Ruta de aprendizaje 2: Aspectos básicos de Microsoft Dynamics 365 Finance

Módulo 2: descripción de los libros de contabilidad general en Finance

Laboratorio 2.1: Creación de una cuenta principal

Configuración del laboratorio

  • Tiempo estimado: 5 minutos

Objetivo

En este laboratorio, harás las siguientes actividades:

  1. Crear una entidad jurídica.

  2. Crear un calendario fiscal.

  3. Crear un plan de cuentas.

  4. Crear cuentas principales en el plan de cuentas.

  5. Crear una unidad operativa de tipo de departamento y centro de costes.

  6. Crear una estructura contable mediante las cuentas principales y los centros de costes.

  7. Configuración del libro de mayor.

Pasos de laboratorio

Crear una entidad jurídica

  1. En el panel de navegación izquierdo de Dynamics 365 Finance, selecciona Módulos>Administración de la organización> Organizaciones > Entidades jurídicas.

  2. En la página Entidades jurídicas, selecciona el botón Nuevo en el panel de acciones para crear una nueva entidad jurídica y escribe la siguiente información:

    • Nombre: Contoso Demo Systems

    • Empresa: CDS

    • País/región: EE. UU.

  3. Selecciona Aceptar en la parte inferior.

Crear un calendario fiscal

  1. En el panel de navegación izquierdo de Dynamics 365 Finance, selecciona Módulos>** Contabilidad general**> Calendarios > Calendarios fiscales.

  2. En la página Calendario fiscal, selecciona el botón Nuevo calendario en el panel de acciones para crear un nuevo calendario fiscal y escribe la siguiente información:

    • Calendario: CDS

    • Descripción: Calendario de Demo Systems

    • Inicio del ejercicio: 30/9/2024

    • Fin del año fiscal: 1/10/2025

    • Nombre del ejercicio: 2024-25

    • Longitud del período: 1

    • Unidad: Meses

  3. Selecciona el botón Crear.

El sistema generará 14 períodos, incluyendo una apertura y un período de cierre y 12 períodos durante 12 meses.

Crear un plan de cuentas

  1. En el panel de navegación izquierdo de Dynamics 365 Finance, selecciona Módulos > Contabilidad general>Plan de cuentas> Cuentas > Plan de cuentas.

  2. En la página Plan de cuentas, selecciona el botón Nuevo en el panel de acciones para crear un nuevo plan de cuentas y escribe la siguiente información:

    • Planes de cuentas: Demo systems

    • Descripción: Contoso Demo Systems

  3. Selecciona el botón Nuevo en la ficha desplegable Cuentas principales para crear cuentas principales con los valores siguientes:

    • Cuenta principal: 1000

    • Nombre: Cash

    • Tipo de cuenta principal: Balance

    • Categoría de cuenta principal: CASH

    • Valor predet. Debe/Haber: Debe

  4. Crea otra cuenta principal:

    • Cuenta principal: 3000

    • Nombre: Revenue

    • Tipo de cuenta principal: Ingreso

    • Categoría de cuenta principal: REV

    • Valor predet. Debe/Haber: Haber

  5. Crea otra cuenta principal:

    • Cuenta principal: 6000

    • Nombre: Gastos de viaje

    • Tipo de cuenta principal: Gasto

    • Categoría de cuenta principal: EXP

    • Valor predet. Debe/Haber: Debe

Crear una unidad operativa

  1. Ve a Módulos > Administración de la organización> Organizaciones > Unidades operativas.

  2. En el panel de acciones, selecciona el botón Nuevo seguido del tipo de unidad operativa Departamento y escribe el siguiente valor:

    • Nombre: CDS_Training

  3. En el panel de acciones, selecciona el botón Nuevo seguido del tipo de unidad operativa Centro de costes y escribe el siguiente valor:

    • Nombre: CDS_Purchase

  4. Agregua dos centros de costes más: CDS_IT y CDS_Admin.

Crear una estructura de contabilidad

  1. En la página de inicio de Finance and Operations, en la parte superior derecha, comprueba que estés trabajando con la empresa CDS.

  2. Si es necesario, selecciona la empresa y, en el menú, selecciona CDS.

  3. En el panel de navegación izquierdo de Dynamics 365 Finance, selecciona Módulos > Contabilidad general>Plan de cuentas > Estructuras > Configurar estructuras contables.

  4. En el panel de acciones, selecciona el botón Nuevo para crear una nueva estructura contable con los siguientes valores:

    • Estructura contable: CDS_BS

    • Descripción: Balance de CDS

    • Agregar cuenta principal: SÍ

  5. Selecciona el botón Crear.

  6. En la ficha desplegable Segmentos y valores permitidos, selecciona el botón Agregar para agregar el intervalo de cuentas principal 1000..2999.

  7. Selecciona el botón Activar en el panel de acciones seguido del botón Activar en el cuadro de diálogo de procesamiento por lotes.

  8. En el panel de acciones de la página Estructuras contables, selecciona el botón Nuevo para crear otra estructura contable con los valores siguientes:

    • Estructura contable: CDS_Revenue

    • Descripción: Ingresos de CDS

    • Agregar cuenta principal: SÍ

  9. Selecciona el botón Crear.

  10. En la ficha desplegable Segmentos y valores permitidos, selecciona el botón Agregar para agregar el intervalo de cuentas principales 3000..5999.

  11. Selecciona el botón Activar en el panel de acciones seguido del botón Activar en el cuadro de diálogo de procesamiento por lotes.

  12. En el panel de acciones de la página Estructuras contables, selecciona el botón Nuevo para crear otra estructura contable con los valores siguientes:

    • Estructura contable: CDS_Expense

    • Descripción: Gastos de CDS

    • Agregar cuenta principal: SÍ

  13. Selecciona el botón Crear.

  14. En la ficha desplegable Segmentos y valores permitidos, selecciona el botón Agregar para agregar el intervalo de cuentas principales 6000..9999.

  15. Selecciona el botón Agregar segmento en la ficha desplegable Segmentos y valores permitidos.

  16. En el cuadro de diálogo Agregar segmento, selecciona CostCenter seguido del botón Agregar segmento.

  17. En el campo CostCenter, escribe 253..255.

  18. Selecciona el botón Activar en el panel de acciones seguido del botón Activar en el cuadro de diálogo de procesamiento por lotes.

Configuración del libro de contabilidad

  1. En la página de inicio de Finance and Operations, en la parte superior derecha, comprueba que estés trabajando con la empresa CDS.

  2. Si es necesario, selecciona la empresa y, en el menú, selecciona CDS.

  3. En el panel de navegación izquierdo de Dynamics 365 Finance, selecciona la página Módulos > Contabilidad general > Configuración de contabilidad > Libro de contabilidad y configura lo siguiente:

    • Plan de cuentas: Demo Systems

    • Calendario fiscal: CDS

    • Divisa de contabilidad: USD

    • Divisa de notificación: USD

    • Tipo de tipo de cambio de divisa de contabilidad: valor predeterminado

    • Tipo de tipo de cambio de presupuesto: Presupuesto

  4. En la ficha desplegable Estructura contable, selecciona el botón Agregar para agregar la estructura contable CDS_BS.

Si es necesario, selecciona Sí para Agregar una estructura de cuenta.

  1. Agrega dos estructuras contables más: CDS_Revenue y CDS_Expense.

Esto completa la configuración básica del módulo de contabilidad general. Ahora puedes planear la configuración del diario para contabilizar los diarios.