Laboratorio 3: Laboratorio de proyecto final de Dynamics 365 Finance

Objetivo

En este laboratorio, explorará las funcionalidades principales de Microsoft Dynamics 365 Finance. Explorará la contabilidad general al crear una nueva entidad, agregar nuevos valores de cuenta y dimensión y al ejecutar un saldo de comprobación. También explorará las cuentas por pagar. Para ello, creará un nuevo proveedor, un pedido de compra y una factura y, luego, liquidará la factura. Al final, explorará las cuentas por cobrar al crear un nuevo cliente, una factura y un informe de vencimiento, y luego al aplicar el pago del cliente.

Configuración del laboratorio

  • Tiempo estimado: 45 minutos

Ejercicio 1: Explorar la contabilidad general

Crear una nueva entidad jurídica

  1. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Administración de la organización > Organizaciones > Entidades jurídicas.

  2. En el panel de acciones, seleccione +Nuevo para crear una nueva entidad jurídica.

  3. En el panel Nueva entidad, cree una nueva entidad con la siguiente información y luego seleccione Aceptar:

    Parámetro Valor
    Nombre Contoso Training USA
    Empresa USTR
    País/región EE. UU.

  4. En la página Entidades jurídicas, seleccione la ficha desplegable Direcciones y seleccione Editar.

  5. En el cuadro informativo, escriba las siguientes actualizaciones y, después, seleccione Aceptar:

    Parámetro Valor
    C.P./Código postal 98052
    Calle 123 Main Street
    Principal para el país/región Compruebe que está seleccionado Sí

  6. Seleccione la ficha desplegable Información de contacto.

  7. Seleccione +Agregar y luego escriba la información de contacto siguiente:

    Parámetro Valor
    Descripción Oficina principal
    Número/dirección de contacto 888-555-1234
    Principal Seleccione el cuadro

  8. Seleccione la ficha desplegable Registro de impuestos.

  9. En el cuadro Número de registro de impuestos, escriba 88-1234567.

  10. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

  11. En el panel de navegación, seleccione Inicio.

Crear una nueva cuenta en un plan de cuentas existente

  1. En la página de inicio, en la esquina superior derecha, compruebe que se ha seleccionado la empresa USMF.
    De no ser así, seleccione la empresa enumerada actualmente y cambie la empresa a USMF.

  2. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Contabilidad general > Plan de cuentas > Cuentas > Cuentas principales.

  3. En el panel de acciones, seleccione +Nuevo para crear una nueva cuenta de ingresos.

  4. En la página Cuentas principales, escriba las siguientes actualizaciones:

    Parámetro Valor
    Cuenta principal 401500
    Nombre Ingresos por aprendizaje
    Tipo de cuenta principal Ingresos

  5. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

Agregar un nuevo valor de dimensión

  1. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Contabilidad general > Plan de cuentas > Dimensiones > Dimensiones financieras.

  2. En la lista de navegación, seleccione ServiceLine.
    También puede utilizar el cuadro Filtro para buscar ServiceLine.

  3. En el panel de acciones, seleccione Valores de dimensión.

  4. En el panel de acciones, seleccione +Nuevo.

  5. En las casillas Valor de dimensión y Descripción, especifique Servicios de aprendizaje.

  6. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

Utilizar un valor de cuenta y dimensión en un diario general

  1. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Contabilidad general > Entradas de diario > Diarios generales.

  2. En el panel de acciones, seleccione +Nuevo.

  3. En la primera fila de la lista, en la columna Nombre, seleccione el menú y luego Diario general.

  4. En el panel de acciones, seleccione Líneas.

  5. En la lista, en la columna Fecha, seleccione el icono del calendario y luego cambie la fecha al día 1 del mes.

  6. En la columna Cuenta, seleccione el menú y luego escriba las siguientes actualizaciones:

    Parámetro Valor
    MainAccount 601200
    BusinessUnit 004
    Department 025
    CostCenter 009
    ItemGroup Services

  7. En el cuadro Descripción, escriba Reclasificación de gastos.

  8. En el cuadro Débito, escriba 1 000,00.

  9. Desplácese a la derecha y, en la columna Cuenta de contrapartida, seleccione el menú y luego escriba las siguientes actualizaciones:

    Parámetro Valor
    MainAccount 602200
    BusinessUnit 004
    Department 025
    CostCenter 009
    ItemGroup Services

  10. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

  11. En el panel de acciones, seleccione Validar > Validar.
    Espere a que se complete la validación del diario.

  12. Revise el banner de advertencia.
    Este mensaje de advertencia se puede pasar por alto en este laboratorio.

  13. En el panel de acciones, seleccione Registrar.

Ejecutar un saldo de comprobación con un conjunto de dimensiones

  1. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Contabilidad general > Consultas e informes > Saldo de comprobación.

