Lab 3: Lab di fine modulo per Dynamics 365 Finance

Obiettivo

Durante questo lab si esamineranno le funzionalità di base di Microsoft Dynamics 365 Finance. Si esaminerà la contabilità generale creando una nuova entità, aggiungendo un nuovo conto e valori di dimensioni ed eseguendo un bilancio di verifica. Si esplorerà anche la contabilità fornitori creando un fornitore, un ordine fornitore e una fattura nuovi e quindi liquidando la fattura. Si analizzerà infine la contabilità clienti, creando un cliente, una fattura e un report di aging nuovi e quindi applicando il pagamento cliente.

Configurazione del lab

  • Tempo stimato: 45 minuti

Esercizio 1. Esplorare la contabilità generale

Creare una nuova persona giuridica

  1. Usando il pannello di navigazione, selezionare Moduli > Amministrazione organizzazione > Organizzazioni > Persone giuridiche.

  2. Nel riquadro azioni selezionare + Nuovo per creare una nuova persona giuridica.

  3. Nel riquadro Nuova entità creare una nuova entità usando le informazioni seguenti e quindi selezionare OK:

    Impostazione Valore
    Nome Contoso Training USA
    Società USTR
    Paese Stati Uniti

  4. Nella pagina Persone giuridiche selezionare la Scheda dettaglio Indirizzi e quindi selezionare Modifica.

  5. Nel riquadro dettagli immettere gli aggiornamenti seguenti e quindi selezionare OK:

    Impostazione Valore
    CAP 98052
    Via 123 Main Street
    Principale per paese Verificare che sia selezionata l’opzione Sì

  6. Selezionare la Scheda dettaglio Informazioni contatto.

  7. Selezionare +Aggiungi e quindi immettere le informazioni di contatto seguenti:

    Impostazione Valore
    Descrizione Ufficio principale
    Numero/indirizzo contatto 888-555-1234
    Principale Selezionare la casella di controllo

  8. Selezionare la Scheda dettaglio Registrazione fiscale.

  9. Nella casella Partita IVA immettere 88-1234567.

  10. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

  11. Nel pannello di navigazione selezionare Home.

Creare un nuovo conto in un piano dei conti esistente

  1. Nella home page, in alto a destra, verificare che sia selezionata la società USMF.
    In caso contrario, selezionare la società indicata nell’elenco e modificarla in USMF.

  2. Usando il pannello di navigazione, selezionare Moduli > Contabilità generale > Piano dei conti > Conti > Conti principali.

  3. Nel riquadro azioni selezionare + Nuovo per creare un nuovo conto ricavi.

  4. Nella pagina Conti principali immettere gli aggiornamenti seguenti:

    Impostazione Valore
    Conto principale 401500
    Nome Training Revenue
    Tipo di conto principale Ricavi

  5. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

Aggiungere un nuovo valore di dimensione

  1. Usando il pannello di navigazione, selezionare Moduli > Contabilità generale > Piano dei conti > Dimensioni > Dimensioni finanziarie.

  2. Nell’elenco di navigazione selezionare Riga servizio.
    È anche possibile usare la casella Filtro per cercare Riga servizio.

  3. Nel riquadro azioni selezionare Valori di dimensione.

  4. Nel riquadro azioni selezionare + Nuovo.

  5. Nelle caselle Valore di dimensione e Descrizione immettere Training Services.

  6. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

Usare un conto e un valore di dimensione in un giornale di registrazione generale

  1. Usando il pannello di navigazione, selezionare Moduli > Contabilità generale > Inserimenti nel giornale di registrazione > Giornali di registrazione generali.

  2. Nel riquadro azioni selezionare + Nuovo.

  3. Nella prima riga dell’elenco, nella colonna Nome selezionare il menu e quindi selezionare Registrazione COGE.

  4. Nel riquadro azioni selezionare Righe.

  5. Nell’elenco, nella colonna Data selezionare l’icona del calendario e quindi modificare la data scegliendo il primo giorno del mese.

  6. Nella colonna Conto selezionare il menu e quindi immettere gli aggiornamenti seguenti:

    Impostazione Valore
    MainAccount 601200
    BusinessUnit 004
    Reparto 025
    CostCenter 009
    ItemGroup Servizi

  7. Nella casella Descrizione immettere Expense Reclass.

  8. Nella casella Dare immettere 1000.00.

  9. Scorrere verso destra e nella colonna Conto di contropartita selezionare il menu e quindi immettere gli aggiornamenti seguenti:

    Impostazione Valore
    MainAccount 602200
    BusinessUnit 004
    Reparto 025
    CostCenter 009
    ItemGroup Servizi

  10. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

  11. Nel riquadro azioni selezionare Convalida > Convalida.
    Attendere il completamento della convalida del giornale di registrazione.

