Laboratório 3 - Laboratório do trabalho de conclusão de curso do Dynamics 365 Finance

Objetivo

Neste laboratório, vamos ver os principais recursos do Microsoft Dynamics 365 Finance. Você vai descobrir a Contabilidade criando uma nova entidade, adicionando uma nova conta e valores de dimensão, e executando um balancete. Também vai conhecer as contas a pagar criando um novo fornecedor, ordem de compra e fatura, e depois definindo a fatura. Por fim, você vai explorar as contas a receber criando um novo cliente, uma fatura e um relatório de classificação por vencimento, e depois aplicar o pagamento de cliente.

Configuração do laboratório

  • Tempo estimado: 45 minutos

Exercício 1: Explorar a Contabilidade

  1. Usando o painel de navegação, selecione Módulos > Administração da organização > Organizações > Entidades legais.

  2. No painel de ações, selecione +Novo para criar uma nova entidade legal.

  3. No painel Nova entidade, crie uma nova entidade usando as seguintes informações e depois selecione OK:

    Configuração Valor
    Nome Contoso Training USA
    Empresa USTR
    País/região EUA

  4. Na página Entidades legais, selecione a guia rápida Endereços e depois Editar.

  5. Na caixa de fato, insira as seguintes atualizações e selecione OK:

    Configuração Valor
    CEP/Código postal 98052
    Rua 123 Main Street
    Principal para país/região Verifique se a opção Sim está selecionada

  6. Selecione a guia rápida Informações de contato.

  7. Selecione +Adicionar e depois insira as seguintes informações de contato:

    Configuração Valor
    Descrição Escritório Principal
    Número de contato/endereço 888-555-1234
    Principal Marque a caixa de seleção

  8. Selecione a guia rápida Registro de impostos.

  9. Na caixa Número de inscrição de imposto, digite 88-1234567.

  10. No painel de ações, selecione Salvar.

  11. No painel de navegação, selecione Página inicial.

Crie uma nova conta em um plano de contas existente

  1. Na home page, na parte superior direita, verifique se a empresa USMF está selecionada.
    Caso não esteja, selecione a empresa listada no momento e depois altere para USMF.

  2. Usando o painel de navegação, selecione Módulos > Contabilidade > Plano de contas > Contas > Contas principais.

  3. No painel de ações, selecione +Novo para criar uma nova conta de receita.

  4. Na página Contas principais, insira as seguintes atualizações:

    Configuração Valor
    Conta Principal 401500
    Nome Receita de Treinamento
    Tipo de conta principal Receita

  5. No painel de ações, selecione Salvar.

Adicionar um novo valor de dimensão

  1. Usando o painel de navegação, selecione Módulos > Contabilidade > Plano de contas > Dimensões > Dimensões financeiras.

  2. Na lista de navegação, selecione ServiceLine.
    Também é possível usar a caixa Filtro para procurar ServiceLine.

  3. No painel de ações, selecione Valores de dimensão.

  4. No painel de ações, selecione +Novo.

  5. Nas caixas Valor da dimensão e Descrição, digite Serviços de Treinamento.

  6. No painel de ações, selecione Salvar.

Use um valor de conta e de dimensão em um diário geral

  1. Usando o painel de navegação, selecione Módulos > Contabilidade > Entradas de diário > Diários gerais.

  2. No painel de ações, selecione +Novo.

  3. Na primeira linha da lista, na coluna Nome, selecione o menu e depois Diário Geral.

  4. No painel de ações, selecione Linhas.

  5. Na lista, na coluna Data, selecione o ícone de calendário e depois altere a data para o primeiro dia do mês.

  6. Na coluna Conta, selecione o menu e depois insira as seguintes atualizações:

    Configuração Valor
    MainAccount 601200
    BusinessUnit 004
    Departamento 025
    CostCenter 009
    ItemGroup Serviços

  7. Na caixa Descrição,digite Reclassificação de despesa.

  8. Na caixa Débito, digite 1000,00.

  9. Role a tela para a direita e, na coluna Contrapartida, selecione o menu e depois insira as seguintes atualizações:

    Configuração Valor
    MainAccount 602200
    BusinessUnit 004
    Departamento 025
    CostCenter 009
    ItemGroup Serviços

