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ラボ 3 - Dynamics 365 Finance capstone ラボ

目標

このラボで Microsoft Dynamics 365 Finance のコア機能を掘り下げます。新しいエンティティを作成し、新しい勘定項目と分析コード値を追加し、試算表を作成することで総勘定元帳を確認する。また、新規仕入先、発注書、請求書を作成し、請求書に支払を行う買掛金勘定について確認する。最後は、新顧客、請求書、エイジングレポートの作成と顧客の支払を適用する売掛金勘定について確認する。

ラボの設定

「推定時間」: 45 分

演習 1: 総勘定元帳について確認する

新しい法人を作成する

ナビゲーションペインで 「モジュール」 > 「組織管理」 > 「組織」 > 「法人」 を選択します。
「アクション」ペインで、「+新規」 を選択し、新法人を作成します。

「新法人」 ペインで以下の情報を基に新法人を設立して 「OK」 を選択します。

設定	値
名前	Contoso Training USA
会社	USTR
国/地域	米国

「法人」ページで 「住所」 クイックタブ、次に 「編集」 を選択します。

ファクトボックスに次の更新を入力し、「OK」 を選択します。

設定	値
郵便番号	98052
住所	123 Main Street
国/地域の一次	「はい」が選択されていることを確認します

「連絡先」 クイックタブを選択します。

「+追加」 を選択して、次の連絡先を入力します。

設定	値
説明	本社
連絡先電話番号/住所	888-555-1234
主	チェックボックスをオンにします。

「納税者番号」 クイックタブを選択します。
「納税者番号」 ボックスに 「88-1234567」 と入力します。
「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。
ナビゲーションペインで、「ホーム」 を選択します。

既存の勘定科目表に新規勘定科目を作成する

「ホーム」ページの右上に USMF 社が選択されていることを確認してください。
この会社が選択されていなければ、会社を USMF に変更します。
ナビゲーションペインで、「モジュール」 > 「総勘定元帳」 > 「勘定科目表」 > 「勘定科目」 > 「主勘定」 を選択します。
「アクション」ペインで、「+新規」 を選択し、新収入勘定を作成します。

主勘定ページで、次の更新を入力します。

設定	値:
主勘定	401500
名前	トレーニング収入
主勘定タイプ	見込み

「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。

新規分析コード値の追加

ナビゲーションペインで、「モジュール」 > 「総勘定元帳」 > 「勘定科目表」 > 「分析コード」 > 「財務分析コード」 の順に選択します。
ナビゲーションリストから 「ServiceLine」 を選択します。
「フィルター」 ボックスを使って 「ServiceLine」 を検索することもできます。
「アクション」ペインで、「分析コード値」 を選択します。
「アクション」ペインで、「+新規」 を選択します。
「分析コード値」 と 「説明」 ボックスに 「トレーニングサービス」 を入力します。
「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。

一般仕訳帳の勘定と分析コード値を使用します。

ナビゲーションペインで 「モジュール」 > 「総勘定元帳」 > 「仕訳入力」 > 「一般仕訳帳」 を選択します。
「アクション」ペインで、「+新規」 を選択します。
リストの第一行の名前列からメニューを選択し、一般仕訳帳 を選択します。
「アクション」ペインで、「行」 を選択します。
リストの　「日付」 列からカレンダーアイコンを選択し、日付を当月の 1 日にします。

「勘定」 列でメニューを選択し、次の更新を入力します。

設定	値:
MainAccount	601200
事業単位	004
部署	025
CostCenter	009
ItemGroup	サービス

「説明」 ボックスに、「経費細分類」 と入力します。
「借方」 ボックスに、「1000.00」 と入力します。

右へスクロールし、 「相殺勘定」 列からメニューを選択し、次の更新を入力します。

設定	値:
MainAccount	602200
事業単位	004
部署	025
CostCenter	009
ItemGroup	サービス

「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。
「アクション」ペインで、「検証」 > 「検証」 を選択します。
仕訳帳検証の完了を待ちます。
警告のバナーを確認します。
この警告はこのラボでは無視してかまいません。
「アクション」ペインで、「転記」 を選択します。

