랩 2 - 공급업체 결제 분개장 만들기

목표

공급업체에 정기적으로 대금을 결제하는 조직은 이제 공급업체 결제 제안서 생성 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 공급업체 결제 제안서 자동화 기능은 다음 세부 정보를 정의합니다.

• 결제 제안서 실행 시기
• 결제해야 하는 송장 선택 시 사용할 기준
• 결제해야 하는 금액이 저장되는 공급업체 결제 분개장

결제 제안서 자동화 과정에서 결제 금액이 자동 게시되지는 않습니다. 그러므로 현재 사용 중인 유효성 검사 및 워크플로 프로세스를 계속 사용하여 작성된 결제 건을 승인할 수 있습니다.

이 랩에서는 새 공급업체 결제 분개장 기입 및 결제 제안서를 만듭니다.

랩 설정

• 소요 시간: 10분

지침

1. Finance and Operations 홈 페이지 오른쪽 위에서 작업을 수행할 회사가 USMF인지 확인합니다.

2. 필요한 경우 회사를 선택하고 메뉴에서 USMF를 선택합니다.

3. 왼쪽 탐색 창에서 모듈 > 지급 계정 > 결제 > 공급업체 결제 분개장을 선택합니다.

4. 상단 메뉴에서 + 새로 만들기를 선택합니다.

5. 생성된 새 분개장 일괄 처리 번호를 확인합니다.

6. 이름 상자에 Vend를 입력하고 필터링된 목록에서 VendPay를 선택합니다.

7. 상단 메뉴에서 라인을 선택합니다.

8. 공급업체 결제 페이지 상단 메뉴에서 결제 제안서 > 결제 제안서 만들기를 선택합니다.
   결제 제안서는 결제용 송장을 선택하는 데 사용되는 쿼리입니다. 송장 목록을 편집하여 공급업체 결제 건을 만들거나 생성하기 전에 결제를 진행할 수 있습니다.

   

9. 공급업체 결제 제안서 창의 송장 선택 기준에서 송장 선택 기준 메뉴를 선택하고 사용 가능한 옵션을 검토한 후에 기한을 선택합니다.

10. 시작 날짜 및 종료 날짜에서 기존 값을 삭제합니다. 이 연습에서는 이러한 날짜 범위를 비워 둡니다.

    [!참고] 최소 결제 날짜를 결제 날짜로 사용할 수 있습니다. 최소 결제 날짜는 결제 건 작성 시에 사용하는 가장 빠른 날짜입니다. 예를 들어 송장의 기한이 최소 결제 날짜 이후이면 기한은 최소 결제 날짜가 아닌 결제 날짜로 설정됩니다. 즉, 결제 가능한 가장 늦은 날짜에 송장 금액을 결제할 수 있습니다.

11. 포함할 레코드를 확장하여 옵션을 검토합니다.
    결제 대상으로 선택하는 송장 범위를 공급업체 그룹 또는 결제 방법을 기준으로 제한하려는 경우에는 대개 필터를 사용합니다. 예를 들어 이번 결제 회차에는 송장 금액을 수표로만 결제하는 필터를 추가할 수 있습니다.

12. 고급 매개 변수를 확장하여 사용 가능한 옵션을 검토합니다.
    고급 매개 변수를 사용하면 결제 통화를 정의하거나 이번 결제 회차에서 중앙 결제 방식을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

13. 확인을 선택합니다.
    확인을 선택하면 쿼리 결과가 표시됩니다. 결제하기로 선택한 송장 목록을 미리 보지 않으려는 경우 매개 변수 빠른 탭으로 돌아가서 송장을 미리 보지 않고 결제 생성 설정을 예로 변경하면 됩니다.

14. 공급업체 결제 제안서 창에서 결제 개요 표시를 선택하여 선택한 송장의 공급업체를 대상으로 작성할 결제 건을 확인합니다.

    

15. 메뉴에서 결제 개요 숨기기를 선택하여 결제 건을 숨깁니다.

16. 공급업체 이름 열 제목 왼쪽의 확인 표시 아이콘을 선택하여 모든 송장을 선택합니다.

    

17. 처음 3개 송장의 체크박스 선택을 취소하고 메뉴에서 제거를 선택하여 다른 송장을 모두 제거합니다.

    

18. 대화 상자에서 예를 선택합니다.

19. 나머지 3개 송장을 검토합니다.

20. 송장 목록을 Excel로 내보내려면 표를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 내보내기 옵션을 선택합니다.

21. 오른쪽 아래에서 결제 만들기를 선택하여 결제 분개장에서 공급업체 결제를 만듭니다.

22. 공급업체 결제 목록을 검토합니다.