  10. No painel de ações, selecione Salvar.

  11. No painel de ações, selecione Validar > Validar.
    Aguarde até a conclusão da validação do diário.

  12. Examine a faixa de aviso.
    Esse aviso pode ser ignorado para este laboratório.

  13. No painel de ações, selecione Lançar.

Executar um balancete usando um conjunto de dimensões

  1. Usando o painel de navegação, selecione Módulos > Contabilidade > Consultas e relatórios > Balancete.

  2. Na página Balancete, selecione Calcular saldos.

  3. O botão Calcular saldos fica nas configurações DADOS A SEREM INCLUÍDOS.

  4. Examine os resultados na tabela.

  5. Na página Balancete, em Exibição Padrão, expanda Parâmetros.

  6. Em DADOS A SEREM INCLUÍDOS, selecione o menu Conjunto de dimensões financeiras e depois MA-BU-DEPT-CC.

  7. Selecione Calcular saldos para visualizar as dimensões usadas no diário.

  8. Feche a página.

Exercício 2: Explorar as Contas a pagar

Criar um fornecedor

  1. Usando o painel de navegação, selecione Módulos > Contas a Pagar > Fornecedores > Todos os fornecedores.

  2. No painel de ações, selecione +Novo para criar um fornecedor.

  3. Na página Novo Registro, crie um novo fornecedor com as seguintes informações:

    Configuração Valor
    Conta do fornecedor V00001
    Nome ABC Training, Inc
    Grupo 20

  4. No painel de ações, selecione Salvar.

  5. Selecione a guia rápida Endereços e depois +Adicionar.

  6. No painel Novo endereço, digite as seguintes atualizações e selecione OK:

    Configuração Valor
    Nome ou descrição Escritório Principal
    CEP/Código postal 98052
    Rua 123 Front Street

  7. No painel de ações, selecione Salvar.

  8. Selecione a guia rápida Pagamento.

  9. Selecione o menu Forma de pagamento e, em seguida, selecione CHEQUE.

  10. Selecione a guia rápida Imposto 1099 e depois insira as seguintes atualizações:

    Configuração Valor
    Relatório 1099 Sim
    ID de imposto federal 82-1234567
    Tipo de ID do Imposto Número de Identificação de Empregador
    Caixa 1099 MISC-03

  11. No painel de ações, selecione Salvar.

  12. Feche o formulário.

Criar uma ordem de compra para o novo fornecedor

  1. Na página V00001 : ABC Training, Inc, no painel de ações, selecione Compras.

  2. No painel de ações, na guia NOVA, selecione Ordem de compra.

  3. Na página Ordem de compra, em Linhas da ordem de compra, digite as seguintes atualizações:

    Configuração Valor
    Número do item S0001
    Quantidade 2

    [!OBSERVAÇÃO] Talvez seja preciso rolar a tela para a direita para ver a coluna Quantidade.

  4. No painel de ações, selecione Salvar.

  5. No painel de ações, selecione Comprar e depois, na guia AÇÕES, selecione Confirmar.

Registrar a fatura do fornecedor para a ordem de compra

  1. No painel de ações, selecione Fatura.

  2. Na guia GERAR, selecione Fatura.

  3. No painel de ações, selecione Padrão de: Quantidade de recebimento de produtos.

  4. No menu Quantidade padrão para linhas, selecione Quantidade encomendada e depois OK.

  5. Na página Fatura de fornecedor, insira as seguintes atualizações:

    Configuração Valor
    Número INV001
    Descrição da fatura Serviço de instalação inicial
    Data da fatura insira a data de hoje

  6. No painel de ações, selecione Salvar.

  7. No painel de ações, selecione Atualizar status de conciliação.

  8. No painel de ações, selecione Lançar.

Liquidação da fatura do fornecedor

  1. No painel de navegação à esquerda, selecione Módulos > Contas a pagar > Pagamentos > Diário de pagamentos de fornecedor.

  2. No painel de ações, selecione +Novo.

  3. Na página Diário de pagamentos do fornecedor, na primeira linha, na coluna Nome, selecione o menu e depois VendPay.

  4. No painel de ações, selecione Linhas para registrar um pagamento.

  5. Na página Pagamentos de fornecedor, na caixa Conta, digite V00001.

  6. Na barra de ferramentas, selecione Liquidar transações.

  7. Na página Liquidar transações para ABC Training, Inc, na coluna Marcar, marque a caixa de seleção.

  8. No canto inferior direito, selecione OK.

  9. No painel de ações, selecione Gerar pagamentos.

  10. No painel Gerar pagamentos, insira as seguintes atualizações e selecione OK:

    Configuração Valor
    Forma de pagamento CHEQUE
    Conta bancária OPER USMF

  11. No painel Pagamento por cheque, examine as informações e selecione OK.

    [!ALERT] Você verá um erro que diz Não é possível localizar a impressora com o caminho. É só ignorá-lo. Não há impressoras instaladas no laboratório.

