Demo 1: chiusura di fine mese

1. Passare alla pagina principale di Microsoft 365 for Finance and Operations .
   Per creare una nuova chiusura di un periodo finanziario in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, ad esempio una chiusura di fine mese, è necessario innanzitutto passare al modulo Contabilità generale.

2. Nella selezione dell’azienda in alto a destra, verificare che la persona giuridica a cui ci si collega sia USMF. In caso contrario, modificare la persona giuridica in USMF.

3. Nel riquadro di spostamento, selezionare Moduli.

4. Nel sottomenu Modulo, selezionare Contabilità generale.

5. Nella sezione Chiusura periodo, selezionare Configurazione della chiusura del periodo finanziario.
   Nella pagina Pianificazioni di chiusura del nostro esempio, è possibile vedere che esiste già una nuova pianificazione creata per un periodo di chiusura precedente. Per creare una nuova pianificazione, selezionare Nuovo e quindi fornire informazioni aggiuntive.

6. Nel menu della pagina Pianificazioni di chiusura, selezionare Nuovo.
   Quindi, aggiungere un nome e una descrizione per la pianificazione di chiusura.

7. Nella casella Pianificazione di chiusura, nel menu a discesa Crea pianificazione di chiusura, immettere un nome. Ad esempio, febbraio 2021.

8. Nella casella Descrizione, immettere una breve descrizione. Ad esempio, Periodo di chiusura febbraio 2021.
   Aggiungere anche le date di inizio e di fine per il periodo.

9. Nel campo Data di inizio del periodo, immettere la data di inizio. Ad esempio, 16/01/2021.

10. Nella casella Data di fine del periodo, immettere la data di fine. Ad esempio, 15/2/2021.
    Usando il menu Modelli, selezionare tra i modelli creati in precedenza.

11. Selezionare la casella Modello.

12. Nel menu a discesa Modello, selezionare il modello che si desidera utilizzare. Ad esempio, Fine mese.
    Usare il menu del calendario per scegliere tra i calendari disponibili.

13. Selezionare la casella Calendario.

14. Nel menu a discesa Calendario, selezionare il calendario che si desidera utilizzare. Ad esempio: 5 giorni.
    Sarà quindi necessario selezionare le aziende o le persone giuridiche che saranno associate a questa pianificazione. È possibile selezionare ogni azienda singolarmente o usare il segno di spunta nell’intestazione di colonna per selezionarle tutte.

15. Selezionare la casella Azienda.

16. Nella parte superiore a sinistra del menu a discesa Azienda, selezionare il segno di spunta per selezionare tutte le aziende.

17. Seleziona Crea.
    È stata ora creata una pianificazione di chiusura di fine mese. In questo esempio, molti elementi della pianificazione sono già stati creati dal gruppo responsabile dell’amministrazione del sistema finanziario. Il modello Fine mese, ad esempio, riflette già le diverse aree di attività.

18. Nella pagina Configurazione della chiusura del periodo finanziario, selezionare la scheda Modelli.

19. Nella pagina Modelli, nella tabella, posizionare il puntatore sulla colonna Area per visualizzare la contabilità clienti e fornitori.

20. Posizionare il puntatore sulla colonna Attività per visualizzare le descrizioni delle attività.

21. Posizionare il puntatore sulla colonna Scadenza relativa alla data di fine del periodo (+/- giorni)  per visualizzare le scadenze.

22. Posizionare il puntatore sulla colonna Ruolo di chiusura per visualizzare le assegnazioni del ruolo di chiusura.

23. Posizionare il puntatore sulla colonna Azienda per visualizzare le aziende correlate.

24. Sul lato sinistro della pagina, selezionare la scheda Calendari per vedere dove è stato creato un calendario di lavoro.

25. Nella scheda Calendari, selezionare Modifica.
    Questo calendario è stato impostato in modo che ogni giorno feriale sia considerato un giorno lavorativo e ogni giorno del fine settimana sia escluso.

26. Selezionare Annulla.

27. Nella pagina Configurazione di chiusura del periodo finanziario, selezionare la scheda Aree attività.
    Qui sono state definite le aree di attività di alto livello. In questo caso, le aree non comportano ruoli di sicurezza.

28. Selezionare la scheda Risorse .

29. Nella pagina delle risorse è possibile visualizzare i singoli dipendenti e i ruoli di chiusura assegnati.

30. Nella sezione Ruoli di chiusura della pagina Risorse, passare il puntatore sulla colonna Ruolo di chiusura.

31. Sul lato sinistro della pagina Risorse selezionare i nomi dei dipendenti per visualizzarne i ruoli. Ad esempio, Arnie Mondloch e June Low.
    Ogni dipendente può essere assegnato a ruoli di chiusura. I ruoli di chiusura vengono definiti nella scheda Ruoli di chiusura. Questi non sono ruoli di sicurezza, ma consentono invece di definire i processi di chiusura di un’organizzazione.

32. Selezionare la scheda Ruoli di chiusura sul lato a sinistra della pagina.

33. Nella tabella, passare il puntatore sulla colonna Ruolo di chiusura.