랩 3 - Dynamics 365 Finance 캡스톤 랩

목표

이 랩에서는 Microsoft Dynamics 365 Finance의 핵심 기능을 살펴봅니다. 구체적으로는 새 엔터티 만들기, 새 계정 및 차원 값 추가, 시산표 실행 등의 작업을 수행하면서 총계정원장을 살펴봅니다. 그리고 새 공급업체, 구매 주문, 송장 작성 및 송장 결제 등의 작업을 수행하면서 지급 계정도 살펴봅니다. 마지막으로 새 고객, 송장, 유예 기간 보고서 작성 및 고객 결제 적용 등의 작업을 수행하면서 수취 계정도 살펴봅니다.

랩 설정

  • 소요 시간: 45분

연습 1: 총계정원장 살펴보기

새 법인 만들기

  1. 탐색 창에서 모듈 > 조직 관리 > 조직 > 법인을 선택합니다.

  2. 작업 창에서 + 새로 만들기를 선택하여 새 법인을 만듭니다.

  3. 새 엔터티 창에서 다음 정보를 사용하여 새 법인을 만들고 확인을 선택합니다.

    설정 값
    이름 Contoso Training USA
    회사 USTR
    국가/지역 미국

  4. 법인 페이지에서 주소 빠른 탭을 선택하고 편집을 선택합니다.

  5. 사실 상자에 다음 업데이트 정보를 입력하고 확인을 선택합니다.

    설정 값
    우편 번호 98052
    나머지 주소 123 Main Street
    국가/지역의 기본 항목 예가 선택되어 있는지 확인

  6. 연락처 정보 빠른 탭을 선택합니다.

  7. + 추가를 선택하고 다음 연락처 정보를 입력합니다.

    설정 값
    설명 본사
    연락처 번호/주소 888-555-1234
    기본 체크박스 선택

  8. 세금 등록 빠른 탭을 선택합니다.

  9. 세금 등록 번호 상자에 88-1234567을 입력합니다.

  10. 작업 창에서 저장을 선택합니다.

  11. 탐색 창에서 홈을 선택합니다.

기존 계정 차트에서 새 계정 만들기

  1. 홈 페이지 오른쪽 위에서 회사로 USMF가 선택되어 있는지 확인합니다.
    USMF가 선택되어 있지 않으면 현재 목록에 포함되어 있는 회사를 선택하고 이름을 USMF로 변경합니다.

  2. 탐색 창에서 모듈 > 총계정원장 > 계정 차트 > 계정 > 주 계정을 선택합니다.

  3. 작업 창에서 + 새로 만들기를 선택하여 새 매출 계정을 만듭니다.

  4. 주 계정 페이지에서 다음 업데이트 정보를 입력합니다.

    설정 값
    주 계정 401500
    이름 교육 매출
    주 계정 유형 매출

  5. 작업 창에서 저장을 선택합니다.

새 차원 값 추가

  1. 탐색 창에서 모듈 > 총계정원장 > 계정 차트 > 차원 > 재무 차원을 선택합니다.

  2. 탐색 목록에서 ServiceLine을 선택합니다.
    필터 상자를 사용하여 ServiceLine을 검색할 수도 있습니다.

  3. 작업 창에서 차원 값을 선택합니다.

  4. 작업 창에서 + 새로 만들기를 선택합니다.

  5. 차원 값 및 설명 상자에 교육 서비스를 입력합니다.

  6. 작업 창에서 저장을 선택합니다.

총계정원장에서 계정 및 차원 값 사용

  1. 탐색 창에서 모듈 > 총계정원장 > 분개장 기입 > 일반 분개장을 선택합니다.

  2. 작업 창에서 + 새로 만들기를 선택합니다.

  3. 목록 첫 번째 행의 이름 열에서 메뉴를 선택하고 일반 분개장을 선택합니다.

  4. 작업 창에서 라인을 선택합니다.

  5. 목록의 날짜 열에서 달력 아이콘을 선택하고 날짜를 해당 월의 1일로 변경합니다.

  6. 계정 열에서 메뉴를 선택하고 다음 업데이트 정보를 입력합니다.

    설정 값
    MainAccount 601200
    BusinessUnit 004
    Department 025
    CostCenter 009
    ItemGroup Services

  7. 설명 상자에 경비 재분류를 입력합니다.

  8. 차변 상자에 1000.00을 입력합니다.

  9. 오른쪽으로 스크롤하여 상쇄 계정 열에서 메뉴를 선택하고 다음 업데이트 정보를 입력합니다.

    설정 값
    MainAccount 602200
    BusinessUnit 004
    Department 025
    CostCenter 009
    ItemGroup Services

  10. 작업 창에서 저장을 선택합니다.

