Labo 3 : Labo Capstone de Dynamics 365 Finance

Objectif

Au cours de ce labo, vous découvrirez les fonctions essentielles de Microsoft Dynamics 365 Finance. Vous apprendrez à gérer la comptabilité générale en créant une entité, en créant un compte et des valeurs de dimension, mais aussi en générant une balance comptable. Vous découvrirez également la comptabilité fournisseur en créant des fournisseurs et des commandes fournisseur, ainsi que la facturation et le règlement des factures. Enfin, vous apprendrez à gérer la comptabilité client en créant des clients, des factures, une balance âgée et en appliquant des paiements client.

Mise en place du labo

  • Durée estimée : 45 minutes

Exercice 1 : Découvrir la comptabilité

Créer une entité juridique

  1. À l’aide du volet de navigation, sélectionnez Modules > Administration d’organisation > Organisations > Entités juridiques.

  2. Dans le volet Actions, sélectionnez + Nouveau pour créer une entité juridique.

  3. Dans le volet Nouvelle entité, créez une entité en utilisant les informations suivantes, puis sélectionnez OK :

    Paramètre Valeur
    Nom Contoso Training USA
    Company USTR
    Pays/région États-Unis

  4. Sur la page Entités juridiques, sélectionnez le raccourci Adresses, puis sélectionnez Modifier.

  5. Dans le récapitulatif, entrez les informations suivantes, puis sélectionnez OK :

    Paramètre Valeur
    Code postal 98052
    Rue 123 Main Street
    Principal pour le pays/région Vérifiez que Oui est bien sélectionné.

  6. Sélectionnez le raccourci Informations de contact.

  7. Sélectionnez + Ajouter, puis entrez les informations de contact suivantes :

    Paramètre Valeur
    Description Bureau principal
    Adresse ou numéro de contact 888-555-1234
    Principal Cochez la case.

  8. Sélectionnez le raccourci Immatriculation fiscale.

  9. Dans le champ Numéro d’identification fiscale, saisissez 88-1234567.

  10. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

  11. Dans le volet de navigation, sélectionnez Accueil.

Créer un compte dans un plan de comptes existant

  1. Sur la page d’accueil, dans la partie supérieure droite, vérifiez que l’entreprise USMF est sélectionnée.
    Dans le cas contraire, sélectionnez l’entreprise affichée et modifiez-la pour passer à USMF.

  2. À l’aide du volet de navigation, sélectionnez Modules > Comptabilité > Plan de comptes > Comptes > Comptes principaux.

  3. Dans le volet Actions, sélectionnez + Nouveau pour créer un compte de produit.

  4. Sur la page Comptes principaux, saisissez les informations suivantes :

    Paramètre Valeur
    Compte principal 401500
    Nom Produit de formation
    Type de compte principal Produit

  5. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

Ajouter une valeur de dimension

  1. À l’aide du volet de navigation, sélectionnez Modules > Comptabilité > Plan de comptes > Dimensions > Dimensions financières.

  2. Dans la liste de navigation, sélectionnez Ligne de service.
    Vous pouvez également utiliser le Filtre pour chercher Ligne de service.

  3. Dans le volet Actions, sélectionnez Valeurs de dimension.

  4. Dans le volet Actions, sélectionnez + Nouveau.

  5. Dans les champs Valeur de dimension et Description, saisissez Services de formation.

  6. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

Utiliser un compte et une valeur de dimension dans un journal des opérations diverses

  1. À l’aide du volet de navigation, sélectionnez Modules > Comptabilité > Entrées de journal > Journaux des opérations diverses.

  2. Dans le volet Actions, sélectionnez + Nouveau.

  3. Sur la première ligne de la liste, dans la colonne Nom, sélectionnez le menu, puis sélectionnez Journal des opérations diverses.

  4. Dans le volet Actions, sélectionnez Lignes.

  5. Dans la liste, dans la colonne Date, sélectionnez l’icône représentant un calendrier et changez la date pour qu’elle corresponde au premier jour du mois.

  6. Dans la colonne Compte, sélectionnez le menu, puis saisissez les informations suivantes :

    Paramètre Valeur
    MainAccount 601200
    BusinessUnit 004
    Service 025
    CostCenter 009
    ItemGroup Services

  7. Dans le champ Description, saisissez Expense Reclass.

  8. Dans le champ Débit, saisissez 1000,00.

  9. Faites défiler vers la droite et, dans la colonne Compte de contrepartie, sélectionnez le menu, puis saisissez les informations suivantes :

    Paramètre Valeur
    MainAccount 602200
    BusinessUnit 004
    Service 025
    CostCenter 009
    ItemGroup Services

  10. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

  11. Dans le volet Actions, sélectionnez Contrôler > Contrôler.
    Attendez que le contrôle du journal se termine.

  12. Consultez la bannière d’avertissement.
    Dans le cadre de cet exercice, vous pouvez ignorer le message d’avertissement.

