Demo 1: Cierre de fin de mes

1. Vaya a la página principal de Microsoft 365 for Finance and Operations.
   Para crear un nuevo cierre del período financiero en Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, como cierres de fin de mes, debe ir primero al módulo de Contabilidad general.

2. En el selector de empresas de la parte superior derecha, compruebe que la entidad legal a la que se está conectando es USMF. De no ser así, cambie la entidad legal a USMF.

3. En el panel de navegación, seleccione Módulos.

4. En el submenú Módulo, seleccione Contabilidad general.

5. En la sección Cierre del período, seleccione Configuración del cierre del período financiero.
   En la página de Programaciones de cierre de nuestro ejemplo, puede ver que ya hay una nueva programación creada para un período de cierre anterior. Para crear una nueva programación, seleccione Nueva e introduzca la información adicional.

6. En el menú de la página Programaciones de cierre, seleccione Nueva.
   Después, agregue un nombre y una descripción para la programación de cierre.

7. En el cuadro Programación de cierre del menú desplegable Crear programación de cierre, escriba un nombre. Por ejemplo, Feb. 2021.

8. En el cuadro Descripción, escriba una breve descripción. Por ejemplo, Cierre de período feb. 2021.
   Agregue las fechas de inicio y finalización del período.

9. En el cuadro Fecha de inicio del período, escriba la fecha de inicio. Por ejemplo, 16/01/2021.

10. En el cuadro Período y fecha, escriba la fecha de finalización. Por ejemplo, 15/02/2021.
    Mediante el menú Plantillas, seleccione una de las plantillas entre las creadas previamente.

11. Seleccione el cuadro Plantilla.

12. En el menú desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que quiera. Por ejemplo, Fin de mes.
    Utilice el menú de calendario para elegir uno de los calendarios disponibles.

13. Seleccione el cuadro Calendario.

14. En el menú desplegable Calendario, seleccione el calendario que quiera. Por ejemplo, Día 5.
    Después, deberá seleccionar las empresas o entidades legales que se asociarán a esta programación. Puede seleccionar las empresas de forma individual o utilizar la marca de verificación del encabezado de columna para seleccionarlas todas.

15. Seleccione el cuadro Empresa.

16. En la parte superior izquierda del menú desplegable Empresa, seleccione la marca de verificación para seleccionar todas las empresas.

17. Seleccione Crear.
    Ya hemos creado una programación de cierre de fin de mes. En este ejemplo, el grupo responsable de la administración del sistema financiero ya ha creado muchos de los elementos de la programación. La plantilla Fin de mes, por ejemplo, ya refleja las diferentes áreas de tareas.

18. En la página Configuración del cierre del período financiero, seleccione la pestaña Plantillas.

19. En la página Plantillas, en la tabla, apunte a la columna Área para mostrar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.

20. Apunte a la columna Tarea para mostrar las descripciones de las tareas.

21. Apunte a la columna Fecha de vencimiento relativa a la fecha de finalización del período (+/- días) para mostrar las fechas de vencimiento.

22. Apunte a la columna Rol de cierre para mostrar las asignaciones de los roles de cierre.

23. Apunte a la columna Empresa para mostrar las empresas relacionadas.

24. En el lado izquierdo de la página, seleccione la pestaña Calendarios para comprobar dónde se ha creado un calendario laboral.

25. En la pestaña Calendarios, seleccione Editar.
    Este calendario se ha configurado de forma que cada día de la semana se considere un día laborable, excepto los fines de semana.

26. Seleccione Cancelar.

27. En la página Configuración del cierre del período financiero, seleccione la pestaña Áreas de tareas.
    Aquí se han definido las áreas de tareas de alto nivel. En este caso, estas áreas no involucran roles de seguridad.

28. Seleccione la pestaña Recursos .

29. En la página de recursos puede ver empleados individuales y sus roles de cierre asignados.

30. En la página Recursos de la sección Roles de cierre, apunte a la columna Rol de cierre.

31. En el lado izquierdo de la página Recursos, seleccione los nombres de los empleados para ver sus roles. Por ejemplo, Arnie Mondloch y June Low.
    Se pueden asignar roles de cierre a cada empleado. Los roles de cierre se definen en la pestaña Roles de cierre. Estos no son roles de seguridad, pero ayudan a definir los procesos de cierre de las organizaciones.

32. Seleccione la pestaña Roles de cierre en el lado izquierdo de la página.

33. En la tabla, apunte a la columna Rol de cierre.