  11. 작업 창에서 유효성 검사 > 유효성 검사를 선택합니다.
    분개장 유효성 검사가 완료될 때까지 기다립니다.

  12. 경고 배너를 검토합니다.
    이 랩에서는 해당 경고 메시지를 무시해도 됩니다.

  13. 작업 창에서 게시를 선택합니다.

차원 집합을 사용하여 시산표 실행

  1. 탐색 창에서 모듈 > 총계정원장 > 심사 및 보고서 > 시산표를 선택합니다.

  2. 시산표 페이지에서 잔액 계산을 선택합니다.

  3. 잔액 계산 단추는 포함할 데이터 설정 아래에 있습니다.

  4. 표에서 결과를 검토합니다.

  5. 시산표 페이지에서 표준 보기 아래의 매개 변수를 확장합니다.

  6. 포함할 데이터에서 재무 차원 집합 메뉴를 선택하고 MA-BU-DEPT-CC를 선택합니다.

  7. 잔액 계산을 선택하여 분개장에서 사용되는 차원을 확인합니다.

  8. 페이지를 닫습니다.

연습 2: 지급 계정 살펴보기

공급업체 만들기

  1. 탐색 창에서 모듈 > 지급 계정 > 공급업체 > 모든 공급업체를 선택합니다.

  2. 작업 창에서 + 새로 만들기를 선택하여 공급업체를 만듭니다.

  3. 새 레코드 페이지에서 다음 정보를 사용하여 새 공급업체를 만듭니다.

    설정 값
    공급업체 계정 V00001
    이름 ABC Training, Inc
    그룹 20

  4. 작업 창에서 저장을 선택합니다.

  5. 주소 빠른 탭을 선택하고 + 추가를 선택합니다.

  6. 새 주소 창에서 다음 업데이트 정보를 입력하고 확인을 선택합니다.

    설정 값
    이름 또는 설명 본사
    우편 번호 98052
    나머지 주소 123 Front Street

  7. 작업 창에서 저장을 선택합니다.

  8. 결제 빠른 탭을 선택합니다.

  9. 결제 방법 메뉴를 선택하고 수표를 선택합니다.

  10. 세금 1099 빠른 탭을 선택하고 다음 업데이트 정보를 입력합니다.

    설정 값
    보고서 1099 예
    연방 세금 ID 82-1234567
    세금 ID 유형 사업자 등록 번호
    1099 box MISC-03

  11. 작업 창에서 저장을 선택합니다.

  12. 양식을 닫습니다.

새 공급업체용 구매 주문 만들기

  1. V00001: ABC Training, Inc 페이지의 작업 창에서 조달을 선택합니다.

  2. 작업 창에서 새로 만들기 탭 아래의 구매 주문을 선택합니다.

  3. 구매 주문 페이지의 구매 주문 라인 아래에 다음 업데이트 정보를 입력합니다.

    설정 값
    품목 번호 S0001
    수량 2

    [!참고] 오른쪽으로 스크롤해야 수량 열이 표시됩니다.

  4. 작업 창에서 저장을 선택합니다.

  5. 작업 창에서 구매를 선택하고 작업 탭 아래에서 확인을 선택합니다.

구매 주문의 공급업체 송장 기록

  1. 작업 창에서 송장을 선택합니다.

  2. 생성 탭에서 송장을 선택합니다.

  3. 작업 창에서 기본값: 제품 수령 수량을 선택합니다.

  4. 라인의 기본 수량 메뉴에서 주문 수량을 선택하고 확인을 선택합니다.

  5. 공급업체 송장 페이지에서 다음 업데이트 정보를 입력합니다.

    설정 값
    번호 INV001
    송장 설명 최초 설치 서비스
    송장 날짜 오늘 날짜 입력

  6. 작업 창에서 저장을 선택합니다.

  7. 작업 창에서 일치 상태 업데이트를 선택합니다.

  8. 작업 창에서 게시를 선택합니다.

공급업체 송장 결제

  1. 탐색 창에서 모듈 > 지급 계정 > 결제 > 공급업체 결제 분개장을 선택합니다.

  2. 작업 창에서 + 새로 만들기를 선택합니다.

  3. 공급업체 결제 분개장 페이지 첫 번째 행의 이름 열에서 메뉴를 선택하고 VendPay를 선택합니다.

  4. 작업 창에서 라인을 선택하여 결제를 기록합니다.

  5. 공급업체 결제 페이지의 계정 상자에 V00001을 입력합니다.

  6. 도구 모음에서 거래 결제를 선택합니다.

  7. ABC Training, Inc의 거래 결제 페이지 표시 열에서 체크박스를 선택합니다.

  8. 오른쪽 아래의 확인을 선택합니다.

  9. 작업 창에서 결제 생성을 선택합니다.

  10. 결제 생성 창에서 다음 업데이트 정보를 입력하고 확인을 선택합니다.