分析コードのセットを使って試算表を作成します。

ナビゲーションペインで 「モジュール」 > 「総勘定元帳」 > 「問い合わせとレポート」 > 「試算表」 を選択します。
「試算表」ページで 「残高計算」 を選択します。
「残高計算」 ボタンは 「含めるデータ」 の下にあります。
テーブルで結果を見直します。
「試算表」ページの 「標準ビュー」 で 「パラメータ」 を展開します。
「含めるデータ」 から 「財務分析コードのセット」 メニューを選択し、次に 「MA-BU-DEPT-CC」 を選択します。
「残高計算」 を選択し仕訳帳で使用されている分析コードを確認します。
ページを閉じます。

演習 2: 買掛金勘定について確認する

仕入先の作成

ナビゲーションペインで 「モジュール」 > 「買掛金勘定」 > 「仕入先」 > 「すべての仕入先」 を選択します。
「アクション」ペインで、「+新規」 を選択し、仕入先を作成します。

「新規レコード」ページで次の情報を基に仕入先を作成します。

設定	値:
仕入先勘定	V00001
名前	ABC トレーニング社
グループ	20

「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。
「住所」 クイックタブを選択し、「+ 追加」 を選択します。

「新住所」ペインに次の更新を入力し、「OK」 を選択します。

設定	値:
名前または説明	本社
郵便番号	98052
住所	123 Front Street

「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。
「支払値」 クイックタブを選択します。
「支払方法」 メニューを選択し、「小切手」 を選択します。

「法人税 1099」 クイックタブを選択し、次の更新を入力します。

設定	値:
申告書 1099	はい
連邦税 ID	82-1234567
税 ID 種別	雇用主識別番号
1099 ボックス	MISC-03

「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。
フォームを閉じます。

新仕入先用の発注書を作成する

V00001 にて:「ABC トレーニング社」ページの「アクション」ペインで 「調達」 を選択します。
「アクション」ペインの 「新規」 タブで 「発注書」 を選択します。
「発注書」ページの 発注書行 の下に次の更新を入力します。

設定値:

品目番号 S0001

数量 2

「!メモ」 「数量」 列を表示するには、右にスクロールする必要があります。
「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。
「アクション」ペインで、「購買 を選択し、「アクション」 タブで 「確認」 を選択します。

設定	値:
品目番号	S0001
数量	2

その発注書の仕入先請求書を記録する

「アクション」ペインで 「請求書」 を選択します。
「生成」 タブで、「請求書」 を選択します。
「アクション」ペインで、既定仕入先: を選択します。「製品受領数量」。
「行の既定数量」 メニューで 「注文数量」 を選択し、「OK」 を選択します。

「仕入先請求書」ページで、次の更新を入力します。

設定	値:
番号	INV001
請求書の内容	初回の設置サービス
請求日	今日の日付を入力します

「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。
「アクション」ペインで、「照合状態の更新」 を選択します
「アクション」ペインで、「転記」 を選択します。

仕入先請求書の決済

ナビゲーションペインで、「モジュール」 > 「買掛金勘定」 > 「支払」 > 「仕入先支払仕訳帳」 を選択します。
「アクション」ペインで、「+新規」 を選択します。
「支払仕訳帳」ページの第一行の 「名前」 列でメニューを選択し、「VendPay」 を選択します。
「アクショ」ペインで、「行」 を選択し、支払いを記録します。
「仕入先」ページの 「勘定」 ボックスに、「V00001」 と入力します。
ツールバーから 「トランザクション決済」 を選択します。
ABC トレーニング社向け「トランザクションの決済」ページの 「マーク」 列からチェックボックスを選択します。
右下で、「OK」 を選択します。
「アクション」ペインで、「支払実行」 を選択します。

