели навигации последовательно выберите пункты Модули > Расчеты с поставщиками > Поставщики > Все поставщики.

  2. На панели операций нажмите кнопку +Новые, чтобы создать поставщика.

  3. На странице «Новая запись» создайте нового поставщика, используя следующие сведения:

    Настройка Значение
    Счет поставщика V00001
    Название Корпорация ABC Training
    Группа 20

  4. На панели операций нажмите кнопку Сохранить.

  5. Откройте экспресс-вкладку Адреса и выберите команду +Добавить.

  6. На панели «Новый адрес» введите следующие обновления и нажмите кнопку OK:

    Настройка Значение
    Имя или описание. Основной офис
    Почтовый индекс 98052
    Улица 123 Front Street (Франт-стрит)

  7. На панели операций нажмите кнопку Сохранить.

  8. Откройте экспресс-вкладку Платеж.

  9. Откройте меню Способ оплаты и выберите пункт ЧЕК.

  10. Откройте экспресс-вкладку Налог 1099 и введите следующие обновления:

    Настройка Значение
    Отчет 1099 Да
    Код плательщика федерального налога 82–1234567
    Тип кода налогоплательщика Идентификационный номер работодателя
    Ячейка 1099 MISC-03

  11. На панели операций нажмите кнопку Сохранить.

  12. Закройте форму.

Создание заказа на покупку для нового поставщика

  1. В счете V00001: На странице корпорации ABC Training, на панели операций нажмите кнопку Закупки.

  2. На вкладке НОВЫЕ панели операций нажмите кнопку Заказ на покупку.

  3. На странице «Заказ на покупку» в разделе Строки заказа на покупку введите следующие обновления:

    Настройка Значение
    Номер номенклатуры S0001
    Количество 2

    [!ПРИМЕЧАНИЕ] Чтобы увидеть столбец Количество, возможно, потребуется прокрутить на экране вправо.

  4. На панели операций нажмите кнопку Сохранить.

  5. На панели операций нажмите кнопку Покупка, и на вкладке ОПЕРАЦИИ нажмите кнопку Подтвердить.

Запись накладной поставщика для заказа на покупку

  1. На панели операций нажмите кнопку Накладная.

  2. На вкладке ФОРМИРОВАНИЕ нажмите кнопку Накладная.

  3. На панели операций нажмите кнопку По умолчанию из: Количество поступающих продуктов.

  4. В меню Количество по умолчанию для строк выберите пункт Заказанное количество и нажмите кнопку OK.

  5. На странице «Накладная поставщика» введите следующие обновления:

    Настройка Значение
    Номер INV001
    Описание накладной Услуга по первоначальной установке
    Дата накладной введите текущую дату

  6. На панели операций нажмите кнопку Сохранить.

  7. На панели операций нажмите кнопку Обновить статус сопоставления.

  8. На панели операций нажмите кнопку Разнести.

Оплата накладной поставщика

  1. На панели навигации последовательно выберите пункты Модули > Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей поставщикам.

  2. На панели операций нажмите кнопку +Новые.

  3. На странице «Журнал платежей поставщикам», в первой строке, в столбце Имя откройте меню и выберите пункт ПлатПостав.

  4. На панели операций нажмите кнопку Строки, чтобы записать платеж.

  5. На странице «Платежи поставщикам» в поле Счет введите V00001.

  6. На панели инструментов нажмите кнопку Сопоставление проводок.

  7. На странице сопоставления проводок для корпорации ABC Training в столбце Метка установите флажок.

  8. В правом нижнем углу экрана нажмите кнопку OK.

  9. На панели операций нажмите кнопку Создание платежей.

  10. На панели Создание платежей введите следующие обновления и нажмите кнопку OK:

    Настройка Значение
    Способ оплаты ЧЕК
    Банковский счет USMF OPER

  11. На панели Оплата чеком просмотрите сведения и нажмите кнопку OK.

    [!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Выводится сообщение об ошибке Не удается найти принтер с путем. Это предупреждение следует проигнорировать. В лабораторной работе принтер не устанавливается.

  12. Прокрутите на экране вправо и убедитесь, что в столбце Статус платежа отображается значение Отправлено.