    설정 값
    결제 방법 수표
    은행 계좌 USMF OPER

  11. 수표로 결제 창에서 정보를 검토하고 확인을 선택합니다.

    [!경고] 프린터 경로를 찾을 수 없습니다. 라는 오류가 표시됩니다. 이 경고는 무시하면 됩니다. 랩 환경에는 프린터가 설치되어 있지 않습니다.

  12. 오른쪽으로 스크롤하여 결제 상태 열에서 보냄이 표시되는지 확인합니다.

  13. 작업 창에서 유효성 검사 > 유효성 검사를 선택합니다.

  14. 작업 창에서 게시를 선택합니다.

연습 3: 수취 계정 살펴보기

고객 만들기

  1. 탐색 창에서 모듈 > 수취 계정 > 고객 > 모든 고객을 선택합니다.

  2. 작업 창에서 + 새로 만들기를 선택하여 고객을 만듭니다.

  3. 고객 만들기 창에서 다음 정보를 사용하여 새 고객을 만들고 저장을 선택합니다.

    설정 값
    고객 계정 US-901
    이름 Fabrikam Consulting Services
    고객 그룹 30
    우편 번호 98052
    나머지 주소 123 Middle Street

  4. US-901 Fabrikam Consulting Services 페이지에서 결제 기본값 빠른 탭을 선택합니다.

  5. 결제 방법 메뉴를 선택하고 수표를 선택합니다.

  6. 재무 차원 빠른 탭을 선택합니다.

  7. BusinessUnit 상자에 004를 입력합니다.

  8. 작업 창에서 저장을 선택합니다.

새 고객용 무료 문자 송장 만들기

  1. 작업 창에서 송장을 선택하고 새로 만들기 탭 아래에서 무료 문자 송장을 선택합니다.

  2. US-901 Fabrikam Consulting Services 페이지의 무료 문자 송장 머리글 아래에서 송장 날짜를 오늘 날짜로 설정합니다.

  3. 송장 라인에서 설정을 다음과 같이 변경합니다.

    설정 값
    설명 컨설턴트 서비스 교육
    주 계정 401200
    매출세 그룹 WA
    금액 1500.00

  4. 작업 창에서 매출세를 선택합니다.

  5. 매출세 거래 페이지에서 레코드를 검토하고 확인을 선택합니다.

  6. 작업 창에서 게시를 선택합니다.

  7. 무료 문자 송장 게시 창의 인쇄 옵션 아래에서 송장 인쇄를 예로 설정하고 확인을 선택합니다.

  8. 인쇄 대상 설정 창에서 확인을 선택하여 송장을 화면에 인쇄합니다.

  9. 송장을 검토한 후 검토가 완료되면 송장을 닫습니다.

  10. 양식을 닫습니다.

수취 계정 유예 기간 보고서를 실행하여 확인

  1. 탐색 창에서 모듈 > 신용 및 수금 > 심사 및 보고서 > 고객 > 고객 유예 기간 보고서를 선택합니다.

  2. 고객 유예 기간 보고서 창에서 다음 업데이트 정보를 입력하고 확인을 선택합니다.

    설정 값
    유예 기간 시작 오늘 날짜
    유예 기간 정의 30_60_90_180
    세부 정보 년

  3. 고객 유예 기간 보고서에서 다음 페이지 아래쪽 화살표 아이콘을 선택하고 마지막 페이지로 스크롤합니다. US-901 고객을 대상으로 작성된 송장을 검토합니다.

  4. 양식을 닫습니다.

무료 문자 송장에 고객 결제 적용

  1. 탐색 창에서 모듈 > 수취 계정 > 결제 > 고객 결제 분개장을 선택합니다.

  2. 작업 창에서 + 새로 만들기를 선택합니다.

  3. 고객 결제 분개장 페이지의 이름 열에서 메뉴를 선택하고 CustPay를 선택합니다.

  4. 작업 창에서 고객 결제 입력을 선택합니다.

  5. 고객 상자에 US-901을 입력합니다.
    데이터가 로드될 때까지 기다렸다가 표시 열에서 체크박스를 선택합니다.

  6. 표 위의 금액 상자에 1597.50을 입력합니다. 그러면 남은 금액 상자에 표시된 금액이 1,597.50에서 0으로 자동 변경됩니다.
    값을 계산하려면 빈 공간을 선택해야 할 수도 있습니다.

  7. 결제 참조 상자에 수표 번호 123을 입력합니다.

  8. 작업 창에서 분개장에 저장을 선택합니다.

  9. 양식을 닫습니다.

  10. 작업 창에서 라인을 선택합니다.

  11. 작업 창에서 유효성 검사 > 유효성 검사를 선택합니다.

  12. 작업 창에서 게시를 선택합니다.