  12. Role a tela para a direita e, na coluna Status do pagamento, verifique se a opção Enviado está exibida.

  13. No painel de ações, selecione Validar > Validar.

  14. No painel de ações, selecione Lançar.

Exercício 3: Explorar as Contas a receber

Criar um cliente

  1. Usando o painel de navegação, selecione Módulos > Contas a pagar > Clientes > Todos os clientes.

  2. No painel de ações, selecione +Novo para criar um cliente.

  3. No painel Criar cliente, crie o novo cliente usando as seguintes informações e depois selecione Salvar:

    Configuração Valor
    Conta de cliente US-901
    Nome Fabrikam Consulting Services
    Grupo de clientes 30
    CEP/Código postal 98052
    Rua 123 Middle Street

  4. Na página US-901 Fabrikam Consulting Services, selecione a guia rápida Padrões de pagamento.

  5. Selecione o menu Forma de pagamento e, em seguida, selecione CHEQUE.

  6. Selecione a guia rápida Dimensões financeiras.

  7. Na caixa BusinessUnit, digite 004.

  8. No painel de ações, selecione Salvar.

Criar uma fatura de texto livre para o novo cliente

  1. No painel de ações, selecione Fatura e, na guia NOVO, selecione Fatura de texto livre.

  2. Na página US-901 Fabrikam Consulting Services, no cabeçalho Fatura de texto livre, defina a data da FATURA como a data de hoje.

  3. Em Linhas da fatura, faça as seguintes alterações:

    Configuração Valor
    Descrição Consultant Service Training
    Conta principal 401200
    Grupo de impostos sobre vendas WA
    Valor 1500,00

  4. No painel de ações, selecione Imposto

  5. Na página Transações de imposto sobre vendas, examine o registro e selecione OK.

  6. No painel de ações, selecione Lançar.

  7. No painel Lançar fatura de texto livre, em OPÇÕES DE IMPRESSÃO, defina Imprimir fatura como Sim e depois selecione OK.

  8. No painel Configurações de destino de impressão, selecione OK para imprimir a fatura para a tela.

  9. Examine a fatura e, quando terminar, feche-a.

  10. Feche o formulário.

Executar um relatório de classificação por vencimento de contas a receber para cheque

  1. Usando o painel de navegação, selecione Módulos > Crédito e cobranças > Consultas e relatórios > Clientes > Relatório de classificação por vencimento de clientes.

  2. No painel Relatório de classificação por vencimento de clientes, digite as seguintes atualizações e selecione OK:

    Configuração Valor
    Classificação por vencimento a partir de A data de hoje
    Definição do período de classificação por vencimento 30_60_90_180
    Detalhes Anos

  3. No Relatório de classificação por vencimento de clientes, selecione o ícone de seta para baixo Próxima Página e depois role a tela para a última página. Examine a fatura que foi criada para o cliente US-901.

  4. Feche o formulário.

Aplicar pagamento de cliente para a fatura de texto livre

  1. Usando o painel de navegação, selecione Módulos > Contas a receber > Pagamentos > Diário de pagamentos de cliente.

  2. No painel de ações, selecione +Novo.

  3. Na página Diário de pagamentos do cliente na coluna Nome, selecione o menu e depois CustPay.

  4. No painel de ações, selecione Inserir pagamentos de cliente.

  5. Na caixa Cliente, digite US-901.
    Espere o carregamento dos dados e depois, na coluna Marcar, marque a caixa de seleção.

  6. Acima da grade, na caixa Valor, digite 1597,50. O valor mostrado na caixa Valor restante deve ser alterado automaticamente de 1.597,50 para 0.
    Talvez seja preciso selecionar um espaço vazio para o cálculo do valor.

  7. Na caixa Referência de pagamento, digite Cheque 123.

  8. No painel de ações, selecione Salvar no diário.

  9. Feche o formulário.

  10. No painel de ações, selecione Linhas.

  11. No painel de ações, selecione Validar > Validar.

  12. No painel de ações, selecione Lançar.