Percorso di apprendimento 2: Concetti fondamentali di Microsoft Dynamics 365 Finance

Modulo 2: Descrivere i ledgger generali

Lab 2.1: Creare un account principale

Configurazione del lab

  • Tempo stimato: 5 minuti

Obiettivo

In questo lab verranno eseguite le attività seguenti:

  1. Creare una persona giuridica.

  2. Creare un calendario fiscale.

  3. Creare un grafico di account.

  4. Creare account principali nel grafico degli account.

  5. Creare un’unità operativa di tipo reparto e centro di costo.

  6. Creare una struttura di contabilità usando i principali conti e centri di costo.

  7. Configurare il libro mastro.

Passaggi del lab

Creazione di una persona giuridica

  1. Nel riquadro di spostamento sinistro di Dynamics 365 Finance selezionare Moduli **> Amministrazione organizzazione > Organizzazioni > entità** legali.

  2. Nella pagina Entità legali selezionare il pulsante Nuovo nel riquadro azioni per creare una nuova persona giuridica e immettere le informazioni seguenti:

    • Nome: Contoso Demo Systems

    • Società: CDS

    • Paese/area geografica: Stati Uniti

  3. Selezionare OK nella parte inferiore.

Creare un calendario fiscale

  1. Nel riquadro di spostamento sinistro di Dynamics 365 Finance selezionare Moduli>** Calendari contabili > generali Calendari >** fiscali.

  2. Nella pagina Calendario fiscale selezionare il **pulsante Nuovo calendario** nel riquadro azioni per creare un nuovo calendario fiscale e immettere le informazioni seguenti:

    • Calendario: CDS

    • Descrizione: Calendario dei sistemi demo

    • Inizio anno fiscale: 30/9/2024

    • Fine anno fiscale: 10/1/2025

    • Nome anno fiscale: 2024-25

    • Lunghezza del periodo: 1

    • Unità: Mesi

  3. Selezionare il pulsante Crea.

Il sistema genererà 14 periodi, tra cui un’apertura e un periodo di chiusura e 12 periodi per 12 mesi.

Creazione di un piano dei conti

  1. Nel riquadro di spostamento sinistro di Dynamics 365 Finance selezionare Modules** > General ledger**>** Chart of accounts Chart of accounts Chart of accounts > (Grafico contabilità generale degli account).** >

  2. Nella pagina Grafico di account selezionare il pulsante Nuovo nel riquadro azioni per creare un nuovo grafico di account e immettere le informazioni seguenti:

    • Grafici degli account: Sistemi demo

    • Descrizione: Sistemi demo Contoso

  3. Selezionare il pulsante Nuovo nella scheda dettaglio Account principali per creare account principali con i valori seguenti:

    • Account principale: 1000

    • Nome: Cash

    • Tipo di conto principale: bilancio

    • Categoria di conto principale: CASH

    • Valori dare/avere predefiniti: Dare

  4. Creare un altro account principale:

    • Account principale: 3000

    • Nome: Ricavi

    • Tipo di account principale: Ricavi

    • Categoria di account principale: REV

    • Db/CR default: Credit

  5. Creare un altro account principale:

    • Account principale: 6000

    • Nome: Spese di viaggio

    • Tipo di conto principale: Spese

    • Categoria di account principale: EXP

    • Valori dare/avere predefiniti: Dare

Creare un’unità operativa

  1. Passare a Moduli** **>Amministrazione **> organizzazione Unità operative delle organizzazioni.>**

  2. Nel riquadro azioni selezionare il pulsante Nuovo seguito dal tipo di unità operativa Reparto e immettere il valore seguente:

    • Nome: CDS_Training

  3. Nel riquadro azioni selezionare il pulsante Nuovo seguito dal tipo di unità operativa Centro di costo e immettere il valore seguente:

    • Nome: CDS_Purchase

  4. Aggiungere altri due centri di costo: CDS_IT e CDS_Admin.

Creare una struttura di contabilità

  1. Nella home page Finance and Operations , in alto a destra, verificare di lavorare con la società CDS.

  2. Se necessario, selezionare l’azienda e dal menu selezionare CDS.

  3. Nel riquadro di spostamento sinistro di Dynamics 365 Finance selezionare Moduli > Grafico mastro>** **generale degli account > Strutture > Configura strutture account.

  4. Nel riquadro azioni selezionare il pulsante Nuovo per creare una nuova struttura di account con i valori seguenti:

    • Struttura dell’account: CDS_BS

    • Descrizione: Bilancio CDS

    • Aggiungere l’account principale: SÌ

  5. Selezionare il pulsante Crea.

  6. Nella scheda Dettaglio Segmenti e valori consentiti selezionare il pulsante Aggiungi per aggiungere l’intervallo account principale 1000…2999.

  7. Selezionare il pulsante Attiva nel riquadro azioni seguito dal pulsante Attiva nella finestra di dialogo di elaborazione batch.

  8. Nel riquadro azioni della pagina Strutture account selezionare il pulsante Nuovo per creare un’altra struttura di account con i valori seguenti:

    • Struttura dell’account: CDS_Revenue

    • Descrizione: Ricavi CDS

    • Aggiungere l’account principale: SÌ

  9. Selezionare il pulsante Crea.

  10. Nella scheda Dettaglio Segmenti e valori consentiti selezionare il pulsante Aggiungi per aggiungere l’intervallo di account principale 3000…5999.

  11. Selezionare il pulsante Attiva nel riquadro azioni seguito dal pulsante Attiva nella finestra di dialogo di elaborazione batch.

  12. Nel riquadro azioni della pagina Strutture account selezionare il pulsante Nuovo per creare un’altra struttura di account con i valori seguenti:

    • Struttura dell’account: CDS_Expense

    • Descrizione: Spese CDS

    • Aggiungere l’account principale: SÌ

  13. Selezionare il pulsante Crea.

  14. Nella scheda dettaglio Segmenti e valori consentiti selezionare il pulsante Aggiungi per aggiungere l’intervallo account principale 6000…9999.

  15. Selezionare il pulsante Aggiungi segmento nella scheda dettaglio Segmenti e valori consentiti

  16. Nella finestra di dialogo Aggiungi segmento selezionare CostCenter e quindi il pulsante Aggiungi segmento.

  17. Nel campo CostCenter immettere 253..255.

  18. Selezionare il pulsante Attiva nel riquadro azioni seguito dal pulsante Attiva nella finestra di dialogo di elaborazione batch.

Configurare la contabilità generale

  1. Nella home page Finance and Operations , in alto a destra, verificare di lavorare con la società CDS.

  2. Se necessario, selezionare l’azienda e dal menu selezionare CDS.

  3. Nel riquadro di spostamento sinistro di Dynamics 365 Finance selezionare Moduli** > Generali contabilità > pagina >** e configurare quanto segue:

    • Grafico degli account: Sistemi demo

    • Calendario fiscale: CDS

    • Valuta contabile: USD

    • Valuta per la creazione di report: USD

    • Tipo di tasso di cambio valuta contabile: predefinito

    • Tipo di tasso di cambio del budget: Budget

  4. Nella scheda dettaglio Struttura account selezionare il pulsante Aggiungi per aggiungere la struttura dell’account CDS_BS.

Se obbligatorio, selezionare Sì per Aggiunta di una struttura di account.

  1. Aggiungere altre due strutture di account: CDS_Revenue e CDS_Expense.

Questa operazione completa la configurazione di base del modulo Contabilità generale. È ora possibile pianificare la configurazione del journal per pubblicare i journal.