Demo 1 – Monatsabschluss

  1. Navigieren Sie zur Startseite von Microsoft 365 for Finance and Operations.
    Um einen neuen Finanzperiodenabschluss in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations zu erstellen, z. B. einen Monatsabschluss, navigieren Sie zunächst zum Modul Hauptbuch.

  2. Stellen Sie in der Unternehmensauswahl oben rechts sicher, dass die juristische Person, mit der Sie eine Verbindung herstellen, USMF ist. Wenn das nicht der Fall ist, ändern Sie die juristische Person in USMF.

  3. Wählen Sie im Navigationsbereich Module aus.

  4. Öffnen Sie im Untermenü Modul die Option Hauptbuch.

  5. Wählen Sie im Abschnitt Periodenabschluss die Option Finanzperiodenabschluss-Konfiguration aus.
    Auf der Seite Abschlusspläne unseres Beispiels sehen Sie, dass es bereits einen neuen Zeitplan gibt, der für eine frühere Abschlussperiode erstellt wurde. Wählen Sie zum Erstellen eines neuen Zeitplans Neu aus, und stellen Sie dann zusätzliche Informationen bereit.

  6. Wählen Sie im Menü der Seite Abschlusspläne die Option Neu aus.
    Fügen Sie als nächstes einen Namen und eine Beschreibung für den Abschlussplan hinzu.

  7. Geben Sie im Feld Abschlussplan im Dropdownmenü Abschlusszeitplan erstellen einen Namen ein. Beispiel: Feb 2021.

  8. Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung ein. Beispiel: Periodenabschluss Feb 2021.
    Fügen Sie auch das Start- und Enddatum für den Zeitraum hinzu.

  9. Geben Sie im Feld Periodenstartdatum das Startdatum ein. Beispiel: 16.01.2021.

  10. Geben Sie im Feld Periodenenddatum das Enddatum ein. Ein Beispiel hierfür ist 2/15/2021.
    Wählen Sie mithilfe des Menüs Vorlagen aus zuvor erstellten Vorlagen aus.

  11. Wählen Sie das Feld Vorlage aus.

  12. Wählen Sie im Dropdownmenü Vorlage die zu verwendende Vorlage aus. Beispiel: Monatsende.
    Verwenden Sie das Kalendermenü, um aus den verfügbaren Kalendern auszuwählen.

  13. Wählen Sie das Feld Kalender aus.

  14. Wählen Sie im Dropdownmenü Kalender den zu verwendenden Kalender aus. Beispiel: 5 Tage.
    Als nächstes müssen Sie die Unternehmen oder juristischen Personen auswählen, die diesem Zeitplan zugeordnet werden sollen. Sie können jedes Unternehmen einzeln auswählen oder das Häkchen in der Spaltenüberschrift verwenden, um alle auszuwählen.

  15. Wählen Sie das Feld Unternehmen aus.

  16. Wählen Sie oben links im Dropdownmenü Unternehmen das Häkchen aus, um alle Unternehmen auszuwählen.

  17. Klicken Sie auf Erstellen.
    Wir haben jetzt einen Zeitplan für den Monatsabschluss erstellt. In diesem Beispiel sind viele Elemente des Zeitplans bereits von der Gruppe erstellt worden, die für die Verwaltung des Finanzsystems zuständig ist. Die Vorlage für das Monatsende spiegelt z. B. bereits die verschiedenen Aufgabenbereiche wider.

  18. Wählen Sie auf der Seite Finanzperiodenabschluss-Konfiguration die Registerkarte Vorlagen aus.

  19. Zeigen Sie auf der Seite Vorlagen in der Tabelle auf die Spalte Bereich, um die Debitoren- und Kreditorenkonten anzuzeigen.

  20. Zeigen Sie auf die Spalte Aufgabe, um Beschreibungen von Aufgaben anzuzeigen.

  21. Zeigen Sie auf die Spalte Fälligkeitsdatum in Relation zum Periodenenddatum (+ / - Tage) , um das Fälligkeitsdatum anzuzeigen.

  22. Zeigen Sie auf die Spalte Abschlussrolle, um die Abschlussrollenzuweisungen anzuzeigen.

  23. Zeigen Sie auf die Spalte Unternehmen, um zugehörige Unternehmen anzuzeigen.

  24. Wählen Sie auf der linken Seite die Registerkarte Kalender aus, um zu prüfen, wo ein Arbeitskalender erstellt wurde.

  25. Wählen Sie auf der Registerkarte Kalender die Option Bearbeiten aus.
    Dieser Kalender wurde so eingerichtet, dass jeder Wochentag als Werktag zählt und dies nicht für Wochenendtage gilt.

  26. Klicken Sie auf Abbrechen.

  27. Wählen Sie auf der Seite Finanzperiodenabschluss-Konfiguration die Registerkarte Aufgabenbereiche aus.
    Hier wurden die übergeordneten Aufgabenbereiche definiert. In diesem Fall handelt es sich bei diesen Bereichen nicht um Sicherheitsrollen.

  28. Wählen Sie die Registerkarte Ressourcen aus.

  29. Auf der Ressourcenseite können Sie einzelne Mitarbeiter und ihre zugewiesenen Abschlussrollen anzeigen.

  30. Zeigen Sie auf der Seite Ressourcen im Abschnitt Abschlussrollen auf die Spalte Abschlussrolle.

  31. Wählen Sie links auf der Seite Ressourcen die Mitarbeiternamen aus, um ihre Rollen anzuzeigen. Beispiel: Arnie Mondloch und June Low.
    Jedem Mitarbeiter können Abschlussrollen zugewiesen werden. Abschlussrollen werden auf der Registerkarte „Abschlussrollen“ definiert. Diese sind keine Sicherheitsrollen, sondern sie helfen dabei, die Abschlussprozesse einer Organisation zu definieren.

  32. Wählen Sie links auf der Seite die Registerkarte Abschlussrollen aus.

  33. Zeigen Sie in der Tabelle auf die Spalte Abschlussrolle.