Lernpfad 2: Grundlagen von Microsoft Dynamics 365 Finance

Modul 2: Beschreiben der Finanzbuchhaltung

Lab 2.1: Erstellen eines Hauptkontos

Lab-Einrichtung

  • Geschätzte Dauer: 5 Minuten

Ziel

In diesem Lab führen Sie die folgenden Aktivitäten aus:

  1. Erstellen einer juristischen Person

  2. Erstellen eines Geschäftskalenders

  3. Erstellen eines Kontenplans

  4. Erstellen Sie Hauptkonten im Kontenplan.

  5. Erstellen Sie eine Organisationseinheit vom Typ „Abteilung“ und „Kostenstelle“.

  6. Erstellen Sie eine Buchhaltungsstruktur mithilfe der Hauptkonten und Kostenstellen.

  7. Konfigurieren des Sachkontos

Übungsschritte

Juristische Person erstellen

  1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich von Dynamics 365 Finance Module>Verwaltung von Organisationen> Organisationen >Rechtspersonen aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite Juristische Personen im Aktionsbereich die Schaltfläche Neu, um eine neue juristische Person anzulegen, und geben Sie die folgenden Informationen ein:

    • Name: Contoso Demo Systems

    • Unternehmen: CDS

    • Land/Region: USA

  3. Wählen Sie OK am unteren Rand.

Erstellen eines Geschäftskalenders

  1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich von Dynamics 365 Finance Module>Hauptbuch>Kalender >Geschäftskalender.

  2. Wählen Sie auf der Seite Geschäftskalender im Aktionsbereich die Schaltfläche Neuer Kalender, um einen neuen Geschäftskalender zu erstellen, und geben Sie die folgenden Informationen ein:

    • Kalender: CDS

    • Beschreibung: Demosysteme Kalender

    • Beginn des Geschäftsjahres: 30.9.2024

    • Ende des Geschäftsjahres: 1.10.2025

    • Name des Geschäftsjahres: 2024–25

    • Länge der Periode: 1

    • Einheiten: Monate

  3. Wählen Sie die Schaltfläche Erstellen.

Das System generiert 14 Zeiträume, einschließlich eines Eröffnungszeitraums und eines Abschlusszeitraums und 12 Zeiträume für 12 Monate.

Kontenplan erstellen

  1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich von Dynamics 365 Finance Module > Finanzbuchhaltung>Kontenplan> Konten >Kontenplan.

  2. Wählen Sie auf der Seite Kontenplan im Aktionsbereich die Schaltfläche Neu, um einen neuen Kontenplan zu erstellen, und geben Sie die folgenden Informationen ein:

    • Kontenpläne: Demosysteme

    • Beschreibung: Contoso-Demosysteme

  3. Wählen Sie die Schaltfläche Neu im Inforegister Hauptkonten, um Hauptkonten mit den folgenden Werten zu erstellen:

    • Hauptkonto: 1000

    • Name: Bargeld

    • Hauptkontotyp: Bilanz

    • Hauptkontokategorie: BARGELD

    • DB/CR-Standard: Debit

  4. Erstellen Sie ein weiteres Hauptkonto:

    • Hauptkonto: 3000

    • Name: Umsatzerlös

    • Hauptkontotyp: Umsatzerlös

    • Hauptkontokategorie: REV

    • DB/CR-Standard: Debit

  5. Erstellen Sie ein weiteres Hauptkonto:

    • Hauptkonto: 6000

    • Name: Reisekosten

    • Hauptkontotyp: Expense

    • Hauptkontokategorie: EXP

    • DB/CR-Standard: Debit

Eine Organisationseinheit erstellen

  1. Navigieren Sie zu Module>Organisationsverwaltung> Organisationen >Organisationseinheiten.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich die Schaltfläche Neu, gefolgt vom Typ Betriebseinheit und geben Sie den folgenden Wert ein:

    • Name: CDS_Training

  3. Wählen Sie im Aktionsbereich die Schaltfläche Neu gefolgt vom Typ Kostenstelle aus, und geben Sie folgenden Wert ein:

    • Name: CDS_Purchase

  4. Fügen Sie zwei weitere Kostenstellen hinzu: CDS_IT und CDS_Admin.

Erstellen einer Buchhaltungsstruktur

  1. Vergewissern Sie sich auf der Startseite Finanzen und Betriebsabläufe oben rechts, dass Sie mit dem Unternehmen CDS arbeiten.