  13. Dans le volet Actions, sélectionnez Valider.

Lancer une balance comptable à l’aide d’un ensemble de dimensions

  1. À l’aide du volet de navigation, sélectionnez Modules > Comptabilité > Recherches et états > Balance comptable.

  2. Sur la page Balance comptable, sélectionnez Calculer des soldes.

  3. Le bouton Calculer des soldes est situé sous les paramètres DATE À INCLURE.

  4. Dans le tableau, consultez les résultats.

  5. Sur la page Balance comptable, sous Vue standard, développez les Paramètres.

  6. Sous DATE À INCLURE, sélectionnez le menu Ensemble de dimensions financières, puis sélectionnez MA-BU-DEPT-CC.

  7. Sélectionnez Calculer des soldes pour afficher les dimensions utilisées dans le journal.

  8. Fermez la page.

Exercice 2 : Découvrir la comptabilité fournisseur

Créer un fournisseur

  1. À l’aide du volet de navigation, sélectionnez Modules > Comptabilité fournisseur > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.

  2. Dans le volet Actions, sélectionnez + Nouveau pour créer un fournisseur.

  3. Sur la page Nouvel enregistrement, créez un fournisseur à l’aide des informations suivantes :

    Paramètre Valeur
    Compte fournisseur V00001
    Nom ABC Training, Inc
    Groupe 20

  4. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

  5. Sélectionnez le raccourci Adresses, puis sélectionnez + Ajouter.

  6. Dans le volet Nouvelle adresse, entrez les informations suivantes, puis sélectionnez OK :

    Paramètre Valeur
    Nom ou description Bureau principal
    Code postal 98052
    Rue 123 Front Street

  7. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

  8. Sélectionnez le raccourci Paiement.

  9. Dans le menu Mode de paiement, sélectionnez CHÈQUE.

  10. Sélectionnez le raccourci Taxe sur les honoraires, puis saisissez les informations suivantes :

    Paramètre Valeur
    Générer la déclaration des honoraires Oui
    ID taxe fédérale 82-1234567
    Type d’ID taxe Numéro d’identification de l’employeur
    Zone de déclaration des honoraires MISC-03

  11. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

  12. Fermez le formulaire.

Créer une commande fournisseur pour le nouveau fournisseur

  1. Dans V00001 : Sur la page ABC Training, Inc, dans le volet Actions, sélectionnez Approvisionnement.

  2. Dans le volet Actions, sous l’onglet NOUVEAU, sélectionnez Commande fournisseur.

  3. Sur la page Commande fournisseur, sous Lignes de commande fournisseur, saisissez les informations ci-dessous :

    Paramètre Valeur
    Numéro d’article S0001
    Quantité 2

    [!REMARQUE] Vous devrez faire défiler l’écran vers la droite pour afficher la colonne Quantité.

  4. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

  5. Dans le volet Actions, sélectionnez Achats, puis, sous l’onglet ACTIONS, sélectionnez Confirmer.

Enregistrer une facture fournisseur pour la commande

  1. Dans le volet Actions, sélectionnez Facture.

  2. Dans l’onglet GÉNÉRER, sélectionnez Facture.

  3. Dans le volet Actions, sélectionnez Valeur par défaut de : Quantité de l’accusé de réception de marchandises.

  4. Dans le menu Quantité par défaut pour les lignes, sélectionnez Quantité commandée, puis sélectionnez OK.

  5. Sur la page Facture fournisseur, saisissez les informations suivantes :

    Paramètre Valeur
    Numéro INV001
    Description de la facture Service d’installation initiale
    Date de facture entrez la date du jour

  6. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

  7. Dans le volet Actions, sélectionnez Mettre à jour le statut de rapprochement.

  8. Dans le volet Actions, sélectionnez Valider.

Régler la facture fournisseur

  1. À l’aide du volet de navigation, sélectionnez Modules > Comptabilité fournisseur > Paiements > Journal des paiements fournisseur.

  2. Dans le volet Actions, sélectionnez + Nouveau.

  3. Sur la page Journal des paiements fournisseur, sur la première ligne, dans la colonne Nom, ouvrez le menu et sélectionnez Paiement fournisseur.

