Laboratório 2 - Criar diário de pagamentos de fornecedor

Objetivos

Organizações que pagam fornecedores de modo recorrente agora podem automatizar o processo de gerar propostas de pagamento de fornecedor. As automações de proposta de pagamento de fornecedor definem os seguintes detalhes:

  • Quando as propostas de pagamento são executadas
  • Quais critérios são usados para selecionar as faturas que devem ser pagas
  • Em qual diário de pagamentos de fornecedor os pagamentos resultantes são salvos

As automações de propostas de pagamento não lançam os pagamentos automaticamente. Portanto, você pode continuar usando qualquer processo de validação e fluxo de trabalho que existente no momento para aprovar os pagamentos criados.

Crie uma nova entrada de diário de pagamentos de fornecedor e proposta de pagamento.

Configuração do laboratório

  • Tempo estimado: 10 minutos

Instruções

  1. Na home page do Finance and Operations, na parte superior direita, verifique se você está trabalhando com a empresa USMF.

  2. Se necessário, selecione a empresa e, no menu, selecione USMF.

  3. No painel de navegação à esquerda, selecione Módulos > Contas a pagar > Pagamentos > Diário de pagamentos de fornecedor.

  4. No menu superior, selecione + Novo.

  5. Observe o novo número do lote do diário que foi criado.

  6. Na caixa Nome, digite Forn. e depois selecione VendPay na lista filtrada.

  7. No menu superior, selecione Linhas.

  8. Na página Pagamentos de fornecedor, no menu superior, selecione Proposta de pagamento > Criar proposta de pagamento.
    A proposta de pagamento é uma consulta usada para selecionar faturas para pagamento. É possível editar a lista de faturas a pagar antes de criar ou gerar os pagamentos de fornecedor.

    Imagem mostrando a página Pagamentos de fornecedor com as opções Proposta de pagamento e Criar proposta de pagamento em destaque

  9. No painel Proposta de pagamento de fornecedor, em CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA FATURA, selecione o menu Selecionar faturas por, examine as opções disponíveis e depois selecione Data de vencimento.

  10. Em De e Até, exclua os valores existentes. Para este exercício, esses intervalos de datas ficarão em branco.

    [!OBSERVAÇÃO] Uma data de pagamento mínimo pode ser usada como a data de pagamento. A data de pagamento mínimo será a data mais próxima usada durante a criação de pagamentos. Por exemplo, se uma fatura tiver uma data de vencimento posterior à data de pagamento mínimo, o vencimento se tornará a data de pagamento, em vez da data de pagamento mínimo, para pagar a fatura na data mais recente possível.

  11. Expanda Registros a serem incluídos e depois examine as opções.
    Com frequência, o filtro é usado para restringir as faturas selecionadas para pagamento por grupo de fornecedores ou método de pagamento. Por exemplo, você pode adicionar um filtro para pagar apenas faturas por cheque nessa rodada de pagamentos.

  12. Expanda Parâmetros avançados e, em seguida, examine as opções disponíveis.
    Os parâmetros adicionais podem ser usados para definir a moeda de pagamento ou para permitir pagamentos centralizados para essa rodada de pagamentos.

  13. Selecione OK.
    Depois que você selecionar OK, os resultados da consulta serão exibidos. Se você não quiser visualizar a lista de faturas selecionadas para pagamento, volte para a guia rápida Parâmetros e altere a configuração Criar pagamentos sem visualização de fatura como Sim.

  14. Na janela Proposta de pagamento de fornecedor, selecione Mostrar visão geral do pagamento para ver os pagamentos que serão criados para o fornecedor na fatura selecionada.

    Imagem exibindo a Proposta de pagamentos de fornecedor com o menu Mostrar visão geral do pagamento em destaque

  15. No menu, selecione Ocultar visão geral do pagamento para ocultar os pagamentos.

  16. Selecione o ícone de marca de seleção à esquerda do cabeçalho da coluna Nome do fornecedor para selecionar todas as faturas.

    Imagem mostrando todas as faturas selecionadas

  17. Desmarque a caixa de seleção das três primeiras faturas e, em seguida, no menu, selecione Remover para remover todas as outras faturas.

    Captura de tela exibindo a página Proposta de pagamento de fornecedor com os itens selecionados e a opção de menu Remover em destaque

  18. Na caixa de diálogo, selecione Sim.

  19. Examine as três faturas restantes.

  20. Para exportar a lista de faturas para o Excel, clique com o botão direito do mouse na grade e selecione uma opção de exportação.

  21. No canto inferior direito, selecione Criar pagamentos para criar os pagamentos de fornecedor no diário de pagamentos.

  22. Examine a lista de pagamentos de fornecedor.