Lab 3 – Dynamics 365 Finance Capstone-Lab

Ziel

In diesem Lab erkunden Sie die zentralen Funktionen von Dynamics 365 Finance. Sie erkunden das Hauptbuch, indem Sie eine neue juristische Person erstellen, ein neues Konto und Dimensionswerte hinzufügen und eine Zwischenbilanz ausführen. Sie erkunden außerdem Kreditorenkonten, indem Sie einen neuen Kreditor, eine Bestellung und eine Rechnung erstellen und die Rechnung bezahlen. Abschließend erkunden Sie Debitorenkonten, indem Sie einen neuen Kunden, eine Rechnung und einen Fälligkeitsbericht erstellen und dann die Kundenzahlung anwenden.

Lab-Einrichtung

  • Geschätzte Dauer: 45 Minuten

Übung 1: Hauptbuch erkunden

Neue juristische Person erstellen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Organisationsverwaltung > Organisationen > Juristische Personen aus.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus, um eine neue juristische Person zu erstellen.

  3. Erstellen Sie im Bereich Neue juristische Person anhand der folgenden Daten eine neue juristische Person, und klicken Sie auf OK:

    Einstellung Wert
    Name Contoso Training USA
    Unternehmen USTR
    Land/Region USA

  4. Wählen Sie auf der Seite „Juristische Personen“ das Inforegister Adressen und Bearbeiten aus.

  5. Geben Sie im Faktenfeld die folgenden Aktualisierungen ein, und klicken Sie dann auf OK:

    Einstellung Wert
    Postleitzahl 98052
    Straße 123 Main Street
    Primär für Land/Region Stellen Sie sicher, dass Ja ausgewählt ist.

  6. Wählen Sie das Inforegister Kontaktdaten aus.

  7. Wählen Sie +Hinzufügen aus, und geben Sie den folgenden Kontakt ein:

    Einstellung Wert
    Beschreibung Firmenhauptsitz
    Name/Adresse des Kontakts 888-555-1234
    Primär Kontrollkästchen aktivieren

  8. Wählen Sie das Inforegister Steuerregistrierung aus.

  9. Geben Sie im Feld Steuernummer die Nummer 88-1234567 ein.

  10. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  11. Wählen Sie im Navigationsbereich Start aus.

Neues Konto in einem vorhandenen Kontenplan erstellen

  1. Überprüfen Sie auf der Startseite oben rechts, dass das Unternehmen USMF ausgewählt ist.
    Wenn nicht, wählen Sie das aktuell ausgewählte Unternehmen aus, und ändern Sie das Unternehmen dann in USMF.

  2. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Hauptbuch > Kontenplan > Konten > Hauptkonten aus.

  3. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus, um eine neues Konto für Umsatzerlöse zu erstellen.

  4. Geben Sie auf der Seite „Hauptkonten“ die folgenden Aktualisierungen ein:

    Einstellung Wert
    Hauptkonto 401500
    Name Schulungsumsatz
    Hauptkontotyp Umsatz

  5. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

Neuen Dimensionswert hinzufügen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Hauptbuch > Kontenplan > Dimensionen > Finanzdimensionen aus.

  2. Wählen Sie in der Navigationsliste ServiceLine aus.
    Sie können auch anhand des Felds Filter nach ServiceLine suchen.

  3. Wählen Sie im Aktionsbereich Dimensionswerte aus.

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus.

  5. Geben Sie in den Feldern Dimensionswert und Beschreibung den Text Training Services ein.

  6. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

Konto und Dimensionswert in einer allgemeinen Erfassung verwenden

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Hauptbuch > Journaleinträge > Allgemeine Erfassungen aus.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus.

  3. Wählen Sie in der ersten Zeile der Liste in der Spalte Name das Menü dann Allgemeine Erfassung aus.

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich Positionen aus.

  5. Wählen Sie in der Liste in der Spalte Datum das Kalendersymbol aus, und ändern Sie das Datum dann in den 1. des Monats.

  6. Wählen Sie in der Spalte Konto das Menü aus, und geben Sie dann die folgenden Aktualisierungen ein:

    Einstellung Wert
    Hauptkonto 601200
    Unternehmenseinheit 004
    Abteilung 025
    CostCenter 009
    Artikelgruppe Dienste

  7. Geben Sie im Feld Beschreibung den Text Expense Reclass ein.

  8. Geben Sie im Feld Soll den Wert 1000,00 ein.

  9. Scrollen Sie nach rechts, und wählen Sie in der Spalte Gegenkonto das Menü aus. Geben Sie dann die folgenden Aktualisierungen ein:

    Einstellung Wert
    Hauptkonto 602200
    Unternehmenseinheit 004
    Abteilung 025
    CostCenter 009
    Artikelgruppe Dienste

  10. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  11. Wählen Sie im Aktionsbereich Prüfen > Überprüfen aus.
    Warten Sie, bis die Erfassungsüberprüfung abgeschlossen ist.

