الوحدة 2: تعرف على أساسيات Microsoft Dynamics 365 Finance
## المعمل 3 - معمل مشروع التخرّج Dynamics 365 Finance
## الهدف
خلال هذا المعمل، ستستكشف الإمكانات الأساسية لـ Microsoft Dynamics 365 Finance. ستستكشف دفتر الأستاذ العام عن طريق إنشاء كيان جديد وإضافة حساب جديد وقيم أبعاد وتشغيل ميزان مراجعة. ستستكشف أيضًا الحسابات الدائنة عن طريق إنشاء مورد جديد وأمر شراء وفاتورة ثم تسوية الفاتورة. أخيرًا، ستستكشف الحسابات المدينة عن طريق إنشاء عميل جديد وفاتورة وتقرير تقادم ثم تطبيق مدفوعات العميل.
## إعداد المعمل
- **الزمن المقدر**: 45 دقيقة
## التمرين 1: استكشف دفتر الأستاذ العام
### إنشاء كيان قانوني جديد
1. باستخدام جزء التنقل، حدد **الوحدات** > **إدارة المؤسسة** > **المؤسسات** > **الكيانات القانونية**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **+ جديد** لإنشاء كيان قانوني جديد.
1. في جزء **الكيان الجديد**، أنشئ كيان جديد باستخدام المعلومات التالية ثم حدد **موافق**:
| **الإعداد** | **القيمة** |
| :--- | :--- |
| الاسم | Contoso Training USA |
| الشركة | USTR |
| البلد/المنطقة | الولايات المتحدة الأمريكية |
1. في صفحة الكيانات القانونية، حدد علامة التبويب السريعة **العناوين** ثم حدد **تحرير**.
1. في مربع الحقائق، أدخل التحديثات التالية ثم حدد **موافق**:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| الرمز البريدي| 98052|
| الشارع| 123 الشارع الرئيسي|
| أساسي للبلد/المنطقة | تحقق من تحديد **نعم** |
1. حدد علامة التبويب السريعة **معلومات الاتصال**.
1. حدد **+ إضافة** ثم أدخل معلومات الاتصال التالية:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| الوصف| المكتب الرئيسي|
| رقم/عنوان جهة الاتصال| 1234-555-888|
| الأساسية| تحديد خانة الاختيار |
1. حدد علامة التبويب السريعة **التسجيل الضريبي**.
1. في مربع **رقم التسجيل الضريبي**، أدخل **88-1234567**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ**.
1. في جزء التنقل، حدد **الصفحة الرئيسية**.
### أنشئ حسابًا جديدًا في مخطط حسابات موجود
1. في الصفحة الرئيسية، أعلى اليسار، تحقق من تحديد شركة **USMF**.
إذا لم يكن الأمر كذلك، فحدد الشركة المدرجة حاليًا ثم غيِّر الشركة إلى **USMF**.
1. باستخدام جزء التنقل، حدد **الوحدات** > **دفتر الأستاذ العام** > **مخطط الحسابات** > **الحسابات** > **الحسابات الرئيسية**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **+ جديد** لإنشاء حساب إيرادات جديد.
1. في صفحة الحسابات الرئيسية، أدخل التحديثات التالية:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| الحساب الرئيسي| 401500|
| الاسم| ايرادات التدريب|
| نوع الحساب الرئيسي| الإيرادات |
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ**.
### أضف قيمة بُعد جديدة
1. باستخدام جزء التنقل، حدد **الوحدات** > **دفتر الأستاذ العام** > **مخطط الحسابات** > **الأبعاد** > **الأبعاد المالية**.
1. في قائمة التنقل، حدد **ServiceLine**.
يمكنك أيضًا استخدام مربع **التصفية** للبحث عن **ServiceLine**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **قيم الأبعاد**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **+ جديد**.
1. في مربعي **قيمة البُعد** و**الوصف**، أدخل **خدمات التدريب**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ**.
### استخدم حسابًا وقيمة بُعد في دفتر يومية عامة
1. باستخدام جزء التنقل، حدد **الوحدات** > **دفتر الأستاذ العام** > **إدخالات دفتر اليومية** > **المجلات العامة**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **+ جديد**.
1. في الصف الأول من القائمة، في عمود **الاسم**، حدد القائمة ثم حدد **دفتر اليومية العام**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **السطور**.
1. في القائمة، في عمود **التاريخ**، حدد أيقونة التقويم ثم غيِّر التاريخ إلى الأول من الشهر.
1. في عمود **الحساب**، حدد القائمة ثم أدخل التحديثات التالية:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| الحساب الرئيسي| 601200|
| وحدة العمل| 004|
| الإدارة| 025|
| مركز التكلفة| 009|
| مجموعة العناصر| الخدمات|
1. في مربع **الوصف**، أدخل **إعادة تصنيف المصروفات**.
1. في مربع **الخصم**، أدخل **1000.00**.