「支払実行」 ペインに次の更新を入力し、「OK」 を選択します。

設定	値:
支払方法	小切手
銀行口座	USMF OPER

「小切手支払」 ペインで情報を再確認して 「OK」 を選択します。

「!アラート」 「パスからプリンターが見つかりません」 というエラーメッセージが出ます。これは無視してください。プリンタはタブには含まれていません。
右へスクロールして 「支払ステータス」 列に 「送信済」 が表示されていることを確認してください。
「アクション」ペインで、「検証」 > 「検証」 を選択します。
「アクション」ペインで、「転記」 を選択します。

演習 3: 売掛金勘定について確認する

顧客の作成

ナビゲーションペインで、「モジュール」 > 「売掛金」 > 「顧客」 > 「すべての顧客」 を選択します。
「アクション」ペインで、「+新規」 を選択し、新客を作成します。

「顧客の作成」 ペインで以下の情報を基に新しい顧客を作成して 「保存」 を選択します。

設定	値:
顧客アカウント	US-901
名前	Fabrikam Consulting Services
顧客グループ	30
郵便番号	98052
住所	123 Middle Street

「US-901 Fabrikam Consulting Services」のページで 「支払の既定値」 クイックタブを選択します。
「支払方法」 メニューを選択し、「小切手」 を選択します。
「財務分析コード「 クイックタブを選択します。
「BusinessUnit」 ボックスに、「004」 と入力します。
「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。

新しい顧客向けの自由書式請求書を作成する

「アクション」ペインで 「請求書」 を選択し、「新規」 タブから 「自由書式請求書」 を選択します。
「US-901 Fabrikam Consulting Services」ページの 「自由書式請求書」 ヘッダー の下から 「請求書」 の日付を本日の日付に設定します。

「請求書行」 の下に次の変更を行います。

設定	値:
説明	コンサルティングサービストレーニング
主勘定	401200
消費税グループ	ワシントン州
金額	1500.00

「アクション」ペインで、「消費税」 を選択します。
「消費税トランザクション」ページで記録を確認して 「OK」 を選択します。
「アクション」ペインで、「転記」 を選択します。
「自由書式請求書の転記」 ペインの 「印刷オプション」 で 「請求書印刷」 を 「はい」 にし、「OK」 を選択します。
「印刷先の設定」 ペインで 「OK」 を選択し請求書を画面に印刷します。
請求書を見直し、完成したら請求書を閉じます。
フォームを閉じます。

売掛金勘定の確認すべきエイジングレポート実行

ナビゲーションペインで 「モジュール」 > 「与信と回収」 > 「問い合わせとレポート」 > 「顧客」 > 「顧客エイジングレポート」 を選択します。

「顧客エイジングレポート」 ペインで次の更新を入力し、「OK」 を選択します。

設定	値:
未払い状況	今日の日付
エイジング期間の定義	30_60_90_180
詳細	今期

顧客エイジングレポートで 「次のページ」 ダウン矢印アイコンを選択して最後のページまでスクロールします。 US-901 顧客向けに作成した請求書を見直します。
フォームを閉じます。

自由書式の請求書の顧客支払を適用する

ナビゲーションペインで、「モジュール」 > 「買掛金勘定」 > 「支払」 > 「顧客支払仕訳帳」 を選択します。
「アクション」ペインで、「+新規」 を選択します。
「顧客支払仕訳帳」ページの 「名前」 列からメニューを選択し、「CustPay」 を選択します。
「アクション」ペインで、「顧客支払入力」 を選択します。
「顧客」 ボックスに 「US-901」 と入力します。
データ読み込み時間を待ち、次に 「マーク」 列でチェックボックスを選択します。
グリッドの上の 「金額」 ボックスに 「1597.50」 と入力します。自動的に 「残高」 ボックスが 「1,597.50」 から 「0」 に変わるのがわかります。
計算する数値に空白を選択する必要があることもあります。
「支払参照」 ボックスに 「小切手# 123」 と入力します。
「アクション」ペインで、「仕訳帳に保存」 を選択します。
フォームを閉じます。
「アクション」ペインで、「行」 を選択します。
「アクション」ペインで、「検証」 > 「検証」 を選択します。
「アクション」ペインで、「転記」 を選択します。