العرض التوضيحي 1 - إغلاق نهاية الشهر

1. استعرض للوصول إلى الصفحة الرئيسية لـ Microsoft 365 للتمويل والعمليات.
   لإنشاء إغلاق فترة مالية جديدة في Microsoft Dynamics 365 للتمويل والعمليات، مثل إغلاق نهاية الشهر، انتقل أولًا إلى وحدة دفتر الحسابات العام.

2. في منتقي الشركة العلوي الأيمن، تحقق من أن الكيان القانوني الذي تتصل به هو USMF. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بتغيير الكيان القانوني إلى USMF.

3. في جزء التنقل، حدد الوحدات.

4. في القائمة الفرعية للوحدة، حدد دفتر الحسابات العام.

5. في قسم إغلاق الفترة، حدد تكوين إغلاق الفترة المالية.
   في صفحة جداول الإغلاق في مثالنا، يمكنك أن ترى أن هناك بالفعل جدولًا جديدًا تم إنشاؤه لفترة إغلاق سابقة. لإنشاء جدول زمني جديد، حدد جديد ثم قم بتوفير معلومات إضافية.

6. في قائمة صفحة جداول الإغلاق، حدد جديد.
   بعد ذلك، أضف اسمًا ووصفًا لجدول الإغلاق.

7. في مربع جدول الإغلاق، في القائمة المنسدلة إنشاء جدول إغلاق، أدخل اسمًا. على سبيل المثال، فبراير 2021.

8. في مربع الوصف، أدخل وصفًا مختصرًا. على سبيل المثال، إغلاق الفترة في فبراير 2021.
   أضف تواريخ البدء والانتهاء للفترة أيضًا.

9. في مربع تاريخ بدء الفترة، أدخل تاريخ البدء. على سبيل المثال، 16/1/2021.

10. في مربع تاريخ انتهاء الفترة، أدخل تاريخ الانتهاء. على سبيل المثال، 2021/2/15.
    باستخدام قائمة القوالب، اختر من بين القوالب التي تم إنشاؤها مسبقًا.

11. حدد مربع القوالب.

12. في القائمة المنسدلة للقالب، حدد القالب الذي ترغب في استخدامه. على سبيل المثال، نهاية الشهر.
    استخدم قائمة التقويم للاختيار من بين التقويمات المتاحة.

13. حدد مربع التقويم.

14. في القائمة المنسدلة التقويم، حدد التقويم الذي ترغب في استخدامه. على سبيل المثال، 5 أيام.
    ستحتاج بعد ذلك إلى تحديد الشركات أو الكيانات القانونية التي سترتبط بهذا الجدول الزمني. يمكنك تحديد كل شركة على حدة أو استخدام علامة الاختيار في رأس العمود لتحديدها جميعا.

15. حدد مربع الشركة.

16. في الجزء العلوي الأيسر من القائمة المنسدلة للشركة، حدد علامة الاختيار لتحديد جميع الشركات.

17. حدد إنشاء.
    لقد قمنا الآن بإنشاء جدول إغلاق لنهاية الشهر. في هذا المثال، تم بالفعل إنشاء العديد من عناصر الجدول بواسطة المجموعة المسؤولة عن إدارة النظام المالي. على سبيل المثال، يعكس قالب نهاية الشهر مجالات المهام المختلفة.

18. في صفحة تكوين إغلاق الفترة المالية، حدد علامة تبويب القوالب.

19. في صفحة القوالب، في الجدول، أشر إلى عمود المجال لعرض الحسابات المدينة والحسابات الدائنة.

20. أشر إلى عمود المهمة لعرض أوصاف المهام.

21. أشر إلى عمود تاريخ الاستحقاق المتعلق بتاريخ انتهاء الفترة (+ / - أيام) لعرض تواريخ الاستحقاق.

22. أشر إلى عمود دور الإغلاق لعرض تعيينات دور الإغلاق.

23. أشر إلى عمود الشركة لعرض الشركات ذات الصلة.

24. على الجانب الأيسر من الصفحة، حدد علامة تبويب التقويمات لمعرفة مكان إنشاء تقويم العمل.

25. في علامة تبويب التقويمات، حدد تحرير.
    تم إعداد هذا التقويم بحيث يعتبر كل يوم من أيام الأسبوع يوم عمل، بينما لا يعتبر كل يوم عطلة نهاية أسبوع.

26. حدد إلغاء.

27. في صفحة تكوين إغلاق الفترة المالية، حدد علامة تبويب مجالات المهام.
    هنا، تم تحديد مجالات المهام عالية المستوى. في هذه الحالة، لا تتضمن هذه المجالات أدوارًا أمنية.

28. حدد علامة تبويب الموارد.

29. في صفحة الموارد، يمكنك عرض الموظفين الفرديين وأدوار الإغلاق المخصصة لهم.

30. في صفحة الموارد، في قسم أدوار الإغلاق، أشر إلى عمود دور الإغلاق.

31. على الجانب الأيسر من صفحة الموارد، حدد أسماء الموظفين لرؤية أدوارهم. على سبيل المثال، Arnie Mondloch و June Low.
    يمكن تعيين كل موظف إلى أدوار الإغلاق. يتم تحديد أدوار الإغلاق في علامة تبويب أدوار الإغلاق. هذه ليست أدوار أمان، ولكنها تساعد بدلًا من ذلك في تحديد عمليات إغلاق المؤسسة.

32. على الجانب الأيمن من الصفحة، حدد علامة تبويب** أدوار الإغلاق**.

33. في الجدول، أشر إلى عمود** دور الإغلاق**.