  12. Esaminare il banner di avviso.
    Per questo lab, è possibile ignorare il messaggio di avviso.

  13. Nel riquadro azioni selezionare Registra.

Eseguire un bilancio di verifica usando un set di dimensioni

  1. Usando il pannello di navigazione, selezionare Moduli > Contabilità generale > Richieste di informazioni e report > Bilancio di verifica.

  2. Nella pagina Bilancio di verifica selezionare Calcola saldi.

  3. Il pulsante Calcola saldi si trova sotto le impostazioni DATI DA INCLUDERE.

  4. Nella tabella esaminare i risultati.

  5. Nella pagina Bilancio di verifica, in Visualizzazione standard espandere Parametri.

  6. In DATI DA INCLUDERE selezionare il menu Set di dimensioni finanziarie e quindi selezionare MA-BU-DEPT-CC.

  7. Selezionare Calcola saldi per visualizzare le dimensioni usate nel giornale di registrazione.

  8. Chiudere la pagina.

Esercizio 2. Esplorare la contabilità fornitori

Creare un fornitore

  1. Usando il pannello di navigazione, selezionare Moduli > Contabilità fornitori > Fornitori > Tutti i fornitori.

  2. Nel riquadro azioni selezionare + Nuovo per creare un fornitore.

  3. Nella pagina Nuovo record creare un nuovo fornitore usando le informazioni seguenti:

    Impostazione Valore
    Conto fornitore V00001
    Nome ABC Training, Inc
    Gruppo 20

  4. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

  5. Selezionare la Scheda dettaglio Indirizzi e quindi selezionare +Aggiungi.

  6. Nel riquadro Nuovo indirizzo immettere gli aggiornamenti seguenti e quindi selezionare OK:

    Impostazione Valore
    Nome o descrizione Ufficio principale
    CAP 98052
    Via 123 Front Street

  7. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

  8. Selezionare la Scheda dettaglio Pagamento.

  9. Selezionare il menu Metodo di pagamento e quindi scegliere ASSEGNO.

  10. Selezionare la Scheda dettaglio Imposta 1099 e quindi immettere gli aggiornamenti seguenti:

    Impostazione Valore
    Report 1099 Sì
    ID imposta federale 82-1234567
    Tipo ID imposta ID datore di lavoro
    Casella 1099 MISC-03

  11. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

  12. Chiudere il modulo.

Creare un ordine fornitore per il nuovo fornitore

  1. Nella pagina V00001: ABC Training, Inc selezionare Approvvigionamento nel riquadro azioni.

  2. Nel riquadro azioni, nella scheda NUOVO selezionare Ordine fornitore.

  3. Nella pagina Ordine fornitore, in Righe ordine fornitore immettere gli aggiornamenti seguenti:

    Impostazione Valore
    Numero articolo S0001
    Quantità 2

    [!NOTA] Potrebbe essere necessario scorrere verso destra per visualizzare la colonna Quantità.

  4. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

  5. Nel riquadro azioni Acquisto e quindi nella scheda AZIONI selezionare Conferma.

Registrare la fattura fornitore per l’ordine fornitore

  1. Nel riquadro azioni selezionare Fattura.

  2. Nella scheda GENERA selezionare Fattura.

  3. Nel riquadro azioni selezionare Predefinito da: Quantità entrata prodotti.

  4. Nel menu Quantità predefinita per le righe selezionare Quantità ordinata e quindi OK.

  5. Nella pagina Fattura fornitore immettere gli aggiornamenti seguenti:

    Impostazione Valore
    Numero INV001
    Descrizione fattura Initial Installation Service
    Data fattura immettere la data odierna

  6. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

  7. Nel riquadro azioni selezionare Aggiorna stato di abbinamento.

  8. Nel riquadro azioni selezionare Registra.

Liquidazione della fattura fornitore

  1. Usando il pannello di navigazione, selezionare Moduli > Contabilità fornitori > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti fornitore.

  2. Nel riquadro azioni selezionare + Nuovo.

  3. Nella pagina Giornale di registrazione pagamenti fornitore, nella prima riga, selezionare il menu nella colonna Nome e quindi selezionare VendPay.

  4. Nel riquadro azioni selezionare Righe per registrare un pagamento.

  5. Nella pagina Pagamenti fornitore, nella casella Conto immettere V00001.

  6. Sulla barra degli strumenti selezionare Liquida transazioni.

  7. Nella pagina Liquida transazioni per ABC Training, Inc, nella colonna Contrassegna selezionare la casella di controllo.

