Démonstration 1 : Clôture de fin de mois

1. Accédez à la page d’accueil de Microsoft 365 for Finance and Operations.
   Pour créer une clôture de période financière dans Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (par exemple, une clôture de fin de mois), commencez par accéder au module Comptabilité.

2. Vérifiez que vous vous connectez bien à l’entité juridique USMF dans le sélecteur de société situé dans le coin supérieur droit. Si tel n’est pas le cas, sélectionnez l’entité juridique USMF.

3. Dans le volet de navigation, sélectionnez Modules.

4. Dans le sous-menu Module, sélectionnez Comptabilité.

5. Dans la section Période financière, sélectionnez Configuration de clôture de période comptable.
   Sur la page Clôture des programmes de notre exemple, vous remarquerez la présence d’un programme créé pour une période de clôture précédente. Pour créer un programme, sélectionnez Nouveau, puis fournissez des informations supplémentaires.

6. Dans le menu de la page Clôture des programmes, sélectionnez Nouveau.
   Ensuite, ajoutez un nom et une description pour le programme de clôture.

7. Dans le menu déroulant Créer le programme de clôture, saisissez un nom dans la zone Clôture du programme. Par exemple, Février 2021.

8. Dans la zone Description, saisissez une courte description. Par exemple, Clôture de la période Février 2021.
   Ajoutez également les dates de début et de fin de la période.

9. Dans la zone Date de début de la période, saisissez la date de début. Par exemple, 16/01/2021.

10. Dans la zone Date de fin de la période, saisissez la date de fin. Par exemple, 2/15/2021.
    À l’aide du menu Modèles, sélectionnez un modèle parmi ceux précédemment créés.

11. Sélectionnez la case Modèle.

12. Dans le menu déroulant Modèle, sélectionnez le modèle à utiliser. Par exemple, Fin du mois.
    Utilisez le menu des calendriers pour en choisir un parmi ceux disponibles.

13. Sélectionnez la case Calendrier.

14. Dans le menu déroulant Calendrier, sélectionnez le calendrier à utiliser. Par exemple, 5 jours.
    Ensuite, sélectionnez les sociétés ou entités juridiques qui seront associées à ce programme. Vous pouvez sélectionner chaque société individuellement ou utiliser la coche dans l’en-tête de colonne pour toutes les sélectionner.

15. Sélectionnez la case Société.

16. Dans le coin supérieur gauche du menu déroulant Société, sélectionnez la coche pour sélectionner toutes les sociétés.

17. Sélectionnez Create (Créer).
    Nous venons de créer un programme de clôture de fin de mois. Dans cet exemple, le groupe responsable de l’administration du système financier a déjà créé de nombreux éléments du programme. Le modèle Fin de mois reflète notamment les différentes zones de tâches.

18. Sur la page Configuration de clôture de période comptable, sélectionnez l’onglet Modèles.

19. Sur la page Modèles, pointez la colonne Zone du tableau pour afficher la comptabilité client et la comptabilité fournisseur.

20. Pointez la colonne Tâche pour afficher les descriptions des tâches.

21. Pointez la colonne Date d’échéance relative à la date de fin de la période (+ / - jours) pour afficher les dates d’échéance.

22. Pointez la colonne Rôle de clôture pour afficher les affectations des rôles de clôture.

23. Pointez la colonne Société pour afficher les sociétés concernées.

24. Sur le côté gauche de la page, sélectionnez l’onglet Calendriers pour afficher l’emplacement de création d’un calendrier de travail.

25. Dans l’onglet Calendriers, sélectionnez Éditer.
    Ce calendrier a été conçu de sorte que les jours de la semaine sont considérés comme des jours de travail, contrairement aux jours de week-end.

26. Sélectionnez Annuler.

27. Sur la page Configuration de clôture de période comptable, sélectionnez l’onglet Zones des tâches.
    Ici, les zones de tâches générales ont déjà été définies. Ces zones n’impliquent pas de rôles de sécurité.

28. Sélectionnez l’onglet Ressources .

29. Sur la page des ressources, vous pouvez consulter les employés individuellement, ainsi que les rôles de clôture qui leur sont assignés.

30. Sur la page Ressources, dans la section Rôles de clôture, pointez la colonne Rôle de clôture.

31. Sur la gauche de la page Ressources, sélectionnez le nom des employés pour consulter leurs rôles. Par exemple, Arnie Mondloch et June Low.
    Chaque employé peut être affecté à des rôles de clôture. Les rôles de clôture sont définis dans l’onglet Rôles de clôture. Il ne s’agit pas de rôles de sécurité. Ils servent à définir les processus de clôture d’une organisation.

32. Sur le côté gauche de la page, sélectionnez l’onglet Rôles de clôture.

33. Dans le tableau, pointez la colonne Rôle de clôture.