Demonstração 1 – Fechamento de fim de mês

1. Navegue até a Página inicial Microsoft 365 for Finance and Operations.
   Para criar um novo período financeiro de fechamento no Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, como um fechamento de fim de mês, primeiro navegue até o módulo Contabilidade.

2. No seletor superior direito da empresa, verifique se a pessoa jurídica à qual você está conectado é USMF. Se não for, altere-a para USMF.

3. No painel de navegação, selecione Módulos.

4. No submenu Módulo, selecione Contabilidade.

5. Na seção Fechamento do período, selecione Configuração de fechamento do período financeiro.
   Na página Agendamentos de fechamento do nosso exemplo, você pode ver que já há um novo agendamento criado para um período de fechamento anterior. Para criar um agendamento, selecione Novo e forneça informações adicionais.

6. No menu da página Agendamentos de fechamento, selecione Novo.
   Em seguida, adicione um nome e uma descrição para a agenda de fechamento.

7. Na caixa Agendamento de fechamento, no menu suspenso Criar agendamento de fechamento, insira um nome. Por exemplo, Fev 2021.

8. Na caixa Descrição, insira uma breve descrição. Por exemplo, Período de fechamento Fev de 2021.
   Adicione as datas de início e término para o período também.

9. Na caixa Data de início do período, insira a data de início. Por exemplo, 16/01/2021.

10. Na caixa Data de término do período, insira a data de término. Por exemplo, 15/02/2021.
    Usando o menu Modelos, selecione modelos criados anteriormente.

11. Selecione a caixa Modelo.

12. No menu suspenso Modelo, selecione o modelo que você gostaria de usar. Por exemplo, Fim do mês.
    Use o menu de calendário para escolher entre os calendários disponíveis.

13. Selecione a caixa Calendário.

14. No menu suspenso Calendário, selecione o calendário que você gostaria de usar. Por exemplo, 5 dias.
    Em seguida, você precisará selecionar as empresas ou pessoas jurídicas que serão associadas a esse agendamento. Você pode selecionar cada empresa individualmente ou usar a marca de seleção no cabeçalho da coluna para selecionar todas elas.

15. Selecione a caixa Empresa.

16. No canto superior esquerdo do menu suspenso Empresa, selecione a marca de seleção para selecionar todas as empresas.

17. Selecione Criar.
    Agora criamos uma agenda de fechamento de fim de mês. Neste exemplo, muitos elementos da agenda já foram criados pelo grupo responsável por administrar o sistema financeiro. O modelo de Término de mês, por exemplo, já reflete as diferentes áreas de tarefa.

18. Na página Configuração de fechamento do período financeiro, selecione a guia Modelos.

19. Na página Modelos, na tabela, aponte para a coluna Área para exibir as contas a receber e as contas a pagar.

20. Aponte para a coluna Tarefa para exibir descrições de tarefas.

21. Aponte para a coluna Data de conclusão relativa à data de término do período (+ / - dias) para exibir as datas de conclusão.

22. Aponte para a coluna Função de fechamento para exibir as atribuições de função de fechamento.

23. Aponte para a coluna Empresa para exibir empresas relacionadas.

24. No lado esquerdo da página, selecione a guia Calendários para ver onde um calendário de trabalho foi criado.

25. Na guia Calendários, selecione Editar.
    Esse calendário foi definido para que cada dia útil seja considerado um dia de trabalho e cada dia do fim de semana não seja.

26. Selecione Cancelar.

27. Na página Configuração de fechamento do período financeiro, selecione a guia Áreas de tarefa.
    Aqui, as áreas de tarefa de alto nível foram definidas. Nesse caso, essas áreas não envolvem funções de segurança.

28. Selecione a guia Recursos.

29. Na página de recursos, você pode exibir funcionários individuais e suas funções de fechamento atribuídas.

30. Na página Recursos, na seção Funções de fechamento, aponte para a coluna Função de fechamento.

31. No lado esquerdo da página Recursos, selecione nomes de funcionários para ver suas funções. Por exemplo, Arnie Mondloch e June Low.
    Cada funcionário pode ser receber atribuição de funções de fechamento. As funções de fechamento são definidas na guia Funções de fechamento. Essas não são funções de fechamento, mas em vez disso ajudam a definir os processos de fechamento de uma organização.

32. No lado esquerdo da página, selecione a guia Funções de fechamento.

33. Na tabela, aponte para a coluna Função de fechamento.