Схема обучения 2. Изучение основ Microsoft Dynamics 365 Finance

Модуль 2. Описание общих реестров

Лаборатория 2.1. Создание основной учетной записи

Исходные условия выполнения лабораторной работы

  • Предполагаемое время: 5 минут

Цель

В этой лаборатории вы выполните следующие действия:

  1. Создайте юридическое лицо.

  2. Создайте финансовый календарь.

  3. Создайте диаграмму учетных записей.

  4. Создайте основные учетные записи в диаграмме учетных записей.

  5. Создайте операционную единицу отдела типов и центра затрат.

  6. Создайте структуру учета с помощью основных учетных записей и центров затрат.

  7. Настройте реестр.

Этапы лабораторной работы

Создание юридического лица

  1. В левой области навигации Dynamics 365 Finance выберите “Организации администрирования **> > модулей> ** организации юридические лица”.

  2. На странице “Юридические лица” нажмите кнопку “Создать” в области действий, чтобы создать новую юридическую сущность, и введите следующие сведения:

    • Имя: демонстрационные системы Contoso

    • Компания: CDS

    • Страна или регион: США

  3. Нажмите кнопку “ОК “ внизу.

Создание финансового календаря

  1. В левой области навигации Dynamics 365 Finance выберите “Календари общих реестров>** ** модулей” (Календари общей книги **> >) “Финансовые календари”.**

  2. На странице “Финансовый календарь” нажмите кнопку “Создать календарь” в области действий, чтобы создать новый финансовый календарь, и введите следующие сведения:

    • Календарь: CDS

    • Описание: календарь демонстрационных систем

    • Начало финансового года: 9.30.2024

    • Конец финансового года: 10.1.2025

    • Название финансового года: 2024-25

    • Длина периода: 1

    • Единица: месяцы

  3. Выберите кнопку Создать.

Система создаст 14 периодов, включая один открытый и один закрывающий период и 12 периодов в течение 12 месяцев.

Создание диаграммы учетных записей

  1. В левой области навигации Dynamics 365 Finance выберите диаграмму общего реестра модулей > **** >для диаграммы учетных **> > записей учетных записей.**

  2. На странице “Диаграмма учетных записей” нажмите кнопку “Создать” в области действий, чтобы создать новую диаграмму учетных записей, и введите следующие сведения:

    • Диаграммы учетных записей: демонстрационные системы

    • Описание: демонстрационные системы Contoso

  3. Нажмите кнопку “Создать” на главной учетной записи FastTab, чтобы создать основные учетные записи со следующими значениями:

    • Основная учетная запись: 1000

    • Имя: наличные деньги

    • Тип основной учетной записи: Балансовый лист

    • Категория основной учетной записи: CASH

    • Дебет/кредит по умолчанию: Дебет

  4. Создайте другую основную учетную запись:

    • Основная учетная запись: 3000

    • Имя: доход

    • Тип основной учетной записи: Доход

    • Категория основной учетной записи: REV

    • Db/CR по умолчанию: кредит

  5. Создайте другую основную учетную запись:

    • Основная учетная запись: 6000

    • Имя: расходы на поездку

    • Тип счета ГК: расход

    • Категория основной учетной записи: EXP

    • Дебет/кредит по умолчанию: Дебет

Создание операционной единицы

  1. Перейдите к подразделениям администрирования **> организации modules.> > **

  2. В области действий нажмите кнопку “Создать “, а затем тип операционной единицы Отдела и введите следующее значение:

    • Имя: CDS_Training

  3. В области действий нажмите кнопку “Создать “, а затем тип операционной единицы центра затрат и введите следующее значение:

    • Имя: CDS_Purchase

  4. Добавьте еще два центра затрат: CDS_IT и CDS_Admin.

Создание структуры учета

  1. На домашней странице “Финансы и операции” в правом верхнем углу убедитесь, что вы работаете с компанией CDS.

  2. При необходимости выберите компанию и в меню выберите CDS.

  3. В левой области навигации Dynamics 365 Finance выберите “Общие диаграммы** > реестра ** >модулей” структур учетных записей > > настройка структур учетных записей.

  4. В области действий нажмите кнопку “Создать “, чтобы создать новую структуру учетной записи со следующими значениями:

    • Структура учетной записи: CDS_BS

    • Описание: баланс CDS

    • Добавление основной учетной записи: ДА

  5. Выберите кнопку Создать.

  6. В сегментах и разрешенных значениях FastTab нажмите кнопку “Добавить”, чтобы добавить диапазон основной учетной записи 1000..2999.

  7. Нажмите кнопку “Активировать ” **в области действий, **а затем кнопку “Активировать” в диалоговом окне пакетной обработки.

  8. В области действий страницы структур** учетной записи нажмите **кнопку “Создать”, чтобы создать другую структуру учетной записи со следующими значениями:

    • Структура учетной записи: CDS_Revenue

    • Описание: доход CDS

    • Добавление основной учетной записи: ДА

  9. Выберите кнопку Создать.

  10. В сегментах и разрешенных значениях FastTab нажмите кнопку “Добавить”, чтобы добавить диапазон основной учетной записи 3000..5999.

  11. Нажмите кнопку “Активировать ” **в области действий, **а затем кнопку “Активировать” в диалоговом окне пакетной обработки.

  12. В области действий страницы структур** учетной записи нажмите **кнопку “Создать”, чтобы создать другую структуру учетной записи со следующими значениями:

    • Структура учетной записи: CDS_Expense

    • Описание: расходы CDS

    • Добавление основной учетной записи: ДА

  13. Выберите кнопку Создать.

  14. В сегментах и разрешенных значениях FastTab нажмите кнопку “Добавить”, чтобы добавить диапазон основной учетной записи 6000..9999.

  15. Нажмите кнопку “Добавить сегмент” в сегментах и допустимых значениях FastTab

  16. В диалоговом окне “Добавить сегмент” выберите CostCenter, а затем кнопку “Добавить сегмент”.

  17. В поле CostCenter введите 253.255.

  18. Нажмите кнопку “Активировать ” **в области действий, **а затем кнопку “Активировать” в диалоговом окне пакетной обработки.

Настройка книги учета

  1. На домашней странице “Финансы и операции” в правом верхнем углу убедитесь, что вы работаете с компанией CDS.

  2. При необходимости выберите компанию и в меню выберите CDS.

  3. В левой области навигации Dynamics 365 Finance выберите страницу реестра “Общие реестры > **модулей” > >** и настройте следующие параметры:

    • Диаграмма учетных записей: демонстрационные системы

    • Финансовый календарь: CDS

    • Валюта учета: USD

    • Валюта отчетов: USD

    • Тип валютного курса учета: по умолчанию

    • Тип валютного курса бюджета: бюджет

  4. В структуре учетной записи FastTab нажмите кнопку “Добавить”, чтобы добавить структуру учетной записи CDS_BS.

При необходимости выберите “Да “ для добавления структуры учетной записи.

  1. Добавьте еще две структуры учетных записей: CDS_Revenue и CDS_Expense.

Это завершает базовую конфигурацию модуля общего реестра. Теперь вы можете запланировать конфигурацию журнала для публикации журналов.