학습 경로 2: Microsoft Dynamics 365 Finance의 기본 사항 파악

모듈 2: 총계정 원장 설명

랩 2.1: 기본 계정 만들기

랩 설정

  • 예상 시간: 5분

목표

이 랩에서 수행하는 작업은 다음과 같습니다.

  1. 법인을 만듭니다.

  2. 회계 달력을 만듭니다.

  3. 계정 차트를 만듭니다.

  4. 계정 차트에서 주 계정을 만듭니다.

  5. 유형 부서 및 비용 센터의 운영 단위를 만듭니다.

  6. 주 계정 및 비용 센터를 사용하여 회계 구조를 만듭니다.

  7. 원장을 구성합니다.

랩 단계

법인 만들기

  1. Dynamics 365 Finance의 왼쪽 탐색 창에서 모듈>조직 관리> 조직 > 법인을 선택합니다.

  2. 법인 페이지의 작업 창에서 새로 만들기 단추를 선택하여 새 법인을 만들고 다음 정보를 입력합니다.

    • 이름: Contoso 데모 시스템

    • 회사: CDS

    • 국가/지역: USA

  3. 하단에서 확인을 선택합니다.

회계 달력 만들기

  1. Dynamics 365 Finance의 왼쪽 탐색 창에서 모듈>총계정원장> 달력 > 회계 달력을 선택합니다.

  2. 회계 달력 페이지의 작업 창에서새 달력 단추를 선택하여 새 회계 달력을 만들고 다음 정보를 입력합니다.

    • 달력: CDS

    • 설명: 데모 시스템 달력

    • 회계 연도 시작: 2024년 9월 30일

    • 회계 연도 종료: 2025년 10월 1일

    • 회계 연도 이름: 2024-25

    • 기간: 1

    • 단위: 월

  3. 생성 단추를 선택합니다.

시스템은 개시 기간 1개와 마감 기간 1개, 12개월 해당하는 12개 기간을 포함하여 14개의 기간을 생성합니다.

계정 차트 만들기

  1. Dynamics 365 Finance의 왼쪽 탐색 창에서 모듈 > 총계정원장>계정 차트> 계정 > 계정 차트를 선택합니다.

  2. 계정 차트 페이지의 작업 창에서 새로 만들기 단추를 선택하여 새 계정 차트를 만들고 다음 정보를 입력합니다.

    • 계정 차트: 데모 시스템

    • 설명: Contoso 데모 시스템

  3. 기본 계정 FastTab에서 새로 만들기 단추를 선택하여 다음 값으로 기본 계정을 만듭니다.

    • 기본 계정: 1000

    • 이름: 현금

    • 기본 계정 유형: 대차 대조표

    • 기본 계정 범주: 현금

    • DB/CR 기본값: 직불

  4. 다른 기본 계정 만들기:

    • 기본 계정: 3000

    • 이름: 수익

    • 기본 계정 유형: 수익

    • 기본 계정 범주: REV

    • DB/CR 기본값: 크레딧

  5. 다른 기본 계정 만들기:

    • 기본 계정: 6000

    • 이름: 여행 경비

    • 기본 계정 유형: 경비

    • 기본 계정 범주: EXP

    • DB/CR 기본값: 직불

운영 단위 생성

  1. 모듈>조직 관리> 조직 > 운영 단위로 이동합니다.

  2. 작업 창에서 새로 만들기 버튼을 선택한 다음 운영 중인 부서 단위 유형을 선택하고 다음 값을 입력합니다.

    • 이름: CDS_Training

  3. 작업 창에서 새로 만들기 버튼을 선택한 다음 비용 센터 운영 단위 유형을 선택하고 다음 값을 입력합니다.

    • 이름: CDS_Purchase

  4. 비용 센터를 두 개 더 추가합니다: CDS_IT 및 CDS_Admin.

계정 구조 만들기

  1. 재무 및 운영 홈 페이지의 오른쪽 상단에서 작업을 수행할 회사가 CDS인지 확인합니다.

  2. 필요한 경우 회사를 선택하고 메뉴에서 CDS를 선택합니다.

  3. Dynamics 365 Finance의 왼쪽 탐색 창에서 모듈 > 총계정 원장>계정 차트 > 구조 > 계정 구조 구성을 선택합니다.

  4. 작업 창에서 새로 만들기 버튼을 선택하여 다음 값으로 새 계정 구조를 만듭니다.

    • 계정 구조: CDS_BS

    • 설명: CDS 대차 대조표

    • 기본 계정 추가: 예

  5. 생성 단추를 선택합니다.

  6. 세그먼트 및 허용된 값 빠른 탭에서 추가 버튼을 선택하여 기본 계정 범위 1000…2999를 추가합니다.

  7. 작업 창에서 활성화 버튼을 선택한 다음 일괄 처리 대화 상자에서 활성화 버튼을 선택합니다.

  8. 계정 구조 페이지의 작업 창에서 새로 만들기 버튼을 선택하여 다음 값으로 다른 계정 구조를 만듭니다.

    • 계정 구조: CDS_Revenue

    • 설명: CDS 매출

    • 기본 계정 추가: 예

  9. 생성 단추를 선택합니다.

  10. 세그먼트 및 허용 값 빠른 탭에서 추가 버튼을 선택하여 기본 계정 범위 3000…5999를 추가합니다.

  11. 작업 창에서 활성화 버튼을 선택한 다음 일괄 처리 대화 상자에서 활성화 버튼을 선택합니다.

  12. 계정 구조 페이지의 작업 창에서 새로 만들기 버튼을 선택하여 다음 값으로 다른 계정 구조를 만듭니다.

    • 계정 구조: CDS_Expense

    • 설명: CDS 비용

    • 기본 계정 추가: 예

  13. 생성 단추를 선택합니다.

  14. 세그먼트 및 허용된 값 빠른 탭에서 추가 버튼을 선택하여 기본 계정 범위 6000..9999를 추가합니다.

  15. 세그먼트 및 허용된 값 빠른 탭에서 세그먼트 추가 버튼을 선택합니다.

  16. 세그먼트 추가 대화 상자에서 CostCenter를 선택한 다음 세그먼트 추가 버튼을 클릭합니다.

  17. CostCenter 필드에 253..255를 입력합니다.

  18. 작업 창에서 활성화 버튼을 선택한 다음 일괄 처리 대화 상자에서 활성화 버튼을 선택합니다.

원장 구성

  1. 재무 및 운영 홈 페이지의 오른쪽 상단에서 작업을 수행할 회사가 CDS인지 확인합니다.

  2. 필요한 경우 회사를 선택하고 메뉴에서 CDS를 선택합니다.

  3. Dynamics 365 Finance의 왼쪽 탐색 창에서 모듈 > 총계정원장 > 원장 설정 > 원장 페이지를 선택하고 다음을 구성합니다.

    • 계정 차트: 데모 시스템

    • 회계 달력: CDS

    • 회계 통화: USD

    • 보고 통화: USD

    • 회계 통화 환율 유형: 기본값

    • 예산 환율 유형: 예산

  4. 계정 구조 FastTab에서 추가 단추를 선택하여 계정 구조 CDS_BS를 추가합니다.

필요한 경우 계정 구조를 추가하려면 예 선택합니다.

  1. CDS_Revenue 및 CDS_Expense 두 개의 계정 구조를 더 추가합니다.

그러면 총계정원장 모듈의 기본 구성이 완료됩니다. 이제 저널 구성을 계획하여 저널을 게시할 수 있습니다.