ラーニング パス 2: Microsoft Dynamics 365 Finance の基礎を学ぶ

モジュール 2: 一般会計について説明する

ラボ 2.1: 主勘定を作成する

ラボのセットアップ

  • 推定時間:5 分

目的

このラボでは、次のアクティビティを行います。

  1. 法人を作成します。

  2. 会計カレンダーを作成します。

  3. 勘定科目表を作成します。

  4. 勘定科目表に必要な主勘定を作成します。

  5. 部門とコスト センターの種類の作業単位を作成します。

  6. 主勘定とコスト センターを使用して勘定構造を作成します。

  7. 台帳を構成します。

ラボの手順

法人の作成

  1. Dynamics 365 Finance の左側のナビゲーション ウィンドウで、[モジュール]>[組織管理]>[組織]> [法人] を選択します。

  2. [法人] ページで、[操作] ウィンドウの [新規] ボタンを選択して新しい法人を作成し、次の情報を入力します。

    • 名前: Contoso デモ システム

    • 会社: CDS

    • 国/地域: USA

  3. 下部にある [OK] を選択します。

会計カレンダーを作成します。

  1. Dynamics 365 Finance の左側のナビゲーション ウィンドウで、[モジュール]>[一般会計]>[カレンダー]>[会計カレンダー] を選択します。

  2. 会計カレンダー ページで、操作ウィンドウの [新しいカレンダー] ボタンを選択して、新しい会計カレンダーを作成し、次の情報を入力します。

    • カレンダー: CDS

    • 説明: デモ システム カレンダー

    • 会計年度の開始: 2024 年 9 月 30 日

    • 会計年度末: 2025 年 10 月 1 日

    • 会計年度名: 2024-25

    • 期間: 1

    • 単位: 月

  3. [作成] ボタンを選択します。

このシステムでは、1 回の期首と 1 回の期末、12 か月間の 12 期間を含む 14 の期間が生成されます。

勘定科目表の作成

  1. Dynamics 365 Finance の左側のナビゲーション ウィンドウで、[モジュール] > [一般会計]>[勘定科目表]**>[勘定]>[勘定科目表] **を選択します。

  2. [勘定科目表] ページで、操作ウィンドウの [新規] ボタンを選択して新しい勘定科目表を作成し、次の情報を入力します。

    • 勘定科目表: デモ システム

    • 説明: Contoso デモ システム

  3. [主勘定] クイック タブの [New] ボタンを選択して、次の値を持つ主勘定を作成します。

    • 主勘定: 1000

    • 名前: 現金

    • 主勘定タイプ: 貸借対照表

    • 主勘定カテゴリ: 現金

    • 借方/貸方の既定値: 借方

  4. 別の主勘定を作成します。

    • 主勘定: 3000

    • 名前: 収益

    • 主勘定タイプ: 収益

    • 主勘定カテゴリ: REV

    • 借方/貸方の既定値: 貸方

  5. 別の主勘定を作成します。

    • 主勘定: 6000

    • 名前: 旅費交通費

    • 主勘定タイプ: Expense

    • 主勘定カテゴリ: EXP

    • 借方/貸方の既定値: 借方

作業単位の作成

  1. [モジュール]>[組織管理]>[組織]>[作業単位] の順に移動します。

  2. [操作] ウィンドウで、[新規] ボタンを選択し、その後に部門運営ユニットの種類を選択し、次の値を入力します。

    • 名前: CDS_Training

  3. 操作ウィンドウで、[新規] ボタンを選択し、その後にコスト センターの作業単位の種類を選択し、次の値を入力します。

    • 名前: CDS_Purchase

  4. CDS_ITとCDS_Adminの 2 つのコスト センターを追加します。

勘定構造を作成する

  1. Finance and Operations のホーム ページの右上で、CDS 社の作業を行っていることを確認します。

  2. 必要な場合、会社を選び、メニューから CDS を選択します。

  3. Dynamics 365 Finance の左側のナビゲーション ウィンドウで、[モジュール] > [一般会計]>[勘定科目表]>[構造]>[勘定構造の構成] を選択します。

  4. 操作ウィンドウで [新規] ボタンを選択し、次の値を使用して新しい勘定構造を作成します。

    • 勘定構造: CDS_BS

    • 説明: CDS 貸借対照表

    • 主勘定の追加: YES

  5. [作成] ボタンを選択します。

  6. [区分および許可された値] クイック タブで、 [追加] ボタンを選択して、 主勘定範囲 1000..2999 を追加します。

  7. 操作ウィンドウで [アクティブ化] ボタンを選択し、バッチ処理ダイアログの [アクティブ化] ボタンを選択します。

  8. [勘定構造] ページの [操作] ウィンドウで、[新規] ボタンを選択して、次の値を持つ別の勘定構造を作成します。

    • 勘定構造: CDS_Revenue

    • 説明: CDS 収益

    • 主勘定の追加: YES

  9. [作成] ボタンを選択します。

  10. [区分および許可された値] クイック タブで、[追加] ボタンを選択して、主勘定範囲 3000..5999 を追加します。

  11. 操作ウィンドウで [アクティブ化] ボタンを選択し、バッチ処理ダイアログの [アクティブ化] ボタンを選択します。

  12. [勘定構造] ページの [操作] ウィンドウで、[新規] ボタンを選択して、次の値を持つ別の勘定構造を作成します。

    • 勘定構造: CDS_Expense

    • 説明: CDS 経費

    • 主勘定の追加: YES

  13. [作成] ボタンを選択します。

  14. [区分および許可された値] クイック タブで、 [追加] ボタンを選択して、 主勘定範囲 6000..9999 を追加します。

  15. [区分および許可された値] クイックタブの [[セグメントの追加] ボタンを選択します。

  16. セグメントの追加ダイアログで、CostCenter を選択し [セグメントの追加] ボタンを選択します。

  17. CostCenter フィールドで 253..255 を入力します。

  18. 操作ウィンドウで [アクティブ化] ボタンを選択し、バッチ処理ダイアログの [アクティブ化] ボタンを選択します。

台帳を構成する

  1. Finance and Operations のホーム ページの右上で、CDS 社の作業を行っていることを確認します。

  2. 必要な場合、会社を選び、メニューから CDS を選択します。

  3. Dynamics 365 Finance の左側のナビゲーション ウィンドウで、[モジュール]、[一般会計]、[元帳設定]、[元帳] ページの順に選択し、次を構成します。

    • 勘定科目表: デモ システム

    • 会計カレンダー: CDS

    • 会計通貨: USD

    • レポート通貨: USD

    • 会計通貨為替レート タイプ: Default

    • 予算為替レート タイプ: Budget

  4. [勘定構造] クイック タブで、[追加] ボタンを選択して、勘定構造 CDS_BS を追加します。

必要に応じて、[勘定構造を追加する] で [はい] を選択します。

  1. CDS_RevenueとCDS_Expenseの 2 つの勘定構造を追加します。

これで、一般会計モジュールの基本構成が完了します。 仕訳帳の構成を計画して、仕訳帳を転記できるようになりました。