  8. Nell’angolo in basso a destra selezionare OK.

  9. Nel riquadro azioni selezionare Genera pagamenti.

  10. Nel riquadro Genera pagamenti immettere gli aggiornamenti seguenti e quindi selezionare OK:

    Impostazione Valore
    Metodo di pagamento ASSEGNO
    Conto bancario USMF OPER

  11. Nel riquadro Pagamento con assegno esaminare le informazioni e quindi scegliere OK.

    [!AVVISO] Verrà visualizzato l’errore Impossibile trovare la stampante con percorso. Ignorare il messaggio. Nel lab non è installata alcuna stampante.

  12. Scorrere verso destra e nella colonna Stato pagamenti verificare che sia selezionata l’opzione Inviato.

  13. Nel riquadro azioni selezionare Convalida > Convalida.

  14. Nel riquadro azioni selezionare Registra.

Esercizio 3. Esplorare la contabilità clienti

Creare un cliente

  1. Usando il pannello di navigazione, selezionare Moduli > Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti.

  2. Nel riquadro azioni selezionare + Nuovo per creare un cliente.

  3. Nel riquadro Crea cliente creare il nuovo cliente usando le informazioni seguenti e quindi selezionare Salva:

    Impostazione Valore
    Account cliente US-901
    Nome Fabrikam Consulting Services
    Gruppo di clienti 30
    CAP 98052
    Via 123 Middle Street

  4. Nella pagina US-901 Fabrikam Consulting Services selezionare la Scheda dettaglio Impostazioni predefinite pagamento.

  5. Selezionare il menu Metodo di pagamento e quindi scegliere ASSEGNO.

  6. Selezionare la Scheda dettaglio Dimensioni finanziarie.

  7. Nella casella BusinessUnit immettere 004.

  8. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

Creare una fattura a testo libero per il nuovo cliente

  1. Nel riquadro azioni selezionare Fattura e quindi nella scheda NUOVO selezionare Fattura a testo libero.

  2. Nella pagina US-901 Fabrikam Consulting Services, in Intestazione fattura a testo libero impostare la data per FATTURA sulla data odierna.

  3. In Righe fattura apportare le modifiche seguenti:

    Impostazione Valore
    Descrizione Consultant Service Training
    Conto principale 401200
    Fascia IVA WA
    Importo 1500.00

  4. Nel riquadro azioni selezionare IVA.

  5. Nella pagina Transazioni IVA esaminare il record e quindi selezionare OK.

  6. Nel riquadro azioni selezionare Registra.

  7. Nel riquadro Registra fattura a testo libero, in OPZIONI DI STAMPA impostare Stampa fattura su Sì e quindi selezionare OK.

  8. Nel riquadro Impostazioni destinazione di stampa selezionare OK per stampare la fattura sullo schermo.

  9. Esaminare la fattura e al termine chiuderla.

  10. Chiudere il modulo.

Eseguire un report di aging contabilità clienti da controllare

  1. Usando il pannello di navigazione, selezionare Moduli > Crediti e riscossioni > Richieste di informazioni e report > Clienti > Report di aging clienti.

  2. Nel riquadro Report di aging clienti immettere gli aggiornamenti seguenti e quindi selezionare OK:

    Impostazione Valore
    Aging a partire dal Data odierna
    Definizione periodo di aging 30_60_90_180
    Dettagli Anni

  3. Nel report di aging clienti selezionare l’icona freccia GIÙ Pagina successiva e quindi scorrere fino all’ultima pagina. Esaminare la fattura creata per il cliente US-901.

  4. Chiudere il modulo.

Applicare il Pagamento cliente per la fattura a testo libero

  1. Usando il pannello di navigazione, selezionare Moduli > Contabilità clienti > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti cliente.

  2. Nel riquadro azioni selezionare + Nuovo.

  3. Nella pagina Giornale di registrazione pagamenti cliente, nella colonna Nome selezionare il menu e quindi selezionare CustPay.

  4. Nel riquadro azioni selezionare Pagamenti cliente.

  5. Nella casella Cliente immettere US-901.
    Attendere il caricamento dei dati e quindi nella colonna Contrassegna selezionare la casella di controllo.

  6. Sopra la griglia, nella casella Importo immettere 1597.50.L’importo visualizzato nella casella Importo rimanente cambierà automaticamente da 1,597.50 a 0.
    Può essere necessario selezionare uno spazio vuoto affinché il valore venga calcolato.

  7. Nella casella Riferimento di pagamento immettere Check# 123.

  8. Nel riquadro azioni selezionare Salva nel giornale di registrazione.

  9. Chiudere il modulo.

  10. Nel riquadro azioni selezionare Righe.

  11. Nel riquadro azioni selezionare Convalida > Convalida.

  12. Nel riquadro azioni selezionare Registra.