  2. En la página Saldo de comprobación, seleccione Calcular saldos.

  3. El botón Calcular saldos está ubicado bajo los ajustes DATOS QUE INCLUIR.

  4. En la tabla, revise los resultados.

  5. En la página Saldo de comprobación, en Vista estándar, expanda Parámetros.

  6. En DATOS QUE INCLUIR, seleccione el menú Conjunto de dimensiones financieras y seleccione MA-BU-DEPT-CC.

  7. Seleccione Calcular saldos para ver las dimensiones utilizadas en el diario.

  8. Cierre la página.

Ejercicio 2: Explorar proveedores

Crear un proveedor

  1. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores.

  2. En el panel de acciones, seleccione +Nuevo para crear un proveedor.

  3. En la página Nuevo registro, cree un nuevo proveedor con la siguiente información:

    Parámetro Valor
    Cuenta de proveedor V00001
    Nombre ABC Training, Inc
    Grupo 20

  4. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

  5. Seleccione la ficha desplegable Direcciones y, después, +Agregar.

  6. En el panel Nueva dirección, escriba las siguientes actualizaciones y, después, seleccione Aceptar:

    Parámetro Valor
    Nombre o descripción Oficina principal
    C.P./Código postal 98052
    Calle 123 Front Street

  7. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

  8. Seleccione la ficha desplegable Pago.

  9. Seleccione el menú Método de pago y luego CHEQUE.

  10. Seleccione la ficha desplegable Impuesto 1099 y especifique las siguientes actualizaciones:

    Parámetro Valor
    Informe 1099 Sí
    Id. de impuestos federales 82-1234567
    Tipo de id. de impuesto Número de identificación de empresa
    Casilla de declaración del IRPF MISC-03

  11. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

  12. Cierre el formulario.

Crear un pedido de compra para el nuevo proveedor

  1. En V00001: Página ABC Training, Inc, en el panel de acciones, seleccione Adquisición.

  2. En el panel de acciones, en la pestaña NUEVO, seleccione Pedido de compra.

  3. En la página Pedido de compra, en Líneas de pedido de compra, escriba las siguientes actualizaciones:

    Parámetro Valor
    Número de artículo S0001
    Cantidad 2

    [!NOTA] Es posible que deba desplazarse hacia la derecha para ver la columna Cantidad.

  4. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

  5. En el panel de acciones, seleccione Compra y, en la pestaña ACCIONES, seleccione Confirmar.

Registrar la factura del proveedor para el pedido de compra

  1. En el panel de acciones, seleccione Factura.

  2. En la pestaña GENERAR, seleccione Factura.

  3. En el panel de acciones, seleccione Valor predeterminado de origen: Cantidad de la recepción de producto.

  4. En el menú Cantidad predeterminada para líneas, seleccione Cantidad pedida y luego seleccione Aceptar.

  5. En la página Factura de proveedor, escriba las siguientes actualizaciones:

    Parámetro Valor
    Número INV001
    Descripción de la factura Servicio de instalación inicial
    Fecha de la factura escribir la fecha de hoy

  6. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

  7. En el Panel de acciones, seleccione Actualizar estado de conciliación.

  8. En el panel de acciones, seleccione Registrar.

Liquidar la factura del proveedor

  1. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Cuentas por pagar > Pagos > Diario de pagos a proveedores.

  2. En el panel de acciones, seleccione +Nuevo.

  3. En la página del Diario de pagos a proveedores, en la primera fila, en la columna Nombre, seleccione el menú y luego VendPay.

  4. En el panel de acciones, seleccione Líneas para registrar un pago.

  5. En la página Pagos a proveedores, en el cuadro Cuenta, especifique V00001.

  6. En la barra de herramientas, seleccione Liquidar transacciones.

  7. En la página Liquidar transacciones para ABC Training, Inc, en la columna Marcar, seleccione el cuadro.

  8. En la esquina inferior derecha, seleccione Aceptar.

  9. En el Panel de acciones, seleccione Generar pagos.

  10. En el panel Generar pagos, escriba las siguientes actualizaciones y, después, seleccione Aceptar:

    Parámetro Valor
    Método de pago CHEQUE
    Cuenta bancaria USMF OPER

  11. En el panel Pago mediante cheque, revise la información y seleccione Aceptar.

    [!ALERT] Verá un error que dice No se puede encontrar la impresora con la ruta de acceso. Debe ignorarlo. No hay ninguna impresora instalada en el laboratorio.