  12. Sehen Sie sich das Warnbanner an.
    Diese Warnung kann in diesem Lab ignoriert werden.

  13. Wählen Sie im Aktionsbereich Buchen aus.

Zwischenbilanz mit einem Dimensionssatz ausführen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Hauptbuch > Abfragen und Berichte > Zwischenbilanz aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite „Zwischenbilanz“ die Option Salden berechnen aus.

  3. Die Schaltfläche Salden berechnen befindet sich unter den Einstellungen für EINZUBEZIEHENDE DATEN.

  4. Überprüfen Sie die Ergebnisse in der Tabelle.

  5. Erweitern Sie auf der Seite „Zwischenbilanz“ unter Standardansicht den Eintrag Parameter.

  6. Wählen Sie unter EINZUBEZIEHENDE DATEN das Menü Finanzdimensionssatz und dann MA-BU-DEPT-CC aus.

  7. Wählen Sie Salden berechnen aus, um die in der Erfassung verwendeten Dimensionen anzuzeigen.

  8. Schließen Sie die Seite.

Übung 2: Kreditorenkonten erkunden

Kreditor erstellen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Kreditorenkonten > Kreditoren > Alle Kreditoren aus.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus, um einen Kreditor zu erstellen.

  3. Erstellen Sie auf der Seite „Neuer Datensatz“ einen neuen Kreditor mit den folgenden Daten:

    Einstellung Wert
    Kreditorenkonto V00001
    Name ABC Training, Inc
    Gruppe 20

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  5. Wählen Sie das Inforegister Adressen und dann +Hinzufügen aus.

  6. Geben Sie im Bereich „Neue Adresse“ die folgenden Aktualisierungen ein, und klicken Sie auf OK:

    Einstellung Wert
    Name oder Beschreibung Firmenhauptsitz
    Postleitzahl 98052
    Straße 123 Front Street

  7. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  8. Wählen Sie das Inforegister Zahlung aus.

  9. Wählen Sie das Menü Zahlungsmethode und dann SCHECK aus.

  10. Wählen Sie das Inforegister Steuererklärung (US 1099) aus, und geben Sie die folgenden Aktualisierungen ein:

    Einstellung Wert
    Steuererklärung (US 1099) Ja
    Bundessteuernummer 82-1234567
    Steuerkennungstyp Arbeitgeberkennnummer
    Steuerformularfeld (US 1099) MISC-03

  11. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  12. Schließen Sie das Formular.

Bestellung für den neuen Kreditoren erstellen

  1. Wählen Sie auf der Seite „V00001 : ABC Training, Inc“ im Aktionsbereich Beschaffung aus.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte NEU die Option Bestellung aus.

  3. Geben Sie auf der Seite „Bestellung“ unter Bestellpositionen die folgenden Aktualisierungen ein:

    Einstellung Wert
    Artikelnummer S0001
    Menge 2

    [!Hinweis] Sie müssen nach rechts scrollen, um die Spalte Menge anzuzeigen.

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  5. Wählen Sie im Aktionsbereich Einkauf und dann auf der Registerkarte AKTIONEN die Option Bestätigen aus.

Kreditorenrechnung für Bestellung aufzeichnen

  1. Wählen Sie im Aktionsbereich Rechnung aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte GENERIEREN die Option Rechnung aus.

  3. Wählen Sie im Aktionsbereich Standard von: aus. Menge im Produktzugang aus.

  4. Wählen Sie im Menü Standardmenge für Positionen die Option Bestellte Menge und dann OK aus.

  5. Geben Sie auf der Seite „Kreditorenrechnung“ die folgenden Aktualisierungen ein:

    Einstellung Wert
    Nummer INV001
    Rechnungsbeschreibung Initial Installation Service
    Rechnungsdatum Geben Sie das heutige Datum ein.

  6. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  7. Wählen Sie im Aktionsbereich Status des Abgleichs aktualisieren aus.

  8. Wählen Sie im Aktionsbereich Buchen aus.

Kreditorenrechnung begleichen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Kreditorenkonten > Zahlungen > Kreditorenzahlungserfassung aus.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite „Kreditorenzahlungserfassung“ in der ersten Zeile die Spalte Name, das Menü und dann VendPay aus.

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich Positionen aus, um die Zahlung zu buchen.

  5. Geben Sie auf der Seite „Kreditorenzahlungen“ im Feld Konto die Nummer V00001 ein.

  6. Wählen Sie auf der Symbolleiste Buchungen ausgleichen aus.

  7. Aktivieren Sie auf der Seite „Buchungen für ABC Training ausgleichen“ in der Spalte Markieren das Kontrollkästchen.

  8. Wählen Sie in der rechten unteren Ecke OK aus.

  9. Wählen Sie im Aktionsbereich Zahlungen generieren aus.

  10. Geben Sie im Bereich Zahlungen generieren die folgenden Aktualisierungen ein, und wählen Sie dann OK aus:

    Einstellung Wert
    Zahlungsmethode CHECK
    Bankkonto USMF OPER

  11. Überprüfen Sie die Informationen im Bereich Zahlung per Scheck, und wählen Sie dann OK aus.