  4. Dans le volet Actions, sélectionnez Lignes pour enregistrer un paiement.

  5. Sur la page Paiements fournisseur, dans le champ Compte, saisissez V00001.

  6. Dans la barre d’outils, sélectionnez Générer des paiements.

  7. Sur la page Régler les transactions pour ABC Training, Inc, cochez la case dans la colonne Marquer.

  8. Dans le coin inférieur droit, sélectionnez OK.

  9. Dans le volet Actions, sélectionnez Générer des paiements.

  10. Dans le volet Générer des paiements, entrez les informations suivantes, puis sélectionnez OK :

    Paramètre Valeur
    Mode de paiement CHÈQUE
    Compte bancaire USMF OPER

  11. Dans le volet Paiement par chèque, vérifiez les informations et sélectionnez OK.

    [!ALERT] Une erreur de type L’imprimante ayant le chemin XXX est introuvable s’affichera. Vous pouvez l’ignorer. Aucune imprimante n’est installée dans le labo.

  12. Faites défiler vers la droite et vérifiez que la colonne Statut de paiement indique bien Envoyé.

  13. Dans le volet Actions, sélectionnez Contrôler > Contrôler.

  14. Dans le volet Actions, sélectionnez Valider.

Exercice 3 : Découvrir la comptabilité client

Créer un client

  1. À l’aide du volet de navigation, sélectionnez Modules > Comptabilité client > Clients > Tous les clients.

  2. Dans le volet Actions, sélectionnez + Nouveau pour créer un client.

  3. Dans le volet Créer un client, créez le client en utilisant les informations suivantes, puis sélectionnez Enregistrer :

    Paramètre Valeur
    Compte client US-901
    Nom Fabrikam Consulting Services
    Groupe de clients 30
    Code postal 98052
    Rue 123 Middle Street

  4. Sur la page US-901 Fabrikam Consulting Services, sélectionnez le raccourci Valeurs par défaut de paiement.

  5. Dans le menu Mode de paiement, sélectionnez CHÈQUE.

  6. Sélectionnez le raccourci Dimensions financières.

  7. Dans le champ BusinessUnit, saisissez 004.

  8. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

Créer une facture financière pour le nouveau client

  1. Dans le volet Actions, sélectionnez Facture et dans l’onglet NOUVEAU, sélectionnez Facture financière.

  2. Sur la page US-901 Fabrikam Consulting Services, sous l’en-tête Facture financière, fixez la date de la FACTURE à la date du jour.

  3. Sous Lignes de facture, apportez les modifications suivantes :

    Paramètre Valeur
    Description Consultant Service Training
    Compte principal 401200
    Groupe de taxe de vente WA
    Montant 1500,00

  4. Dans le volet Actions, sélectionnez Taxe de vente.

  5. Sur la page Transactions de taxe de vente, vérifiez l’enregistrement et sélectionnez OK.

  6. Dans le volet Actions, sélectionnez Valider.

  7. Dans le volet Valider une facture de test vide, sous OPTIONS D’IMPRESSION, définissez l’option Imprimer la facture sur Oui, puis sélectionnez OK.

  8. Dans le volet Paramètres de destination d’impression, sélectionnez OK pour afficher la facture à l’écran.

  9. Vérifiez-la, puis, une fois que vous avez terminé, fermez la facture.

  10. Fermez le formulaire.

Lancer une balance âgée de la comptabilité client à vérifier

  1. À l’aide du volet de navigation, sélectionnez Modules > Crédit et relances > Recherches et états > Clients > Balance âgée des clients.

  2. Dans le volet Balance âgée des clients, entrez les informations suivantes, puis sélectionnez OK :

    Paramètre Valeur
    À partir de Date du jour
    Définition d’une période antérieure 30_60_90_180
    Détails Années

  3. Dans la balance âgée des clients, sélectionnez l’icône représentant une flèche pointant vers le bas Page suivante, puis faites défiler jusqu’à la dernière page. Vérifiez la facture créée pour le client US-901.

  4. Fermez le formulaire.

Appliquer un paiement client à une facture financière

  1. À l’aide du volet de navigation, sélectionnez Modules > Comptabilité client > Paiements > Journal des paiements client.

  2. Dans le volet Actions, sélectionnez + Nouveau.

  3. Sur la page Journal des paiements client, dans la colonne Nom, ouvrez le menu et sélectionnez Paiement client.

  4. Dans le volet Actions, sélectionnez Entrer les paiements client.

  5. Dans le champ Client, saisissez US-901.
    Attendez que les données soient chargées, puis cochez la case dans la colonne Marquer.

  6. Au-dessus de la grille, dans le champ Montant, saisissez 1597,50. Le montant indiqué dans le champ Montant restant doit automatiquement passer de 1597,50 à 0.
    Pour que cette valeur soit calculée, il est possible que vous deviez sélectionner un espace vide.

  7. Dans le champ Référence de paiement, saisissez Chèque n°123.

  8. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer dans le journal.

  9. Fermez le formulaire.

  10. Dans le volet Actions, sélectionnez Lignes.

  11. Dans le volet Actions, sélectionnez Contrôler > Contrôler.

  12. Dans le volet Actions, sélectionnez Valider.