  2. Wählen Sie ggf. das Unternehmen aus und wählen Sie im Menü CDS.

  3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich von Dynamics 365 Finance Module > Finanzbuchhaltung>Kontenplan >Strukturen >Kontenstrukturen konfigurieren.

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich die Schaltfläche Neu, um eine neue Kontenstruktur mit den folgenden Werten zu erstellen:

    • Kontostruktur: CDS_BS

    • Beschreibung: CDS-Bilanz

    • Hauptkonto hinzufügen: JA

  5. Wählen Sie die Schaltfläche Erstellen.

  6. Wählen Sie im Inforegister Segmente und zulässige Werte die Schaltfläche Hinzufügen, um den Hauptkontobereich 1000..2999 hinzuzufügen.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche Aktivieren im Aktionsbereich und anschließend die Schaltfläche Aktivieren im Batchverarbeitungsdialog.

  8. Wählen Sie im Aktionsbereich der Seite Kontenstrukturen die Schaltfläche Neu, um eine weitere Kontenstruktur mit den folgenden Werten anzulegen:

    • Kontostruktur: CDS_Revenue

    • Beschreibung: CDS-Umsatz

    • Hauptkonto hinzufügen: JA

  9. Wählen Sie die Schaltfläche Erstellen.

  10. Wählen Sie im Inforegister Segmente und zulässige Werte die Schaltfläche Hinzufügen, um den Hauptkontobereich 3000..5999 hinzuzufügen.

  11. Wählen Sie die Schaltfläche Aktivieren im Aktionsbereich und anschließend die Schaltfläche Aktivieren im Batchverarbeitungsdialog.

  12. Wählen Sie im Aktionsbereich der Seite Kontenstrukturen die Schaltfläche Neu, um eine weitere Kontenstruktur mit den folgenden Werten zu erstellen:

    • Kontostruktur: CDS_Expense

    • Beschreibung: CDS-Ausgaben

    • Hauptkonto hinzufügen: JA

  13. Wählen Sie die Schaltfläche Erstellen.

  14. Wählen Sie im Inforegister Segmente und zulässige Werte die Schaltfläche Hinzufügen, um den Hauptkontobereich 6000..9999 hinzuzufügen.

  15. Wählen Sie die Schaltfläche Segment hinzufügen im Inforegister Segmente und zulässige Werte.

  16. m Dialog Segment hinzufügen wählen Sie Kostenstelle und anschließend die Schaltfläche Segment hinzufügen.

  17. Geben Sie in das Feld Kostenstelle 253..255 ein.

  18. Wählen Sie die Schaltfläche Aktivieren im Aktionsbereich und anschließend die Schaltfläche Aktivieren im Batchverarbeitungsdialog.

Konfigurieren des Ledgers

  1. Vergewissern Sie sich auf der Startseite Finanzen und Betriebsabläufe oben rechts, dass Sie mit dem Unternehmen CDS arbeiten.

  2. Wählen Sie ggf. das Unternehmen aus und wählen Sie im Menü CDS.

  3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich von Dynamics 365 Finance Module > Finanzbuchhaltung >Sachkonto einrichten > Sachkonto-Seite aus und konfigurieren Sie Folgendes:

    • Kontenplan: Demosysteme

    • Geschäftskalender: CDS

    • Buchhaltungswährung: USD

    • Berichtswährung: USD

    • Wechselkurstyp der Buchhaltungswährung: Standard

    • Budget-Wechselkurstyp: Budget

  4. Wählen Sie im Inforegister Kontenstruktur die Schaltfläche Hinzufügen, um die Kontenstruktur CDS_BS hinzuzufügen.

Wählen Sie bei Bedarf Ja aus, um eine Kontostruktur hinzuzufügen.

  1. Fügen Sie zwei weitere Kontostrukturen hinzu: CDS_Revenue und CDS_Expense.

Dies schließt die Grundkonfiguration des Finanzbuchhaltungsmoduls ab. Sie können ihre Journalkonfiguration jetzt planen, um Journale zu buchen.