  13. На панели операций последовательно выберите Проверить > Проверить.

  14. На панели операций нажмите кнопку Разнести.

Упражнение 3. Знакомство с расчетами с клиентами

Создание клиента

  1. На панели навигации последовательно выберите пункты Модули > Расчеты с клиентами > Клиенты > Все клиенты.

  2. На панели операций нажмите кнопку +Новые, чтобы создать клиента.

  3. На панели Создание клиента создайте нового клиента, используя следующие сведения, а затем нажмите кнопку Сохранить:

    Настройка Значение
    Счет клиента US-901
    Название Fabrikam Consulting Services
    Группа клиентов 30
    Почтовый индекс 98052
    Улица 123 Middle Street (Мидл-стрит)

  4. На странице компании Fabrikam Consulting Services, имеющей счет US-901, откройте экспресс-вкладку Значения платежа по умолчанию.

  5. Откройте меню Способ оплаты и выберите пункт ЧЕК.

  6. Откройте экспресс-вкладку Финансовые аналитики.

  7. Введите в поле Подразделение значение 004.

  8. На панели операций нажмите кнопку Сохранить.

Создание для нового клиента накладной с произвольным текстом

  1. На панели операций нажмите кнопку Накладная, и на вкладке НОВЫЕ нажмите кнопку Накладная с произвольным текстом.

  2. На странице компании Fabrikam Consulting Services, имеющей счет US-901, в разделе Накладная с произвольным текстом – заголовок установите для даты НАКЛАДНОЙ текущую дату.

  3. В разделе Строки накладной внесите следующие изменения:

    Настройка Значение
    Описание Обучение от компании Consultant Service
    Счет ГК 401200
    Налоговая группа номенклатур WA
    Сумма 1500,00

  4. На панели операций нажмите кнопку Налог с продаж.

  5. На странице «Налоговые проводки» просмотрите запись и нажмите кнопку OK.

  6. На панели операций нажмите кнопку Разнести.

  7. На панели Разноска накладной с произвольным текстом в разделе ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ установите переключатель Печать накладной в положение Да и нажмите кнопку OK.

  8. На панели Настройки назначения печати нажмите кнопку OK, чтобы вывести накладную на экран.

  9. Просмотрите накладную и, завершив просмотр, закройте накладную.

  10. Закройте форму.

Формирование отчета по срокам оплаты расчетов с клиентами в целях проверки

  1. На панели навигации последовательно выберите пункты Модули > Кредит и коллекции > Запросы и отчеты > Клиенты > Отчет по срокам оплаты по клиентам.

  2. На панели Отчет по срокам оплаты по клиентам введите следующие обновления и нажмите кнопку OK:

    Настройка Значение
    Распределение по срокам оплаты на дату Текущая дата
    Определение периода распределения по срокам 30_60_90_180
    Сведения гг.

  3. В отчете по срокам оплаты по клиентам щелкните стрелку вниз Следующая страница и прокрутите экран до последней страницы. Просмотрите накладную, созданную для клиента US-901.

  4. Закройте форму.

Разноска платежа клиента для накладной с произвольным текстом

  1. На панели навигации последовательно выберите пункты Модули > Расчеты с клиентами > Платежи > Журнал платежей клиентов.

  2. На панели операций нажмите кнопку +Новые.

  3. На странице «Журнал платежей клиентов» в столбце Имя откройте меню и выберите пункт ПлатКлиент.

  4. На панели операций нажмите кнопку Ввод платежей клиента.

  5. Введите в поле Клиент значение US-901.
    Дождитесь загрузки данных и установите флажок в столбце Метка.

  6. Над сеткой в поле Сумма введите 1597,50. Сумма, показываемая в поле Оставшаяся сумма, должна автоматически измениться с 1597,50 на 0.
    Возможно, для расчета значения потребуется выделить пустую область.

  7. В поле Ссылка на платеж введите значение Чек# 123.

  8. На панели операций нажмите кнопку Сохранить в журнале.

  9. Закройте форму.

  10. На панели операций нажмите кнопку Строки.

  11. На панели операций последовательно выберите Проверить > Проверить.

  12. На панели операций нажмите кнопку Разнести.