Ролик 1 — Закрытие месяца
-
Перейдите на домашнюю страницу Microsoft 365 for Finance and Operations .
Чтобы создать новый финансовый период закрытия в Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, таких как закрытие месяца, сначала перейдите к модулю Главная книга. -
В правом верхнем окне выбора компании проверьте, чтобы в качестве юридического лица, к которому вы подключаетесь, была указана компания USMF. Если это не так, измените юридическое лицо на USMF.
-
В области навигации выберите Модули.
-
В подменю Модуль выберите Главная книга.
-
В разделе Закрытие периода выберите Конфигурация закрытия финансового периода.
На странице Расписания закрытий нашего примера вы увидите, что уже есть новое расписание, созданное на более ранний период закрытия. Чтобы создать новое расписание, нажмите кнопку Создать, а затем укажите дополнительные сведения. -
В меню страницы Расписания закрытий выберите Создать.
Затем добавьте имя и описание расписания закрытия. -
В поле Расписание закрытия в раскрывающемся меню Создание расписания закрытия введите имя. Например, Февраль 2021 года.
-
В поле Описание введите краткое описание. Например, Закрытие периода в феврале 2021 года.
Также добавьте даты начала и окончания периода. -
В поле Дата начала периода введите дату начала. Например, 1/16/2021.
-
В поле Дата окончания периода введите дату окончания. Например, 2/15/2021.
Используя меню Шаблоны выберите один из ранее созданных шаблонов. -
Выберите поле Шаблон.
-
В раскрывающемся меню Шаблон выберите нужный шаблон. Например, Конец месяца.
Используйте меню календаря, чтобы выбрать один из доступных календарей. -
Выберите поле Календарь.
-
В раскрывающемся меню Календарь выберите нужный календарь. Например, 5 дней.
Затем необходимо выбрать компании или юридические лица, которые будут связаны с этим расписанием. Вы можете выбрать каждую компанию по отдельности или использовать галочку в заголовке столбца, чтобы выбрать их все. -
Выберите поле Компания.
-
В левом верхнем углу раскрывающегося меню Компания установите галочку, чтобы выбрать все компании.
-
Нажмите кнопку создания.
Теперь мы создали расписание закрытия месяца. В этом примере многие элементы расписания уже созданы группой, ответственной за администрирование финансовой системы. Шаблон Конец месяца, например, уже отражает различные области задач. -
На странице Конфигурация закрытия финансового периода выберите вкладку Шаблоны.
-
На странице Шаблоны в таблице наведите указатель на столбец Область, чтобы отобразить дебиторскую задолженность и кредиторскую задолженность.
-
Наведите указатель на столбец Задача, чтобы отобразить описания задач.
-
Наведите указатель на Дату выполнения относительно даты окончания периода (+ / дней), чтобы отобразить даты выполнения.
-
Наведите указатель на столбец Закрывающая роль, чтобы отобразить назначения закрывающей роли.
-
Наведите указатель на столбец Компания, чтобы отобразить связанные компании.
-
В левой части страницы выберите вкладку Календари, чтобы увидеть, где был создан рабочий календарь.
-
На вкладке Календари нажмите кнопку Изменить.
Этот календарь настроен таким образом, что каждый будний день считается рабочим, а каждый выходной — нет. -
Выберите Отмена.
-
На странице Конфигурация закрытия финансового периода выберите вкладку Области задач.
Здесь определены высокоуровневые области задач. В этом случае эти области не включают роли безопасности. -
Перейдите на вкладку Ресурсы .
-
На странице ресурсов можно просмотреть отдельных сотрудников и назначенные им закрывающие роли.
-
На странице Ресурсы в разделе Закрывающие роли наведите указатель на столбец Закрывающая роль.
-
В левой части страницы Ресурсы выберите имена сотрудников, чтобы просмотреть их роли. Например, Арни Мондлок и Джун Лоу.
Каждому сотруднику могут быть назначены закрывающие роли. Закрывающие роли определяются на вкладке “Закрывающие роли”. Это не роли безопасности, а помощь в определении закрывающих процессов организации. -
В левой части страницы выберите вкладку Закрывающие роли.
-
В таблице наведите указатель на столбец Закрывающая роль.