Roteiro de aprendizagem 2: aprender os conceitos básicos do Microsoft Dynamics 365 Finance

Módulo 2: Descrever contabilidades

Laboratório 2.1: Criar uma conta principal

Configuração do Laboratório

  • Tempo estimado: 5 minutos

Objetivo

Nesse laboratório, você executará as seguintes atividades:

  1. Criar uma entidade legal.

  2. Criar um calendário fiscal.

  3. Criar um plano de contas.

  4. Criar as contas principais necessárias no plano de contas.

  5. Criar uma unidade operacional do tipo departamento e centro de custo.

  6. Criar uma estrutura de contabilidade usando os centros de custo e as contas principais.

  7. Configurar o razão.

Etapas do laboratório

  1. No painel de navegação esquerdo do Dynamics 365 Finance, selecione Módulos>Administração de organização> Organizações > Entidades legais.

  2. Na página Entidades legais, selecione o botão Novo no painel de ações para criar uma nova entidade legal e insira as seguintes informações:

    • Nome: Sistemas de Demonstração da Contoso

    • Empresa: CDS

    • País/região: EUA

  3. Selecione OK na parte inferior.

Criar um calendário fiscal

  1. No painel de navegação esquerdo do Dynamics 365 Finance, selecione Módulos>Contabilidade> Calendários > Calendários fiscais.

  2. Na página Calendário fiscal, selecione o botão Novo calendário no painel de ações para criar um novo calendário fiscal e insira as seguintes informações:

    • Calendário: CDS

    • Descrição: Calendário de sistemas de demonstração

    • Início do ano fiscal: 30/09/2024

    • Fim do ano fiscal: 01/10/2025

    • Nome do ano fiscal: 2024-25

    • Duração do período: 1

    • Unidade: Meses

  3. Selecione o botão Criar.

O sistema gerará 14 períodos, incluindo um período de abertura e um período de fechamento e 12 períodos por 12 meses.

Criar um plano de contas

  1. No painel de navegação esquerdo do Dynamics 365 Finance, selecione Módulos > Contabilidade>Plano de contas> Contas > Plano de contas.

  2. Na página Plano de contas, selecione o botão Novo no painel de ações para criar um novo plano de contas e insira as seguintes informações:

    • Planos de contas: Sistemas de demonstração

    • Descrição: sistemas de demonstração da Contoso

  3. Selecione o botão Novo na FastTab Contas principais para criar contas principais com os seguintes valores:

    • Conta principal: 1000

    • Nome: Pagamento à vista

    • Tipo de conta principal: Balanço

    • Categoria de conta principal: CASH

    • Padrão de DB/CR: Débito

  4. Crie outra conta principal:

    • Conta principal: 3000

    • Nome: Receita

    • Tipo de conta principal: Receia

    • Categoria da conta principal: REV

    • Padrão de BD/CR: Crédito

  5. Crie outra conta principal:

    • Conta principal: 6000

    • Nome: Despesa de viagens

    • Tipo de conta principal: Despesa

    • Categoria da conta principal: EXP

    • Padrão de DB/CR: Débito

Criar uma unidade operacional

  1. Navegue para Módulos>Administração de organização> Organizações > Unidades operacionais.

  2. No painel de ações, selecione o botão Novo seguido do tipo de unidade ** Departamento em operação** e insira o seguinte valor:

    • Nome: CDS_Training

  3. No painel de ações, clique no botão Novo seguido do tipo de unidade operacional Centro de custo e insira o seguinte valor:

    • Nome: CDS_Purchase

  4. Adicione mais dois centros de custo: CDS_IT e CDS_Admin.

Criar uma estrutura de contabilidade

  1. Na página inicial Finanças e Operações, na parte superior direita, verifique se você está trabalhando com a empresa CDS.

  2. Se necessário, selecione a empresa e, no menu, selecione CDS.

  3. No painel de navegação esquerdo do Dynamics 365 Finance, selecione Módulos > Contabilidade>Plano de contas > Estruturas > Configurar estruturas de contas.

  4. No painel de ações, selecione o botão Novo para criar uma nova estrutura de conta com os seguintes valores:

    • Estrutura da conta: CDS_BS

    • Descrição: Balanço CDS

    • Adicionar conta principal: SIM

  5. Selecione o botão Criar.

  6. Na FastTab Segmentos e valores permitidos, selecione o botão Adicionar para adicionar o Intervalo da conta principal 1000..2999.

  7. Selecione o botão Ativar no painel de ações seguido pelo botão Ativar na caixa de diálogo de processamento em lotes.

  8. No painel de ações da página Estruturas de conta, selecione o botão Novo para criar outra estrutura de conta com os seguintes valores:

    • Estrutura da conta: CDS_Revenue

    • Descrição: Receita CDS

    • Adicionar conta principal: SIM

  9. Selecione o botão Criar.

  10. Na FastTab Segmentos e valores permitidos, selecione o botão Adicionar para adicionar o Intervalo da conta principal 3000..5999.

  11. Selecione o botão Ativar no painel de ações seguido pelo botão Ativar na caixa de diálogo de processamento em lotes.

  12. No painel de ações da página Estruturas de contas, selecione o botão Novo para criar outra estrutura de conta com os seguintes valores:

    • Estrutura da conta: CDS_Expense

    • Descrição: Despesa CDS

    • Adicionar conta principal: SIM

  13. Selecione o botão Criar.

  14. Na FastTab Segmentos e valores permitidos, selecione o botão Adicionar para adicionar o Intervalo da conta principal 6000..9999.

  15. Clique no botão Adicionar segmento na FastTab Segmentos e valores permitidos

  16. Na caixa de diálogo Adicionar segmento, selecione CostCenter seguido pelo botão Adicionar segmento.

  17. No campo CostCenter, insira 253..255.

  18. Selecione o botão Ativar no painel de ações seguido pelo botão Ativar na caixa de diálogo de processamento em lotes.

Configurar o razão

  1. Na página inicial Finanças e Operações, na parte superior direita, verifique se você está trabalhando com a empresa CDS.

  2. Se necessário, selecione a empresa e, no menu, selecione CDS.

  3. No painel de navegação esquerdo do Dynamics 365 Finance, selecione a página Módulos > Contabilidade > Configuração da razão > Razão e configure o seguinte:

    • Plano de contas: Sistemas de demonstração

    • Calendário fiscal: CDS

    • Moeda contábil: USD

    • Moeda de relatório: USD

    • Tipo de taxa de câmbio de moeda contábil: Padrão

    • Tipo de taxa de câmbio de orçamento: Orçamento

  4. Na FastTab Estrutura de conta, selecione o botão Adicionar para adicionar a estrutura da conta CDS_BS.

Se necessário, clique em Sim para Adicionar uma estrutura de conta.

  1. Adicione mais duas estruturas de conta: CDS_Revenue e CDS_Expense.

Isso conclui a configuração básica do módulo Contabilidade. Você pode planejar sua configuração de diário agora para postar diários.