1. مرر إلى اليمين، وفي عمود **الحساب المقابل**، حدد القائمة ثم أدخل التحديثات التالية:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| الحساب الرئيسي| 602200|
| وحدة العمل| 004|
| الإدارة| 025|
| مركز التكلفة| 009|
| مجموعة العناصر| الخدمات|
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **التحقق من الصحة** > **التحقق من الصحة**.
انتظر حتى يكتمل التحقق من صحة دفتر اليومية.
1. راجع اللافتة التحذيرية.
يمكن تجاهل رسالة التحذير هذه لهذا المعمل.
1. في جزء الإجراءات، حدد **ترحيل**.
### شَغِّل ميزان مراجعة باستخدام مجموعة أبعاد
1. باستخدام جزء التنقل، حدد **الوحدات** > **دفتر الأستاذ العام** > **الاستعلامات والتقارير** > **ميزان المراجعة**.
1. في صفحة ميزان المراجعة، حدد **حساب الأرصدة**.
1. يقع زر **حساب الأرصدة** أسفل إعدادات **البيانات المراد تضمينها**.
1. في الجدول، راجع النتائج.
1. في صفحة ميزان المراجعة، ضمن **طريقة العرض القياسية**، قم بتوسيع **المعلمات**.
1. ضمن **البيانات المراد تضمينها**، حدد قائمة **مجموعة الأبعاد المالية** ثم حدد **MA-BU-DEPT-CC**.
1. حدد **حساب الأرصدة** لعرض الأبعاد المستخدمة في دفتر اليومية.
1. أغلق الصفحة.
## التمرين 2: استكشف الحسابات الدائنة
### إنشاء مورّد
1. باستخدام جزء التنقل، حدد **الوحدات** > **الحسابات الدائنة** > **المورّدين** > **جميع المورّدين**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **+ جديد** لإنشاء مورّد.
1. في صفحة السجل الجديد، أنشئ مورّد جديد باستخدام المعلومات التالية:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| حساب المورّد| V00001|
| الاسم| شركة ABC Training, Inc|
| المجموعة| 20|
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ**.
1. حدد علامة التبويب السريعة **العناوين** ثم حدد **+ إضافة**.
1. في جزء العنوان الجديد، أدخل التحديثات التالية، ثم حدد **موافق**:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| الاسم أو الوصف| المكتب الرئيسي|
| الرمز البريدي| 98052|
| الشارع| 123 فرونت ستريت|
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ**.
1. حدد علامة التبويب السريعة **الدفع**.
1. حدد قائمة **طريقة الدفع** ثم حدد **تحقق**.
1. حدد علامة التبويب السريعة **ضريبة 1099**، ثم أدخل التحديثات التالية:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| تقرير 1099| نعم|
| معرف الضريبة الفيدرالية| 82-1234567|
| نوع معرف الضريبة| رقم هوية صاحب العمل|
| مربع 1099| MISC-03|
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ**.
1. أغلق النموذج.
### أنشئ أمر شراء للمورّد الجديد
1. على V00001 : صفحة شركة ABC Training، Inc، في جزء الإجراءات، حدد **التدبير**.
1. في جزء الإجراءات، ضمن علامة تبويب **جديد**، حدد **أمر الشراء**.
1. في صفحة أمر الشراء ضمن **سطور أمر الشراء**، أدخل التحديثات التالية:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| رقم العنصر| S0001|
| الكمية| 2|
> [ملاحظة] ستحتاج إلى التمرير إلى الجانب الأيمن لرؤية عمود **الكمية**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **شراء** ثم ضمن علامة تبويب **الإجراءات**، حدد **تأكيد**.
### تسجيل فاتورة المورّد لأمر الشراء
1. في جزء الإجراءات، حدد **الفاتورة**.
1. ضمن علامة تبويب **إنشاء** حدد **الفاتورة**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **افتراضي من: كمية إيصال المنتج**.
1. في قائمة **الكمية الافتراضية للسطور**، حدد **الكمية المطلوبة** ثم حدد **موافق**.
1. في صفحة فاتورة المورّد، أدخل التحديثات التالية:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| الرقم| INV001|
| وصف الفاتورة| خدمة التثبيت الأولي|
| تاريخ الفاتورة| *أدخِل تاريخ اليوم*|
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **تحديث حالة المطابقة**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **ترحيل**.
### تسوية فاتورة المورّد
1. باستخدام جزء التنقل، حدد **الوحدات** > **الحسابات الدائنة** > **المدفوعات** > **دفتر يومية الدفع للمورّد**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **+ جديد**.
1. في صفحة دفتر يومية الدفع للمورّد، في الصف الأول، في عمود **الاسم**، حدد القائمة ثم حدد **VendPay**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **السطور** لتسجيل دفعة.
1. في صفحة مدفوعات المورّدين، في مربع **الحساب**، أدخل **V00001**.
1. على شريط الأدوات، حدد **تسوية الحركات**.
1. في صفحة تسوية حركات شركة ABC Training, Inc، في عمود **وضع علامة**، حدد خانة الاختيار.
1. في الزاوية اليمنى السفلية، حدد **موافق**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **إنشاء المدفوعات**.