    [!ALERT] Es wird ein Fehler angezeigt: Drucker mit Pfad nicht gefunden. Sie können diese Fehlermeldung ignorieren. Im Lab ist kein Drucker installiert.

  12. Scrollen Sie in der Spalte Zahlungsstatus nach rechts, und stellen Sie sicher, dass Gesendet angezeigt wird.

  13. Wählen Sie im Aktionsbereich Prüfen > Überprüfen aus.

  14. Wählen Sie im Aktionsbereich Buchen aus.

Übung 3: Debitorenkonten erkunden

Kunden erstellen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Debitorenkonten > Kunden > Alle Kunden aus.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus, um einen neuen Kunden zu erstellen.

  3. Erstellen Sie im Bereich Kunde erstellen anhand der folgenden Daten einen Kunden, und klicken Sie auf Speichern:

    Einstellung Wert
    Kundenkonto US-901
    Name Fabrikam Consulting Services
    Kundengruppe 30
    Postleitzahl 98052
    Straße 123 Middle Street

  4. Wählen Sie auf der Seite „US-901 Fabrikam Consulting Services“ das Inforegister Standardwerte für Zahlungen aus.

  5. Wählen Sie das Menü Zahlungsmethode und dann SCHECK aus.

  6. Wählen Sie das Inforegister Finanzdimensionen aus.

  7. Geben Sie im Feld Unternehmenseinheit die Nummer 004 ein.

  8. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

Freitextrechnung für den neuen Kunden erstellen

  1. Wählen Sie im Aktionsbereich Rechnung und auf der Registerkarte NEU die Option Freitextrechnung aus.

  2. Legen Sie auf der Seite „US-901 Fabrikam Consulting Services“ unter der Überschrift Freitextrechnung das Datum für RECHNUNG auf das aktuelle Datum fest.

  3. Nehmen Sie unter Rechnungspositionen die folgenden Änderungen vor:

    Einstellung Wert
    Beschreibung Consultant Service Training
    Hauptkonto 401200
    Mehrwertsteuergruppe WA
    Betrag 1500,00

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich Mehrwertsteuer aus.

  5. Überprüfen Sie auf der Seite „Mehrwertsteuerbuchungen“ den Datensatz, und wählen Sie dann OK aus.

  6. Wählen Sie im Aktionsbereich Buchen aus.

  7. Legen Sie im Bereich zum Senden einer kostenlosen Testrechnung unter DRUCKOPTIONEN die Option Rechnung drucken auf Ja fest, und wählen Sie dann OK aus.

  8. Klicken Sie im Bereich Druckzieleinstellungen auf OK, um die Rechnung auf dem Bildschirm zu drucken.

  9. Prüfen Sie die Rechnung, und schließen Sie sie danach.

  10. Schließen Sie das Formular.

Debitoren-Fälligkeitsbericht zum Überprüfen ausführen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Kredit und Inkasso > Abfragen und Berichte > Debitoren > Kundenfälligkeitsbericht aus.

  2. Geben Sie im Bereich Kundenfälligkeitsbericht die folgenden Aktualisierungen ein, und wählen Sie dann OK aus:

    Einstellung Wert
    Fälligkeit per Heutiges Datum
    Zahlungsfristdefinition 30_60_90_180
    Details Yrs

  3. Wählen Sie im Kundenfälligkeitsbericht das Symbol Nächste Seite (Abwärtspfeil) aus, und scrollen Sie dann zur letzten Seite. Überprüfen Sie die Rechnung, die für den US-901-Kunden erstellt wurde.

  4. Schließen Sie das Formular.

Kundenzahlung für Freitextrechnung anwenden

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Debitorenkonten > Zahlungen > Kundenzahlungserfassung aus.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite „Kundenzahlungserfassung“ in der Spalte Name das Menü und dann CustPay aus.

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich Kundenzahlungen eingeben aus.

  5. Geben Sie im Feld Kunde den Wert US-901 ein.
    Warten Sie, bis die Daten geladen wurden, und aktivieren Sie in der Spalte Markieren dann das Kontrollkästchen.

  6. Geben Sie über dem Raster im Feld Betrag den Betrag 1597,50 ein. Der im Feld Restbetrag angezeigte Betrag sollte sich automatisch von 1.597,50 in 0 ändern.
    Sie müssen möglicherweise in einen leeren Bereich klicken, damit der Wert berechnet wird.

  7. Geben Sie im Feld Zahlungsreferenz den Wert Check# 123 ein.

  8. Wählen Sie im Aktionsbereich In Erfassung speichern aus.

  9. Schließen Sie das Formular.

  10. Wählen Sie im Aktionsbereich Positionen aus.

  11. Wählen Sie im Aktionsbereich Prüfen > Überprüfen aus.

  12. Wählen Sie im Aktionsbereich Buchen aus.