  12. Desplácese hacia la derecha y, en la columna Estado de pago, compruebe que se muestra Enviado.

  13. En el panel de acciones, seleccione Validar > Validar.

  14. En el panel de acciones, seleccione Registrar.

Ejercicio 3: Explorar Cuentas por cobrar

Crear un cliente

  1. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Cuentas por cobrar > Clientes > Todos los clientes.

  2. En el panel de acciones, seleccione +Nuevo para crear un cliente.

  3. En el panel Crear cliente, cree un nuevo cliente con la siguiente información y luego seleccione Guardar:

    Parámetro Valor
    Cuenta de cliente US-901
    Nombre Fabrikam Consulting Services
    Grupo de clientes 30
    C.P./Código postal 98052
    Calle 123 Middle Street

  4. En la página US-901 Fabrikam Consulting Services, seleccione la ficha desplegable Valores predeterminados del pago.

  5. Seleccione el menú Método de pago y luego CHEQUE.

  6. Seleccione la ficha desplegable Dimensiones financieras.

  7. En el cuadro Unidad de negocio, escriba 004.

  8. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

Crear una factura de servicios para el nuevo cliente

  1. En el panel de acciones, seleccione Factura y en la pestaña NUEVO, seleccione Factura de servicios.

  2. En la página US-901 Fabrikam Consulting Services, en el encabezado Factura de servicios, establezca la fecha de la FACTURA a la fecha de hoy.

  3. En Líneas de factura, realice los siguientes cambios:

    Parámetro Valor
    Descripción Aprendizaje del servicio de consultoría
    Cuenta principal 401200
    Grupo de impuestos WA
    Importe 1 500,00

  4. En el panel de acciones, seleccione Impuestos.

  5. En la página Transacciones de impuestos, revise el registro y seleccione Aceptar.

  6. En el panel de acciones, seleccione Registrar.

  7. En el panel Registrar factura de servicios, en IMPRIMIR OPCIONES, establezca Imprimir factura en Sí y luego seleccione Aceptar.

  8. En el panel Parámetros de destino de impresión, seleccione Aceptar para imprimir la factura en la pantalla.

  9. Revise la factura y luego, al terminar, ciérrela.

  10. Cierre el formulario.

Ejecutar un informe de vencimiento de cuentas por cobrar para comprobar

  1. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Crédito y cobros > Consultas e informes > Clientes > Informe de vencimiento de clientes.

  2. En el panel Informe de vencimiento de clientes, escriba las siguientes actualizaciones y, después, seleccione Aceptar:

    Parámetro Valor
    Vencimiento a partir de La fecha de hoy
    Definición de período de vencimiento 30_60_90_180
    Detalles Años

  3. En el Informe de vencimiento de clientes, seleccione el icono con la flecha hacia abajo Siguiente página y desplácese hasta la última página. Revise la factura creada para el cliente US-901.

  4. Cierre el formulario.

Aplicar pagos de clientes para facturas de servicios

  1. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Cuentas por cobrar > Pagos > Diario de pagos de cliente.

  2. En el panel de acciones, seleccione +Nuevo.

  3. En la página del Diario de pagos de cliente, en la columna Nombre, seleccione el menú y luego CustPay.

  4. En el Panel de acciones, seleccione Introducir pagos de cliente.

  5. En el cuadro Cliente, escriba US-901.
    Espere a que se carguen los datos y luego, en la columna Marcar, seleccione el cuadro.

  6. Encima de la cuadrícula, en el cuadro Importe, escriba 1 597,50. El importe que se muestra en el cuadro Importe restante debería cambiar automáticamente de 1 597,50 a 0.
    Es posible que tenga que seleccionar un espacio vacío para que se calcule el valor.

  7. En el cuadro Referencia de pago, escriba Check# 123.

  8. En el panel de acciones, seleccione Guardar en diario.

  9. Cierre el formulario.

  10. En el panel de acciones, seleccione Líneas.

  11. En el panel de acciones, seleccione Validar > Validar.

  12. En el panel de acciones, seleccione Registrar.