1. في جزء **إنشاء المدفوعات**، أدخل التحديثات التالية ثم حدد **موافق**:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| طريقة الدفع| شيك|
| الحساب البنكي| USMF OPER|
1. في جزء **الدفع بالشيك**، راجع المعلومات ثم حدد **موافق**.
> [تنبيه] سترى خطأ يفيد **تعذر العثور على الطابعة بالمسار المحدد**. ينبغي تجاهل هذا. لم يتم تثبيت طابعة في المعمل.
1. قم بالتمرير إلى اليمين وفي عمود **حالة الدفع**، تحقق من أنه تم عرض **إرسال**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **التحقق من الصحة** > **التحقق من الصحة**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **ترحيل**.
## التمرين 3: استكشف الحسابات المدينة
### إنشاء عميل
1. باستخدام جزء التنقل، حدد **الوحدات** > **الحسابات المدينة** > **العملاء** > **جميع العملاء**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **+ جديد** لإنشاء عميل.
1. في جزء **إنشاء عميل**، أنشئ العميل الجديد باستخدام المعلومات التالية ثم حدد **حفظ**:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| حساب العميل| US-901|
| الاسم| شركة Fabrikam Consulting Services|
| مجموعة العملاء| 30|
| الرمز البريدي| 98052|
| الشارع| 123 ميدل ستريت|
1. في صفحة شركة US-901 Fabrikam Consulting Services، حدد علامة التبويب السريعة **إعدادات الدفع الافتراضية**.
1. حدد قائمة **طريقة الدفع** ثم حدد **تحقق**.
1. حدد علامة التبويب السريعة **الأبعاد المالية**.
1. في مربع **وحدة الأعمال**، أدخل **004**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ**.
### إنشاء فاتورة نص حر للعميل الجديد
1. في جزء الإجراءات، حدد **الفاتورة** وضمن علامة تبويب **جديد**، حدد **فاتورة نص حر**.
1. في صفحة شركة US-901 Fabrikam Consulting Services، أسفل **عنوان** **فاتورة نص حر**، عيِّن تاريخ **الفاتورة** على تاريخ اليوم.
1. ضمن **سطور الفاتورة**، قم بإجراء التغييرات التالية:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| الوصف| تدريب الخدمة الاستشارية|
| الحساب الرئيسي| 401200|
| مجموعة ضريبة المبيعات| واشنطن|
| المبلغ| 1500.00|
1. في جزء الإجراءات، حدد **ضريبة المبيعات**.
1. في صفحة حركات ضريبة المبيعات، راجع السجل ثم حدد **موافق**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **ترحيل**.
1. في جزء **فاتورة نص حر**، ضمن **خيارات الطباعة**، عيّن **طباعة الفاتورة** على **نعم** ثم حدد **موافق**.
1. في **جزء إعدادات وجهة الطباعة**، حدد **موافق** لطباعة الفاتورة على الشاشة.
1. راجع الفاتورة ثم أغلقها عند اكتمالها.
1. أغلق النموذج.
### قم بتشغيل تقرير تقادم الحسابات المدينة للتحقق منها
1. باستخدام جزء التنقل، حدد **الوحدات** > **عمليات التحصيل والائتمان** > **الاستفسارات والتقارير** > **العملاء** > **تقرير تقادم العميل**.
1. في **جزء تقرير تقادم العميل**، أدخل التحديثات التالية ثم حدد **موافق**:
| **الإعداد**| **القيمة**|
| :--- | :--- |
| التقادم اعتبارًا من| تاريخ اليوم|
| تعريف فترة التقادم| 30_60_90_180|
| التفاصيل| سنوات|
1. في تقرير تقادم العميل، حدد أيقونة السهم لأسفل **الصفحة التالية** ثم قم بالتمرير إلى الصفحة الأخيرة.
راجع الفاتورة التي تم إنشاؤها للعميل US-901.
1. أغلق النموذج.
### تطبيق مدفوعات العميل للفاتورة ذات النص الحر
1. باستخدام جزء التنقل، حدد **الوحدات** > **الحسابات المدينة** > **المدفوعات** > **دفتر يومية الدفع للعميل**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **+ جديد**.
1. في صفحة دفتر يومية الدفع للعميل في عمود **الاسم**، حدد القائمة ثم حدد **CustPay**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **إدخال مدفوعات العميل**.
1. في مربع **العميل**، أدخل **US-901**.
انتظر حتى يتم تحميل البيانات، ثم حدد خانة الاختيار في عمود **وضع علامة**.
1. فوق الشبكة، في مربع **المبلغ**، أدخل **1597.50**. ينبغي أن يتغير المبلغ الموضح في مربع **المبلغ المتبقي** تلقائيًا من **1,597.50** إلى **0**.
قد تحتاج إلى تحديد مساحة فارغة للقيمة المراد حسابها.
1. في مربع **مرجع الدفع**، أدخل **الشيك رقم 123**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **حفظ في دفتر اليومية**.
1. أغلق النموذج.
1. في جزء الإجراءات، حدد **السطور**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **التحقق من الصحة** > **التحقق من الصحة**.
1. في جزء الإجراءات، حدد **ترحيل**.